Aksjer

BGF European Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2019 EUR 1 540,81
Antall beholdninger per 31.jan.2019 49
Basisvaluta EUR
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 18.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Referanseindeks MSCI Europe Value Net in USD Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,06%
ISIN LU0827879411
Bloomberg-børskode BGEVD2U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B83QWN7
Bloomberg-referanse, børskode MSEUVALEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European Value Fund Class D2, per 31.jan.2019 vurdert mot 292 Europe Large-Cap Value Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SANOFI SA 5,91
TOTAL SA 5,09
ALLIANZ SE 4,82
ENEL SPA 3,46
KBC GROEP NV 3,07
Navn Vekt (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
RIO TINTO PLC 2,76
VINCI SA 2,75
NOVO NORDISK A/S 2,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,56
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 74,99 0,75 1,01 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
Class D2 EUR Ingen 66,23 0,35 0,53 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
Class D2 GBP Ingen 58,00 0,09 0,16 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 109,62 0,59 0,54 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
Class A4 EUR Årlig 47,20 0,25 0,53 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
Class I2 EUR Ingen 13,98 0,07 0,50 16,20 12,43 - LU0949170939 - -
Class X2 EUR Ingen 9,29 0,05 0,54 10,70 8,25 - LU1333799911 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,63 0,06 0,52 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
Class D4 GBP Årlig 44,30 0,07 0,16 52,40 40,66 - LU0827879502 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 108,42 0,58 0,54 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
Class A4 GBP Årlig 44,15 0,06 0,14 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
Class A2 USD Ingen 68,92 0,69 1,01 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,15 0,07 0,63 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
Class A2 EUR Ingen 60,87 0,32 0,53 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
Class A2 GBP Ingen 53,30 0,07 0,13 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,75 0,07 0,60 13,32 10,40 - LU1153585531 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Brian Hall
Brian Hall

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.