Aksjer

BGF World Gold Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 4 498,20
Antall beholdninger per 31.jan.2019 52
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.des.1994
Startdato 19.jul.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,07%
ISIN LU0521028471
Bloomberg-børskode BGWGA2H
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3YGQL7
Bloomberg-referanse, børskode FTGOLDINX
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 5 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
BARRICK GOLD CORP 8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,79
NEWCREST MINING LTD 8,07
NEWMONT MINING CORP 6,94
FRESNILLO PLC 4,78
Navn Vekt (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,09
B2GOLD CORP 3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,72
CENTAMIN PLC 3,09
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,29 0,03 0,70 4,89 3,54 - LU0521028471 - -
Class A4 EUR Årlig 23,59 0,26 1,11 23,68 18,59 - LU0408222320 - -
Class X2 USD Ingen 34,45 0,30 0,88 37,11 27,66 - LU0320298689 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,61 0,04 0,88 5,14 3,76 - LU0368265764 - -
Class D2 EUR Ingen 26,01 0,29 1,13 26,10 20,43 - LU0252963623 - -
Class D2 USD Ingen 29,31 0,25 0,86 31,97 23,66 - LU0252968424 - -
Class A4 USD Årlig 26,58 0,23 0,87 29,22 21,53 - LU0724618789 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 4,54 0,04 0,89 5,13 3,73 - LU0669555244 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 16,53 0,15 0,92 18,45 13,49 - LU0827889212 - -
Class I2 USD Ingen 29,14 0,25 0,87 31,71 23,50 - LU0368252358 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 5,17 0,04 0,78 5,75 4,21 - LU0788108826 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 4,52 0,03 0,67 5,11 3,71 - LU0368236153 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 4,47 0,03 0,68 5,06 3,67 - LU0326423067 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,33 0,07 0,85 9,27 6,77 - LU1023058768 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 4,83 0,04 0,84 5,35 3,93 - LU0827889303 - -
Class X2 EUR Ingen 30,57 0,34 1,12 30,66 23,88 - LU0243984555 - -
Class I2 EUR Ingen 25,86 0,28 1,09 25,95 20,29 - LU0368236070 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 77,45 0,67 0,87 86,68 63,24 - LU1499592118 - -
Class A2 EUR Ingen 23,59 0,26 1,11 23,68 18,59 - LU0171305526 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,11 0,04 0,98 4,68 3,38 - LU0326422689 - -
Class A2 USD Ingen 26,58 0,22 0,83 29,22 21,53 - LU0055631609 - -
Class D4 EUR Årlig 24,69 0,27 1,11 24,78 19,39 - LU0827889139 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.