SPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

Aksjer

SPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

Oversikt

HVORFOR SPMV?

  1. Diversifisert eksponering i amerikanske selskaper, og søker å minimere topper og bunner i markedene
  2. Direkte investering i ledende amerikanske selskaper
  3. Eksponering i enkeltland med lavere volatilitet

INVESTERINGSMÅL

Andelsklasse tar sikte på å spore resultatet på en indeks sammensatt av utvalgte amerikanske large-cap-selskaper som gjennomsnittlig har lavere volatilitet sammenliknet med aksjer i det bredere amerikanske aksjemarkedet.

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Andelsklassen følger en indeks som består av verdipapirer med historisk lavere volatilitet. “Minimum volatility” i andelsklassens navn henviser til eksponeringen til dens underliggende indeks og ikke til omsetningskursen. Det finnes ingen garanti for at omsetningskursen til dets andeler vil ha lav volatilitet. Andelsklassen bør ikke anses å ha lav risiko i absolutt henseende, og egner seg ikke nødvendigvis for forsiktige investorer. Selv om indeksene som følges av disse andelsklassene er utformet med risikoreduksjon som mål, finnes det ingen garanti for at de vil oppnå et mer konservativt risikonivå enn deres respektive større aksjemarkedsindekser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at andelsklassen er mer følsom for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. På en dag som fondets netto avkastning (dvs. avkastning minus kostnader) er negativ, vil andelsklassen oppleve at NAV per andel går ned.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014		 Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015		 Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016		 Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017		 Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

14,66 4,34 13,37 16,73 -5,36
Referanseindeks (%) Indeks: S&P 500 Minimum Volatility Index

per 31.des.2018

14,41 4,17 13,18 16,41 -5,50
  2014 2015 2016 2017 2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. 14,66 4,34 13,37 16,73 -5,36
Referanseindeks (%) Indeks: S&P 500 Minimum Volatility Index 14,41 4,17 13,18 16,41 -5,50

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, sikringsfondets referanseresultat vist i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, sikringsfondets referanseresultat vist i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Kunngjøringsdato Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Andelsklassens netto aktiva per 15.feb.2019 USD 1 435 619 104
Fondets netto aktiva per 15.feb.2019 USD 1 618 796 743
Basisvaluta USD
Andelsklasse-valuta USD
Fondets lanseringsdato 30.nov.2012
Andelsklassens lanseringsdato 30.nov.2012
Aktivaklasse Aksjer
Samlet kostnadsprosent Et mål for de totale kostnadene forbundet med å forvalte og drive fondet. Den totale kostnadsprosenten består hovedsakelig av forvaltningsgebyret pluss andre utgifter knyttet til tillitsmann, depotmottakertjenester og andre driftsutgifter. 0,20%
Løpende gebyrer 0,20%
Produktstruktur Produktstrukturen til en ETF indikerer hvorvidt fondet holder fysiske verdipapirer (dvs. fysisk) eller om det sporer indeksresultatet via derivater (swapper, dvs. syntetisk). Produktstrukturen for en ETC indikerer at metallet som støtter verdipapiret, holdes fysisk. Physical
Metode Begrepet ‘metode’ for en ETF, indikerer hvorvidt produktet holder alle verdipapirene i indeksen i samme vekting som indeksen (replikerer), eller hvorvidt det benyttes en optimalisert undergruppe av verdipapirer i indeksen (optimalisert/utvalg) for effektivt å spore indeksresultatet. Produktstrukturen for en ETC er at metallet som støtter verdipapiret, alltid holdes fysisk. Ooptimalisert
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, i dagligtale kalt "UCITS", er kollektive investeringsordninger (en type investeringsprodukt/investeringsfond) som er opprettet og godkjent i en EU-medlemsland, og utformet med tanke på private investorer i EU. Når det først er godkjent, kan et UCITS-fond selges over landegrensene til private EU-investorer gjennom en registreringsprosess, men uten krav til separat godkjenning. Ja
Referanseindeks S&P 500 Minimum Volatility Index
Utdelingsfrekvens Hvor ofte betaler fondet utbytte. De mest brukte utbyttefrekvenser er årlig, halvårlig og kvartalsvis. Ingen
Avkastning av verdipapirutlån Annualisert avkastning av verdipapirutlån er netto inntekt for fondet av utlån av 12 måneders verdipapirer delt på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av samme tidsperiode. per 31.des.2018 0,01 %
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Halvårlig
ISIN IE00B6SPMN59
Bloomberg Ticker SPMV LN
Utstedende selskap iShares VI plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 15.feb.2019 27 127 790
Antall beholdninger per 14.feb.2019 116
Referanseindeksnivå per 15.feb.2019 USD 4 309,42
Benchmark Ticker SP5MVN
Utdelt avkastning Utdelt avkastning er forholdet mellom utdelt inntekt i løpet av de siste 12 måneder og fondets gjeldende NAV. per - -
Skatteårets avslutning 31.mar.2019
Kurs/overskuddsgrad Kurs/overskuddsgraden (P/E) er et grunnleggende mål som brukes for å avgjøre om en investering er verdsatt på riktig måte. Hver beholdnings kurs/overskuddsforhold er den siste sluttkursen delt på de siste 12 måneders inntjening per andel. Negativ inntjening er utelukket, ekstraordinære poster holdes utenfor, og kurs/overskuddsforhold over 60 settes til 60. per 14.feb.2019 21,19
P/B-forhold P/B-forholdet er et grunnleggende mål som brukes for å avgjøre om en investering er verdsatt på riktig måte. Den bokførte verdien av et selskap er et mål på hvor mye et selskaps aktiva er verdt, forutsatt at selskapets gjeld er nedbetalt. Negative bokførte verdier er unntatt fra denne beregningen, og et P/B-forhold over 25 settes til 25. per 14.feb.2019 3,32
3 års beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index per 31.jan.2019 1,00
Standardavvik 3 år Standardavvik måler hvor langt de enkelte avkastningsverdier i gjennomsnitt ligger fra gjennomsnittsverdien. Et høyere standardavvik indikerer større svingninger i avkast og er dermed mer volatil. per 31.jan.2019 10,31%

Registered Countries

Registered Countries

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Nederland

  • Norge

  • Portugal

  • Singapore

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Sverige

  • Sør-Afrika

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 14.feb.2019
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Land Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Land Markedsvaluta

Utlån av verdipapirer er en etablert og godt regulert aktivitet i kapitalforvaltningsmarkedet. Det innebærer en overføring av verdipapirer (som f.eks. aksjer eller obligasjoner) fra en utlåner (iShares-fondet) til en tredjepart (låntakeren), som på sin side må stille sikkerhet overfor långiver i form av aksjer, obligasjoner eller kontanter samt å betale utlåneren et gebyr. Dette gebyret er en tilleggsinntekt for fondet og kan dermed bidra til å redusere den totale eierkostnaden ved en ETF.

Hos BlackRock er utlån av verdipapirer en kjernefunksjon i investeringsforvaltning med engasjert trading, forskning og teknologimuligheter. Utlånsprogrammet er utformet til å levere overlegne absolutte utbytter til kunder, samtidig som det sikrer en lav risikoprofil. Fondene som deltar i utlån av verdipapirer, beholder 62.5 % av inntektene, mens BlackRock mottar 37.5 % av inntektene og dekker alle driftskostnadene ved transaksjoner i forbindelse med utlån av verdipapirer.

Sikkerhetsbeholdninger på denne siden vises på dager da fondet som deltar i utlån av verdipapirer hadde et åpent lån.



Sum 12 måneders utlån per 31.des.2018~

  • Avkastning fra utlån av verdipapirer*: 0,01
  • Gjennomsnittlig utlånt (% av AUM (aktiva under forvaltning)): 7,25
  • #: 11,66
  • Pantesikring (% av lån): 110,78
per 14.feb.2019
Navn Utsteders ticker ISIN SEDOL Børs Land Aktivaklasse Vekt (%) Tenkt verdi
Informasjonen i pantesikringsbeholdningstabellen er relatert til verdipapirer som er anskaffet i pantesikringskurven under programmet for utlån av verdipapirer for det aktuelle fondet. Informasjonen som finnes i dette materialet er hentet fra egne og eksterne kilder som BlackRock anser å være pålitelige, men omfatter ikke nødvendigvis alt og det gis ingen garanti med hensyn til nøyaktighet. Det er leserens eget ansvar å bedømme riktigheten av denne informasjonen. Den primære risikoen ved utlån av verdipapirer er at en låntaker kan misligholde sin plikt til å levere tilbake lånte verdipapirer, mens verdien av den innløste pantesikringen ikke overstiger kostnadene med å kjøpe tilbake verdipapirene og fondet påføres et tilsvarende tap.

~Informasjonen i tabellen Oppsummering av utlån vises ikke for fond som har vært med i utlån av verdipapirer i mindre enn 12 måneder.

*Annualisert avkastning fra utlån av verdipapirer blir beregnet ved hjelp av ureviderte 12 måneders nettoinntekter til fondet fra utlån av verdipapirer dividert på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av den samme perioden. 62.5 % av alle inntekter fra utlån av verdipapirer blir betalt direkte inn i fondet, mens BlackRock mottar 37.5 % kompensasjon som dekker alle driftskostnader. BlackRocks policy er å offentliggjøre kvartalsvis avkastningsinformasjon med én måneds forsinkelse. Det betyr at avkastninger fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggjøres fra 01/02/2016.

+Maksimum utlånstall kan stige eller synke over tid.

** Pantesikringsparametere er avhengige av pantesikringen og lånekombinasjonen. Overpantesikringsnivået kan variere fra 102,5 % til 112 %. I denne sammenhengen betyr overpantesikring at samlet markedsverdi av pantesikringen overstiger den totale utlånte verdien.

Disse pantesikkerhetsparameterne vurderes kontinuerlig og kan endres.
Last ned beholdninger
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 14.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 14.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Geografisk eksponering knytter seg i hovedsak til hvor utstederne av verdipapirene som holdes i produktet, er hjemmehørende; de summeres og uttrykkes deretter som en prosentvis andel av produktets totale aktiva. I noen tilfeller kan det henvise til landet der utstederen av verdipapirene utfører mye av sin forretningsvirksomhet.
per 14.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SPMV USD 03.des.2012 B6SPMN5 SPMV LN SPMVI.L INAVPMVU SPMVUINAV.DE IE00B6SPMN59 - 20023273 - -
Deutsche Boerse Xetra IBCK EUR 11.feb.2013 BVG2R49 IBCK GY IBCK.DE - - IE00B6SPMN59 A1J784 - - -
London Stock Exchange MVUS GBP 03.des.2012 B8BJ960 MVUS LN MVUSI.L INAVPMVG SPMVGINAV.DE IE00B6SPMN59 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores SPMV MXN 01.jun.2017 - SPMVN MM - - - IE00B6SPMN59 - - - -
Borsa Italiana MVUS EUR 16.feb.2015 BVDPHF2 MVUS IM ISSPMV.MI - - IE00B6SPMN59 - - - -
SIX Swiss Exchange SPLV CHF 02.mai.2013 B95LCK4 SPLV SW SPMVI.S INAVPMVC - IE00B6SPMN59 - 20023273 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.