Renter

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 14.feb.2019 EUR 896,18
Fondsstart 30.jun.2003
Startdato 09.aug.2012
Antall beholdninger per 31.jan.2019 470
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Corporate Bond
Referanseindeks FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,19%
ISIN IE00B8138T89
Bloomberg-børskode BRECEEI
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL B8138T8
Bloomberg-referanse, børskode EURCRETTHP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 250 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund Inst, per 31.jan.2019 vurdert mot 963 EUR Corporate Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,62
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS 2.5 10/25/2022 1,20
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021 1,06
KFW 0.625 01/07/2028 0,84
KFW 0.25 09/15/2025 0,73
Navn Vekt (%)
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,68
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,65
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 1.25 05/01/2025 0,63
KFW 0.5 09/15/2027 0,62
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,60
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Halvårlig 10,61 0,01 0,10 10,65 10,45 10,59 IE00B8138T89 10,63 -
Flex EUR Ingen 18,71 0,02 0,10 18,71 18,39 18,67 GB0033157560 18,74 -
Flex EUR Daglig 12,72 0,01 0,10 12,77 12,53 12,70 IE00B1JC0J29 12,75 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.