Råvare

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Indeksen er ikke en referanseindeks i henhold til EU-forordningen 2016/1011 (referanseverdiforordningen).

 

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 5,4 -28,0 -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9
Referanseindeks (%) 5,7 -27,8 -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

6,08 -2,39 23,91 4,93 14,69
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

6,35 -2,15 24,20 5,10 14,85
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
7,98 14,03 8,36 1,24 2,17
Referanse (%) 8,13 14,23 8,58 1,47 2,40
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,97 -1,60 6,43 7,97 7,98 48,26 49,37 13,14 26,79
Referanse (%) 5,01 -1,59 6,46 8,03 8,13 49,05 50,92 15,75 30,06

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Verdien av investeringer kan falle så vel som stige, og det kan hende investoren ikke får tilbake det investerte beløpet.

Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.
 
Kilde: BlackRock. Resultatdata oppgis på basis av netto aktivaverdi, i basisvalutaen (slik det fremgår av Nøkkeldata), med netto inntekt reinvestert, etter at gebyrer er trukket fra. Kurtasje eller transaksjonskostnader kommer i tillegg.



Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 16.mai.2022 USD 16 533 114 366
Fondsstart 08.apr.2011
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Råvare
Referanseindeks LBMA Gold Price
Tonn i forvaltningsinstitusjonen per 16.mai.2022 284,19
Unser i forvaltningsinstitusjonen per 16.mai.2022 9 136 779,85
Daglig metallrett per verdipapir per 16.mai.2022 0,019495562
Utestående aksjer per 16.mai.2022 468 659 475
Samlet kostnadsprosent 0,12%
Bruk av inntekt Uten inntekt
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysisk metall
Rebalanseringfrekvens Ingen
Metode Physical Replication
UCITS Nei
UCITS-kvalifisert Ja
Utstedende selskap iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotmottaker JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Regnskapsårets slutt 30 april
Bloomberg Ticker SGLN LN
ISIN IE00B4ND3602

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Referanseindeksnivå per 16.mai.2022 USD 1 809,50
Benchmark Ticker GOLDLNPM
3 års beta per 30.apr.2022 1,00
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 15,19%

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

  • Belgia

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italia

  • Luxembourg

  • Nederland

  • Norge

  • Singapore

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østerrike

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11.apr.2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16.jul.2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11.apr.2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28.nov.2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23.nov.2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.