Renter

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i AUD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 USD 2 302,56
Antall beholdninger per 31.jan.2019 271
Basisvaluta USD
Fondsstart 02.feb.1996
Startdato 20.feb.2013
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks JP Morgan Asia Credit Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,22%
ISIN LU0871639620
Bloomberg-børskode BATA8AH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B97M562
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 5 000,00
Minimum påfølgende investering AUD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,82
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,29
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,07
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,01
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 1,00
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 1,00
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,99
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,99
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A8 Hedged AUD Månedlig 10,95 0,01 0,09 11,42 10,59 - LU0871639620 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,13 0,00 0,00 7,55 6,93 - LU1200839618 - -
Class A3 USD Månedlig 12,34 0,02 0,16 12,68 11,91 - LU0172393414 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,09 0,01 0,10 10,18 9,70 - LU1559745671 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,14 0,01 0,11 9,67 8,90 - LU1196525700 - -
Class A3 Hedged HKD Månedlig 10,67 0,02 0,19 11,08 10,32 - LU0496654236 - -
Class X3 USD Månedlig 10,28 0,01 0,10 10,57 9,92 - LU0984171172 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,30 0,02 0,19 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
Class I2 USD Ingen 11,87 0,01 0,08 11,87 11,32 - LU1111085012 - -
Class A2 USD Ingen 40,49 0,05 0,12 40,49 38,71 - LU0063729296 - -
Class D6 USD Månedlig 11,56 0,02 0,17 11,94 11,16 - LU0827875427 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,68 0,01 0,10 10,11 9,30 - LU1250979793 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 83,61 0,10 0,12 87,83 81,01 - LU0784395997 - -
Class I3 USD Månedlig 10,70 0,02 0,19 11,00 10,32 - LU1456638573 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 11,46 0,01 0,09 11,97 11,10 - LU1200839709 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,19 0,01 0,11 9,64 8,90 - LU1149717156 - -
Class D3 Hedged HKD Månedlig 10,68 0,01 0,09 11,10 10,33 - LU0827875690 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 11,11 0,01 0,09 11,46 10,74 - LU0803752632 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 10,59 0,01 0,09 10,93 10,23 - LU0841155764 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,69 0,01 0,10 10,12 9,30 - LU1250978043 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,22 0,01 0,08 13,24 12,68 - LU0540000063 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,57 0,02 0,19 10,72 10,17 - LU1250973911 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 96,13 0,12 0,12 100,22 93,02 - LU1257007309 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 10,52 0,01 0,10 10,98 10,18 - LU1200839881 - -
Class D3 USD Månedlig 12,35 0,01 0,08 12,70 11,92 - LU0827875344 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 9,70 0,01 0,10 10,39 9,45 - LU1200839535 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 9,92 0,01 0,10 9,92 9,50 - LU1728037687 - -
Class D2 USD Ingen 13,42 0,01 0,07 13,42 12,81 - LU0776122383 - -
Class A1 USD Daglig 12,30 0,02 0,16 12,63 11,87 - LU0063728728 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 101,11 0,13 0,13 104,79 97,44 - LU1023054775 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,70 0,01 0,10 10,07 9,39 - LU0830182670 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 12,71 0,02 0,16 12,71 12,17 - LU0969580215 - -
Class A6 USD Månedlig 11,11 0,01 0,09 11,53 10,74 - LU0764618053 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,91 0,01 0,08 12,10 11,47 - LU0969580132 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 9,04 0,01 0,11 9,57 8,79 - LU0841166456 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.