Renter

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

2,42 -5,91 7,54 8,93 -5,64
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

2,65 -5,65 7,81 8,64 -4,94
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,64 3,40 1,27 - 3,28
Referanse (%)

per 31.mar.2021

-4,94 3,65 1,52 - 3,55
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,53 1,24 -1,53 -5,64 10,54 6,52 - 27,75
Referanse (%)

per 31.mar.2021

-1,81 1,12 -1,81 -4,94 11,34 7,83 - 30,30

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.apr.2021 USD 660,48
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.mar.2021 965
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 23.okt.2012
Startdato 28.aug.2013
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond
Referanseindeks FTSE World Government Bond Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,00%
ISIN LU0965779233
Bloomberg-børskode BGIDN2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD4TMF2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.mar.2021 0,55%
Modifisert durasjon per 31.mar.2021 8,55
Effektiv durasjon per 31.mar.2021 8,51
Vektet gjsn. forfall per 31.mar.2021 10,15
WAL til verste per 31.mar.2021 10,15 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2021 6,08
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2021 68,07
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2021 98,56
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2021 Bond Global USD
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2021 379
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class N2, per 31.mar.2021 vurdert mot 847 Global Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,80
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,59
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2022 0,52
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,49
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,47
TREASURY NOTE 0.5 02/28/2026 0,43
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #58 1.9 09/20/2022 0,42
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,42
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,41
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class N2 EUR Ingen 90,11 -0,04 -0,04 110,63 89,25 - LU0965779233 - -
Class D2 EUR Ingen 120,92 -0,03 -0,02 148,36 119,81 - LU0875157884 - -
Class N2 USD Ingen 108,31 0,15 0,14 113,83 105,17 - LU0839971503 - -
Class X2 USD Ingen 109,52 0,14 0,13 115,06 106,19 - LU0826459850 - -
Class X2 EUR Ingen 104,40 -0,03 -0,03 105,15 104,40 - LU0839970364 - -
Class D2 USD - 109,63 0,15 0,14 115,23 106,48 - LU1811364139 - -
Class F2 USD Ingen 107,90 0,14 0,13 113,41 104,81 - LU0836517176 - -
Class A2 USD Ingen 105,15 0,14 0,13 110,61 102,43 - LU0836513852 - -
Class N7 EUR Halvårlig 105,08 -0,03 -0,03 129,16 104,35 - LU0852473874 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.