Aksjer

CSRU

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.



Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014
Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

-44,19 -4,02 54,69 7,49 -2,04
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI Russia ADR/GDR

per 31.des.2018

-44,20 -2,97 55,50 7,97 -1,63
  2014 2015 2016 2017 2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. -44,19 -4,02 54,69 7,49 -2,04
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI Russia ADR/GDR -44,20 -2,97 55,50 7,97 -1,63

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, sikringsfondets referanseresultat vist i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 19.feb.2019 USD 231 292 560
Basisvaluta USD
Startdato 25.aug.2010
Aktivaklasse Aksjer
Løpende gebyrer 0,65%
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks MSCI Russia ADR/GDR
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B5V87390
Bloomberg Ticker CSRU SW
Utstedende selskap iShares VII plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 19.feb.2019 2 110 000
Antall beholdninger per 18.feb.2019 17
Referanseindeksnivå per 19.feb.2019 USD 526,40
Benchmark Ticker M1RUDR
Skatteårets avslutning 31.jul.2019

Registered Countries

Registered Countries

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italia

  • Nederland

  • Norge

  • Portugal

  • Singapore

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 18.feb.2019
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Land Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Land Markedsvaluta

Utlån av verdipapirer er en etablert og godt regulert aktivitet i kapitalforvaltningsmarkedet. Det innebærer en overføring av verdipapirer (som f.eks. aksjer eller obligasjoner) fra en utlåner (iShares-fondet) til en tredjepart (låntakeren), som på sin side må stille sikkerhet overfor långiver i form av aksjer, obligasjoner eller kontanter samt å betale utlåneren et gebyr. Dette gebyret er en tilleggsinntekt for fondet og kan dermed bidra til å redusere den totale eierkostnaden ved en ETF.

Hos BlackRock er utlån av verdipapirer en kjernefunksjon i investeringsforvaltning med engasjert trading, forskning og teknologimuligheter. Utlånsprogrammet er utformet til å levere overlegne absolutte utbytter til kunder, samtidig som det sikrer en lav risikoprofil. Fondene som deltar i utlån av verdipapirer, beholder 62.5 % av inntektene, mens BlackRock mottar 37.5 % av inntektene og dekker alle driftskostnadene ved transaksjoner i forbindelse med utlån av verdipapirer.

Sikkerhetsbeholdninger på denne siden vises på dager da fondet som deltar i utlån av verdipapirer hadde et åpent lån.



Sum 12 måneders utlån per -~

  • Avkastning fra utlån av verdipapirer*: -
  • Gjennomsnittlig utlånt (% av AUM (aktiva under forvaltning)): -
  • #: -
  • Pantesikring (% av lån): -
per 30.jun.2014
Navn Utsteders ticker ISIN SEDOL Børs Land Aktivaklasse Vekt (%) Tenkt verdi
Informasjonen i pantesikringsbeholdningstabellen er relatert til verdipapirer som er anskaffet i pantesikringskurven under programmet for utlån av verdipapirer for det aktuelle fondet. Informasjonen som finnes i dette materialet er hentet fra egne og eksterne kilder som BlackRock anser å være pålitelige, men omfatter ikke nødvendigvis alt og det gis ingen garanti med hensyn til nøyaktighet. Det er leserens eget ansvar å bedømme riktigheten av denne informasjonen. Den primære risikoen ved utlån av verdipapirer er at en låntaker kan misligholde sin plikt til å levere tilbake lånte verdipapirer, mens verdien av den innløste pantesikringen ikke overstiger kostnadene med å kjøpe tilbake verdipapirene og fondet påføres et tilsvarende tap.

~Informasjonen i tabellen Oppsummering av utlån vises ikke for fond som har vært med i utlån av verdipapirer i mindre enn 12 måneder.

*Annualisert avkastning fra utlån av verdipapirer blir beregnet ved hjelp av ureviderte 12 måneders nettoinntekter til fondet fra utlån av verdipapirer dividert på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av den samme perioden. 62.5 % av alle inntekter fra utlån av verdipapirer blir betalt direkte inn i fondet, mens BlackRock mottar 37.5 % kompensasjon som dekker alle driftskostnader. BlackRocks policy er å offentliggjøre kvartalsvis avkastningsinformasjon med én måneds forsinkelse. Det betyr at avkastninger fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggjøres fra 01/02/2016.

+Maksimum utlånstall kan stige eller synke over tid.

** Pantesikringsparametere er avhengige av pantesikringen og lånekombinasjonen. Overpantesikringsnivået kan variere fra 102,5 % til 112 %. I denne sammenhengen betyr overpantesikring at samlet markedsverdi av pantesikringen overstiger den totale utlånte verdien.

Disse pantesikkerhetsparameterne vurderes kontinuerlig og kan endres.
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Geografisk eksponering knytter seg i hovedsak til hvor utstederne av verdipapirene som holdes i produktet, er hjemmehørende; de summeres og uttrykkes deretter som en prosentvis andel av produktets totale aktiva. I noen tilfeller kan det henvise til landet der utstederen av verdipapirene utfører mye av sin forretningsvirksomhet.
per 19.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
SIX Swiss Exchange CSRU USD 26.aug.2010 B625ML9 CSRU SW CSRU.S - - IE00B5V87390 - 11476335 - -
Euronext Amsterdam CSRU EUR 18.jan.2011 BQQ3P87 CSRU NA CSRU.NA - - IE00B5V87390 - - - -
Deutsche Boerse Xetra CEBB EUR 09.sep.2010 B68KLQ6 CEBB GY CEBB.DE - - IE00B5V87390 A1C1HV - - -
London Stock Exchange CSRU USD 15.sep.2010 B5V8739 CSRU LN CSRU.L - - IE00B5V87390 - - - -
London Stock Exchange CRU1 GBP 15.sep.2010 B55LJY9 CRU1 LN CRU1.L - - IE00B5V87390 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CSRU MXN 10.des.2018 - - - - - IE00B5V87390 - - - -
Borsa Italiana CSRU EUR 15.sep.2010 B65W4X3 CSRU IM CSRU.MI - - IE00B5V87390 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.