Renter

BGF Global Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 USD 1 925,30
Antall beholdninger per 31.jan.2019 648
Basisvaluta USD
Fondsstart 19.okt.2007
Startdato 06.jun.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Referanseindeks BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,11%
ISIN LU0788109634
Bloomberg-børskode BRGCA6U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7NF390
Bloomberg-referanse, børskode LGCPTRUH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,44
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,66
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,60
Navn Vekt (%)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 0,53
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 0,52
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49
AT&T INC 5.25 03/01/2037 0,49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,48
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A6 USD Månedlig 10,57 -0,01 -0,09 10,80 10,29 - LU0788109634 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,65 -0,01 -0,10 9,68 9,39 - LU1222731728 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 10,61 -0,01 -0,09 10,88 10,35 - LU0871639976 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 10,10 -0,01 -0,10 10,38 9,86 - LU0816460231 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,42 -0,01 -0,10 10,52 10,14 - LU0825403933 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,77 -0,01 -0,11 9,12 8,56 - LU0303846876 - -
Class D2 USD Ingen 14,22 -0,01 -0,07 14,25 13,75 - LU0326960662 - -
Class I2 USD Ingen 10,89 -0,01 -0,09 10,91 10,53 - LU1181254019 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,98 -0,02 -0,15 13,17 12,66 - LU0326951752 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,81 -0,01 -0,10 9,93 9,56 - LU1625162489 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 79,09 -0,08 -0,10 81,84 77,22 - LU0788109550 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 13,79 -0,01 -0,07 13,90 13,43 - LU0414062249 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 11,54 -0,02 -0,17 11,68 11,23 - LU0803752475 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 96,00 -0,10 -0,10 98,46 93,61 - LU1220227653 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,44 -0,01 -0,11 9,74 9,22 - LU1435395121 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 11,42 -0,01 -0,09 11,56 11,11 - LU0816460074 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 10,81 -0,02 -0,18 10,84 10,48 - LU1153585614 - -
Class D5 Hedged GBP Ingen 9,95 -0,01 -0,10 10,03 9,73 - LU1814255474 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,42 -0,01 -0,08 12,65 12,12 - LU0297942434 - -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 10,45 -0,01 -0,10 10,64 10,17 - LU0816460157 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,34 -0,01 -0,11 9,58 9,11 - LU1149717313 - -
Class A2 USD Ingen 13,58 -0,01 -0,07 13,61 13,15 - LU0297942194 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,14 -0,01 -0,11 9,40 8,88 - LU0414062165 - -
Class X2 USD Ingen 15,05 -0,02 -0,13 15,08 14,52 - LU0434566104 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 98,57 -0,11 -0,11 100,41 96,18 - LU1162516634 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,75 -0,01 -0,10 10,03 9,48 - LU1403442228 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.