Renter

BGF US Government Mortgage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

-0,17 0,10 3,61 7,38 1,40
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

0,06 0,77 4,48 7,83 -0,49
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,40 4,10 2,43 - 2,71
Referanse (%)

per 31.mar.2021

-0,49 3,89 2,48 - 2,82
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,81 -0,26 -0,81 1,40 12,81 12,73 - 30,53
Referanse (%)

per 31.mar.2021

-1,21 -0,50 -1,21 -0,49 12,12 13,05 - 31,84

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.apr.2021 USD 157,44
12 m følgende avkastning per 31.mar.2021 3,49
Antall beholdninger per 31.mar.2021 365
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 02.aug.1985
Startdato 19.apr.2011
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD Government Bond
Referanseindeks FTSE Mortgage Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,67%
ISIN LU0592702145
Bloomberg-børskode BGFGMD3
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3X5057
Bloomberg-referanse, børskode SBMT
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.mar.2021 1,81%
Modifisert durasjon per 31.mar.2021 4,38
Effektiv durasjon per 31.mar.2021 4,73
Vektet gjsn. forfall per 31.mar.2021 5,57
WAL til verste per 31.mar.2021 5,57 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Government Mortgage Fund Class D3, per 31.mar.2021 vurdert mot 184 USD Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 33,05
GNMA2 30YR 28,01
FHLMC 30YR UMBS 13,70
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 9,20
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,57
Navn Vekt (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,89
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 3,36
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,67
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,06
UMBS 30YR TBA 1,02
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D3 USD Månedlig 9,26 0,00 0,00 9,51 9,24 - LU0592702145 - -
Class X3 USD Månedlig 9,42 0,00 0,00 9,68 9,40 - LU1246652132 - -
Class A1 USD Daglig 9,23 0,00 0,00 9,48 9,21 - LU0035308682 - -
Class I3 USD Månedlig 9,43 0,00 0,00 9,69 9,41 - LU1456639035 - -
Class A2 USD Ingen 20,77 0,00 0,00 20,99 20,47 - LU0096258446 - -
Class D2 USD Ingen 21,63 -0,01 -0,05 21,85 21,24 - LU0424777026 - -
Class I2 USD - 10,77 0,00 0,00 10,88 10,56 - LU2011139206 - -
Class A3 USD Månedlig 9,24 0,00 0,00 9,49 9,21 - LU0172418690 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.