Aksjer

MVEU

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Fondene bør ikke anses å ha lav risiko i absolutt henseende, og egner seg ikke nødvendigvis for forsiktige investorer. Selv om indeksene som følges av disse fondene er utformet med risikoreduksjon som mål, finnes det ingen garanti for at de vil oppnå et mer konservativt risikonivå enn deres respektive større aksjemarkedsindekser. Børsomsatte fond (ETF) omsettes på børser på samme måte som aksjer, og kjøpes og selges til markedskurser. Disse kursene kan være andre enn ETF-fondenes netto aktivaverdier. Fondene følger en indeks som består av verdipapirer med historisk lavere volatilitet. “Minimum volatilitet” i fondets navn henviser til eksponeringen til dets underliggende indeks og ikke til omsetningskursen. Det finnes ingen garanti for at omsetningskursen til dets andeler vil ha lav volatilitet.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2020

-0,27 8,54 2,47 8,06 -2,34
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI Europe Minimum Volatility

per 30.jun.2020

0,12 8,11 2,36 8,04 -2,33

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 01.jul.2020 EUR 1 119 326 253
Net Assets of Fund per 01.jul.2020 EUR 1 158 959 192
Basisvaluta EUR
Seriens valuta EUR
Fondsstart 30.nov.2012
Startdato 30.nov.2012
Aktivaklasse Aksjer
Løpende gebyrer 0,25%
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks MSCI Europe Minimum Volatility
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Halvårlig
ISIN IE00B86MWN23
Bloomberg Ticker MVEU LN
Utstedende selskap iShares VI plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 01.jul.2020 25 338 302
Antall beholdninger per 01.jul.2020 177
Referanseindeksnivå per 01.jul.2020 EUR 3 103,32
Benchmark Ticker MAEUVOE
Skatteårets avslutning 31 mars

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.jun.2020 88,78
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.jun.2020 Equity Europe
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.jun.2020, basert på eksisterende beholdninger i 30.apr.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Mexico

  • Nederland

  • Norge

  • Portugal

  • Singapore

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Sverige

  • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 01.jul.2020
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Geografisk plassering Markedsvaluta

Utlån av verdipapirer er en etablert og godt regulert aktivitet i kapitalforvaltningsmarkedet. Det innebærer en overføring av verdipapirer (som f.eks. aksjer eller obligasjoner) fra en utlåner (iShares-fondet) til en tredjepart (låntakeren), som på sin side må stille sikkerhet overfor långiver i form av aksjer, obligasjoner eller kontanter samt å betale utlåneren et gebyr. Dette gebyret er en tilleggsinntekt for fondet og kan dermed bidra til å redusere den totale eierkostnaden ved en ETF.

Hos BlackRock er utlån av verdipapirer en kjernefunksjon i investeringsforvaltning med engasjert trading, forskning og teknologimuligheter. Utlånsprogrammet er utformet til å levere overlegne absolutte utbytter til kunder, samtidig som det sikrer en lav risikoprofil. Fondene som deltar i utlån av verdipapirer, beholder 62.5 % av inntektene, mens BlackRock mottar 37.5 % av inntektene og dekker alle driftskostnadene ved transaksjoner i forbindelse med utlån av verdipapirer.

Sikkerhetsbeholdninger på denne siden vises på dager da fondet som deltar i utlån av verdipapirer hadde et åpent lån.



Sum 12 måneders utlån per 31.mar.2020~

  • Avkastning fra utlån av verdipapirer*: 0,04
  • Gjennomsnittlig utlånt (% av AUM (aktiva under forvaltning)): 12,51
  • #: 18,13
  • Pantesikring (% av lån): 110,11
per 01.jul.2020
Navn Utsteders ticker ISIN SEDOL Børs Geografisk plassering Aktivaklasse Vekt (%) Tenkt verdi
Informasjonen i pantesikringsbeholdningstabellen er relatert til verdipapirer som er anskaffet i pantesikringskurven under programmet for utlån av verdipapirer for det aktuelle fondet. Informasjonen som finnes i dette materialet er hentet fra egne og eksterne kilder som BlackRock anser å være pålitelige, men omfatter ikke nødvendigvis alt og det gis ingen garanti med hensyn til nøyaktighet. Det er leserens eget ansvar å bedømme riktigheten av denne informasjonen. Den primære risikoen ved utlån av verdipapirer er at en låntaker kan misligholde sin plikt til å levere tilbake lånte verdipapirer, mens verdien av den innløste pantesikringen ikke overstiger kostnadene med å kjøpe tilbake verdipapirene og fondet påføres et tilsvarende tap.

~Informasjonen i tabellen Oppsummering av utlån vises ikke for fond som har vært med i utlån av verdipapirer i mindre enn 12 måneder.

*Annualisert avkastning fra utlån av verdipapirer blir beregnet ved hjelp av ureviderte 12 måneders nettoinntekter til fondet fra utlån av verdipapirer dividert på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av den samme perioden. 62.5 % av alle inntekter fra utlån av verdipapirer blir betalt direkte inn i fondet, mens BlackRock mottar 37.5 % kompensasjon som dekker alle driftskostnader. BlackRocks policy er å offentliggjøre kvartalsvis avkastningsinformasjon med én måneds forsinkelse. Det betyr at avkastninger fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggjøres fra 01/02/2016.

+Maksimum utlånstall kan stige eller synke over tid.

** Pantesikringsparametere er avhengige av pantesikringen og lånekombinasjonen. Overpantesikringsnivået kan variere fra 102,5 % til 112 %. I denne sammenhengen betyr overpantesikring at samlet markedsverdi av pantesikringen overstiger den totale utlånte verdien.

Disse pantesikkerhetsparameterne vurderes kontinuerlig og kan endres.
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 01.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 01.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 01.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange MVEU EUR 03.des.2012 B86MWN2 MVEU LN MVEU.L INAVVEUU MVEUUINAV.DE IE00B86MWN23 A1J783 20023257 - -
Deutsche Boerse Xetra EUN0 EUR 11.feb.2013 BVG2QS6 EUN0 GY EUN0.DE - - IE00B86MWN23 A1J783 - - -
London Stock Exchange IMV GBP 03.des.2012 B8FJBB5 IMV LN IMV.L INAVVEUG MVEUGINAV.DE IE00B86MWN23 A1J783 - - -
London Stock Exchange IMVU USD 28.nov.2016 B8Q8Y45 IMVU LN IMVU.L - - IE00B86MWN23 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores MVEU MXN 03.mar.2015 - MVEU - - - - - - - -
Borsa Italiana MVEU EUR 16.feb.2015 BVDPHD0 MVEU IM MVEU.MI - - IE00B86MWN23 - - - -
SIX Swiss Exchange MVEU CHF 02.mai.2013 B9FB033 MVEU SW MVEU.S INAVVEUC - IE00B86MWN23 - 20023257 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.