Aksjer

BGF Latin American Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 USD 1 378,62
Antall beholdninger per 31.jan.2019 48
Basisvaluta USD
Fondsstart 09.jan.1997
Startdato 04.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Latin America Equity
Referanseindeks MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,34%
ISIN LU0827883876
Bloomberg-børskode BLAD2GB
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B851ZD1
Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGFL
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Latin American Fund Class D2, per 31.jan.2019 vurdert mot 278 Latin America Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,86
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,27
BANCO BRADESCO SA 9,23
VALE SA 6,67
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,47
Navn Vekt (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,59
LOJAS RENNER SA 3,44
AMBEV SA 3,14
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,07
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 GBP Ingen 63,24 -0,21 -0,33 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,98 0,01 0,14 7,53 5,52 - LU0521028802 - -
Class A2 GBP Ingen 57,68 -0,20 -0,35 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
Class X2 USD Ingen 90,26 0,12 0,13 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,18 0,01 0,14 7,61 5,63 - LU0572108347 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,31 0,01 0,14 7,83 5,76 - LU0827884171 - -
Class I2 USD - 12,40 0,01 0,08 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
Class D2 EUR Ingen 72,57 0,11 0,15 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
Class A2 EUR Ingen 66,19 0,09 0,14 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,15 0,01 0,10 10,77 7,93 - LU0827884338 - -
Class A2 USD Ingen 74,93 0,10 0,13 78,26 58,34 - LU0072463663 - -
Class A4 EUR Årlig 62,91 0,09 0,14 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 10,07 0,01 0,10 10,63 7,87 - LU0788109048 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 58,31 0,07 0,12 62,77 45,98 - LU0827884254 - -
Class A4 GBP Årlig 53,96 -0,18 -0,33 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
Class D4 GBP Årlig 54,07 -0,18 -0,33 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 48,38 0,06 0,12 51,36 37,95 - LU0827884411 - -
Class X4 GBP Årlig 53,81 -0,17 -0,31 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
Class D2 USD Ingen 82,15 0,11 0,13 85,16 63,74 - LU0252970081 - -
Class D4 EUR Årlig 63,03 0,09 0,14 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,67 0,01 0,10 10,34 7,58 - LU0480534832 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,53 0,01 0,13 7,92 5,88 - LU0827884502 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,48 0,02 0,17 12,10 8,96 - LU1023057877 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.