Aksjer

BGF North American Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jun.2019 USD 85,58
Antall beholdninger per 31.mai.2019 78
Basisvaluta USD
Fondsstart 09.mar.2012
Startdato 09.jan.2013
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks S&P 500 Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,05%
ISIN LU0871639380
Bloomberg-børskode BNAD5RF
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B97PNN4
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF North American Equity Income Fund Class D5GRF, per 31.mai.2019 vurdert mot 1345 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2019
Navn Vekt (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,19
JPMORGAN CHASE & CO 3,61
WELLS FARGO 3,42
CITIGROUP INC 3,16
BANK OF AMERICA CORP 2,78
Navn Vekt (%)
MEDTRONIC PLC 2,67
MICROSOFT CORP 2,42
ARTHUR J GALLAGHER 2,40
PFIZER INC 2,37
ORACLE CORP 2,25
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D5GRF GBP Kvartalsvis 19,88 0,06 0,30 20,25 17,16 - LU0871639380 - -
Class X5G JPY Kvartalsvis 1 182,00 4,00 0,34 1 276,00 1 036,00 - LU1222732452 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 15,56 0,01 0,06 16,39 13,54 - LU0743604596 - -
Class D2 USD Ingen 18,93 0,02 0,11 19,62 16,32 - LU0743604679 - -
Class A2 USD Ingen 17,92 0,01 0,06 18,68 15,51 - LU0743604323 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 9,67 0,00 0,00 10,30 8,47 - LU0842062969 - -
Class X2 USD - 10,57 0,01 0,09 10,88 9,07 - LU1733225699 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.