Global Multi-Asset Income Fund

Multi Asset

Global Multi-Asset Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014		 Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015		 Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016		 Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017		 Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

- -2,08 4,96 7,23 -6,74
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.jan.2019

3,57 3,57 0,75 -4,36 11,53 - - 7,40

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i EUR. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 7 696,92
12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -
Antall beholdninger per 31.jan.2019 3 525
Basisvaluta USD
Fondsstart 28.jun.2012
Startdato 07.mai.2014
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,85%
ISIN LU1062843344
Bloomberg-børskode BGMAD2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BM4NS59
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4
Samlet Morningstar-klassifisering for Global Multi-Asset Income Fund Class D2 Hedged, per 31.jan.2019 vurdert mot 1666 EUR Moderate Allocation - Global fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,18
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,52
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,88
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,42
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,38
Navn Vekt (%)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019 0,30
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,84 0,02 0,18 11,07 10,29 - LU1062843344 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,56 0,01 0,10 10,36 9,08 - LU1373034344 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 9,82 0,02 0,20 10,38 9,29 - LU0784383803 - -
Class I2 USD Ingen 11,24 0,02 0,18 11,24 10,61 - LU1523255922 - -
Class D2 USD Ingen 13,51 0,03 0,22 13,51 12,76 - LU0784385337 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 94,26 0,14 0,15 100,20 90,27 - LU1257007564 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,75 0,01 0,11 9,43 8,31 - LU1129992480 - -
Class A3G EUR Månedlig 8,71 0,03 0,35 8,80 8,18 - LU1238068834 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,43 0,02 0,19 10,74 9,91 - LU0784383399 - -
Class A2 USD Ingen 13,25 0,02 0,15 13,28 12,54 - LU0784385840 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,67 0,01 0,10 10,14 9,23 - LU1003077408 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,87 0,02 0,20 10,06 9,36 - LU1523256144 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,41 0,01 0,12 9,15 7,99 - LU0784383712 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 9,35 0,02 0,21 10,21 8,88 - LU1373034260 - -
Class X2 USD Ingen 14,88 0,03 0,20 14,88 14,04 - LU0784385766 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,20 0,01 0,11 9,80 8,80 - LU0871640123 - -
Class A4G USD Årlig 9,74 0,01 0,10 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,22 0,01 0,11 9,76 8,81 - LU0784384876 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,59 0,01 0,12 9,14 8,21 - LU1003077663 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 9,10 0,01 0,11 9,81 8,64 - LU0944772804 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,61 0,01 0,12 9,16 8,23 - LU1003077580 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,61 0,01 0,10 10,21 9,10 - LU0949170269 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,18 0,01 0,12 8,93 7,85 - LU1133085917 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,67 0,01 0,09 11,03 10,15 - LU0784383472 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 89,35 0,14 0,16 95,61 85,49 - LU0784385170 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,92 0,02 0,18 11,19 10,37 - LU1373034187 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,84 0,01 0,10 10,02 9,32 - LU1877504073 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,72 0,02 0,23 9,32 8,34 - LU0949170426 - -
Class A2 EUR Ingen 11,76 0,04 0,34 11,76 10,49 - LU1162516477 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,80 0,01 0,11 9,37 8,42 - LU0949170343 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,63 0,02 0,23 9,22 8,17 - LU0784384363 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,68 0,02 0,21 10,12 9,23 - LU1270847269 - -
Class D6 Hedged GBP Månedlig 9,42 0,01 0,11 10,00 9,02 - LU1791173633 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.