Aksjer

BGF European Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i JPY, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.mar.2019 EUR 1 300,18
Antall beholdninger per 28.feb.2019 56
Basisvaluta EUR
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 14.jan.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI Europe Net
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU1165522308
Bloomberg-børskode BGFEX2J
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BVB2SJ6
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering JPY 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European Fund Class X2, per 31.des.2017 vurdert mot 1421 Europe Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2019
Navn Vekt (%)
ROCHE HOLDING AG 4,28
NOVO NORDISK A/S 3,60
SANOFI SA 3,23
DIAGEO PLC 3,18
SAFRAN SA 2,95
Navn Vekt (%)
SIKA AG 2,84
EXPERIAN PLC 2,83
TOTAL SA 2,77
ALLIANZ SE 2,62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,55
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 JPY Ingen 15 929,00 -388,00 -2,38 17 843,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,48 -0,09 -0,72 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
Class D2 USD Ingen 135,75 -2,13 -1,54 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
Class I2 EUR Ingen 120,49 -0,91 -0,75 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
Class A2 USD Ingen 122,95 -1,94 -1,55 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 100,58 -0,75 -0,74 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
Class D4 GBP Årlig 88,17 -1,89 -2,10 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
Class A4 EUR Årlig 102,19 -0,77 -0,75 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
Class A4 GBP Årlig 87,83 -1,88 -2,10 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
Class D4 EUR Ingen 103,84 -0,21 -0,20 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,85 -0,12 -0,75 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 11,12 -0,08 -0,71 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 12,15 -0,09 -0,74 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,75 -0,09 -0,76 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
Class D2 EUR Ingen 120,36 -0,91 -0,75 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
Class A2 EUR Ingen 109,02 -0,82 -0,75 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,99 -0,09 -0,75 12,49 10,27 - LU1438596576 - -
Class X2 EUR Ingen 128,46 -0,97 -0,75 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 15,09 -0,11 -0,72 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,79 -0,08 -0,74 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,32 -0,12 -0,73 17,14 14,00 - LU0526926950 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.