Aksjer

BGF Latin American Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

20,25 -6,58 -41,69 42,27 13,75
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

19,29 -6,72 -40,77 50,08 23,54
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,72 -5,17 -0,65 - -2,63
Referanse (%)

per 30.apr.2022

3,67 -1,64 1,23 - -1,65
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
12,80 -9,25 6,67 -2,72 -14,73 -3,18 - -22,55
Referanse (%)

per 30.apr.2022

10,74 -12,98 3,14 3,67 -4,85 6,33 - -14,70

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.mai.2022 USD 1 033,46
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 46
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 04.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Latin America Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,33%
ISIN LU0827884502
Bloomberg-børskode BLAD2SH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B72W5W9
Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGFL
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 100 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 88,81
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 4,54
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 53,17
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Equity Emerging Mkts Latin Am
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 126
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 384,41
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 87,29
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 17,65%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 99,67%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 0,37%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 7,60% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22
VALE SA 7,66
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,27
BANCO BRADESCO SA 4,88
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,78
Navn Vekt (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,55
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,69
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,32
AMBEV SA 2,84
GERDAU SA 2,71
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged SGD Ingen 6,27 0,22 3,64 6,89 5,07 - LU0827884502 - -
Class A2 EUR Ingen 58,77 1,62 2,83 62,54 45,07 - LU0171289498 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 7,70 0,26 3,49 8,56 6,26 - LU0480534832 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,85 0,19 3,36 6,53 4,78 - LU0827884171 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 8,39 0,29 3,58 9,25 6,80 - LU0788109048 - -
Class A4 EUR Årlig 54,59 1,50 2,83 58,10 41,86 - LU0408221785 - -
Class I2 EUR - 10,06 0,28 2,86 10,69 7,68 - LU0368234455 - -
Class D4 GBP Årlig 45,78 1,17 2,62 47,98 35,06 - LU0827884098 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 5,46 0,19 3,61 6,13 4,47 - LU0521028802 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 8,28 0,28 3,50 9,15 6,71 - LU0827884338 - -
Class D2 USD Ingen 70,94 2,45 3,58 77,46 57,23 - LU0252970081 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 5,83 0,20 3,55 6,46 4,74 - LU0572108347 - -
Class D2 GBP Ingen 56,10 1,43 2,62 58,80 42,97 - LU0827883876 - -
Class X2 USD Ingen 81,23 2,82 3,60 88,14 65,11 - LU0462856542 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 39,77 1,34 3,49 43,96 32,35 - LU0827884411 - -
Class D4 EUR Årlig 54,76 1,50 2,82 58,22 41,84 - LU0827883959 - -
Class A4 GBP Årlig 45,66 1,16 2,61 47,91 35,10 - LU0204063647 - -
Class X4 GBP Årlig 45,59 1,16 2,61 47,70 34,70 - LU0462858670 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 46,82 1,59 3,52 52,10 38,19 - LU0827884254 - -
Class A2 GBP Ingen 49,93 1,26 2,59 52,39 38,38 - LU0171289738 - -
Class A2 USD Ingen 63,14 2,18 3,58 69,42 51,12 - LU0072463663 - -
Class I2 USD - 10,81 0,37 3,54 11,77 8,71 - LU1847653067 - -
Class D2 EUR Ingen 66,02 1,81 2,82 70,19 50,45 - LU0252965164 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,97 0,30 3,46 10,03 7,33 - LU1023057877 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ed Kuczma
Ed Kuczma
Gabriela Benjamin
Gabriela Benjamin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.