Renter

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

12,56 -13,06 -11,77 16,00 -7,81
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,89 -3,64 -2,97 -2,30 -1,67
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,83 -5,49 -11,83 -14,89 -10,52 -13,99 -20,75 -20,45

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i HKD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.mai.2022 USD 1 547,81
12 m følgende avkastning per 30.apr.2022 5,31
Antall beholdninger per 29.apr.2022 168
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 22.sep.2008
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,27%
ISIN LU0388349754
Bloomberg-børskode BGFLEA3
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3DBV52
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering HKD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.apr.2022 8,34%
Modifisert durasjon per 29.apr.2022 3,19
Effektiv durasjon per 29.apr.2022 3,18
Vektet gjsn. forfall per 29.apr.2022 6,41
WAL til verste per 29.apr.2022 6,41 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,83
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,44
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A3 HKD Månedlig 23,51 -0,11 -0,47 29,62 22,58 - LU0388349754 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 8,71 -0,04 -0,46 10,59 8,36 - LU1505939139 - -
Class X2 AUD Ingen 9,11 -0,01 -0,11 10,36 8,80 - LU1554267051 - -
Class SR2 USD - 8,60 -0,04 -0,46 10,45 8,26 - LU2319963547 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,44 -0,04 -0,47 10,43 8,10 - LU2319963380 - -
Class SR3 USD Månedlig 8,16 -0,04 -0,49 10,40 7,83 - LU2319963620 - -
Class X2 GBP Ingen 5,13 -0,03 -0,58 5,51 4,93 - LU1688375267 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 5,13 -0,02 -0,39 6,57 4,92 - LU0995345831 - -
Class SR3 Hedged GBP Månedlig 8,10 -0,04 -0,49 10,39 7,78 - LU2319963463 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 5,07 -0,03 -0,59 6,56 4,87 - LU1133072774 - -
Class D2 CHF Ingen 21,58 -0,03 -0,14 24,48 20,98 - LU1065150267 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,45 -0,03 -0,40 9,19 7,16 - LU1688375184 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,16 -0,04 -0,56 8,78 6,88 - LU0358998713 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 5,13 -0,03 -0,58 6,60 4,93 - LU0995336418 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,29 -0,03 -0,47 7,82 6,04 - LU0359002093 - -
Class D2 USD Ingen 22,41 -0,11 -0,49 27,25 21,52 - LU0383940458 - -
Class A1 USD Månedlig 2,97 -0,01 -0,34 3,79 2,86 - LU0278477574 - -
Class A2 CHF Ingen 20,07 -0,03 -0,15 22,87 19,53 - LU0938162186 - -
Class I2 EUR Ingen 21,12 0,03 0,14 22,83 20,55 - LU1559746307 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 7,40 -0,04 -0,54 9,48 7,11 - LU1495982867 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 6,94 0,01 0,14 7,80 6,75 - LU0995350831 - -
Class A3 EUR Månedlig 2,81 0,01 0,36 3,14 2,73 - LU0278457469 - -
Class A1 EUR Månedlig 2,78 0,00 0,00 3,12 2,71 - LU0278461065 - -
Class A2 EUR Ingen 19,54 0,03 0,15 21,15 19,02 - LU0278457204 - -
Class I2 CHF - 21,69 -0,03 -0,14 24,58 21,08 - LU1781817694 - -
Class I2 GBP - 17,98 -0,11 -0,61 19,39 17,31 - LU1741217027 - -
Class A4 EUR Årlig 11,47 0,02 0,17 12,83 11,16 - LU0478974834 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 74,86 -0,37 -0,49 92,99 71,90 - LU1715605868 - -
Class A2 USD Ingen 20,84 -0,10 -0,48 25,46 20,01 - LU0278470058 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,51 -0,03 -0,46 8,05 6,25 - LU0622213642 - -
Class D3 USD Månedlig 12,39 -0,06 -0,48 15,79 11,90 - LU0523291242 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,01 -0,04 -0,57 7,95 6,83 - LU1694209807 - -
Class A6 USD Månedlig 6,33 -0,03 -0,47 8,19 6,08 - LU1408528211 - -
Class D3 EUR Månedlig 11,62 0,02 0,17 12,99 11,30 - LU0827884924 - -
Class A4 USD Årlig 12,23 -0,06 -0,49 15,59 11,74 - LU0548402170 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 4,86 -0,02 -0,41 6,23 4,66 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,38 -0,06 -0,48 15,15 11,89 - LU0827885491 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 5,70 -0,03 -0,52 7,41 5,47 - LU1676225185 - -
Class A3 USD Månedlig 2,99 -0,02 -0,66 3,82 2,88 - LU0278470132 - -
Class D2 EUR Ingen 21,01 0,03 0,14 22,72 20,45 - LU0329592702 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,73 -0,04 -0,59 8,32 6,47 - LU0473186707 - -
Class D4 EUR Årlig 11,52 0,02 0,17 12,89 11,21 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,53 -0,03 -0,40 9,19 7,23 - LU0827884767 - -
Class X2 USD Ingen 6,43 -0,03 -0,46 7,77 6,17 - LU0344905624 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 4,86 -0,02 -0,41 6,23 4,66 - LU0575500318 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 8,80 -0,04 -0,45 10,71 8,44 - LU0827884684 - -
Class I2 USD Ingen 22,53 -0,11 -0,49 27,35 21,63 - LU0520955575 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 8,39 -0,04 -0,47 10,26 8,05 - LU0480535052 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 5,75 -0,03 -0,52 7,50 5,53 - LU1408528302 - -
Class D3 HKD Månedlig 97,25 -0,47 -0,48 122,49 93,38 - LU0827885061 - -
Class D4 USD Årlig 12,29 -0,06 -0,49 15,67 11,80 - LU0827885228 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 6,36 -0,03 -0,47 8,17 6,10 - LU1408528724 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 7,48 -0,03 -0,40 9,64 7,18 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 62,68 -0,31 -0,49 81,37 60,19 - LU1408528484 - -
Class X2 EUR Ingen 6,03 0,01 0,17 6,51 5,86 - LU0531082021 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,15 -0,02 -0,32 7,62 5,91 - LU0623004180 - -
Class A2 CZK Ingen 482,39 1,52 0,32 534,05 473,58 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 6,16 -0,03 -0,48 8,00 5,92 - LU1408528641 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.