Aksjer

BGF European Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

0,76 -1,03 -0,96 46,35 6,35
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

2,06 3,65 -11,20 30,27 8,46
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,32 11,97 7,51 8,67 7,75
Referanse (%)

per 30.apr.2022

2,91 6,20 5,56 9,05 7,78
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-16,52 -5,12 -4,36 -6,32 40,39 43,62 129,61 140,09
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-5,81 -1,16 -2,23 2,91 19,78 31,09 137,92 140,96

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.mai.2022 EUR 1 323,38
12 m følgende avkastning per 31.jul.2020 0,72
Antall beholdninger per 29.apr.2022 43
Basisvaluta Euro
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 04.aug.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Referanseindeks MSCI Europe Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU0204061864
Bloomberg-børskode BGEUA4G
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4WZZY9
Bloomberg-referanse, børskode MSEUNETGBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2022 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2022 97,98
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2022 8,73
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2022 31,39
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2022 Equity Europe
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2022 1 083
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2022 62,40
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.apr.2022 98,52
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 99,30%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 0,43%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European Fund Class A4, per 30.apr.2022 vurdert mot 409 Europe Large-Cap Growth Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,92
NOVO NORDISK A/S 5,90
ASML HOLDING NV 5,14
LONZA GROUP AG 4,81
SIKA AG 4,03
Navn Vekt (%)
DSV A/S 3,59
RELX PLC 3,35
TELEPERFORMANCE 3,20
LINDE PLC 3,17
ROYAL UNIBREW A/S 3,15
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 GBP Årlig 117,49 -3,08 -2,55 160,47 117,03 - LU0204061864 - -
Class D2 EUR Ingen 168,24 -3,67 -2,13 229,61 166,26 - LU0252966055 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 17,83 -0,38 -2,09 24,01 17,62 - LU1438596576 - -
Class X2 EUR Ingen 185,38 -4,04 -2,13 251,73 183,16 - LU0147392624 - -
Class A4 EUR Årlig 138,36 -3,02 -2,14 189,53 136,75 - LU0408221439 - -
Class I2 EUR Ingen 169,80 -3,70 -2,13 231,44 167,80 - LU0368230461 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 15,50 -0,33 -2,08 21,11 15,32 - LU1023060079 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 149,36 -3,22 -2,11 200,49 147,53 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,98 -0,35 -2,14 21,87 15,79 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 23,51 -0,50 -2,08 31,81 23,23 - LU0526926950 - -
Class D4 EUR Årlig 141,72 -3,09 -2,13 193,41 140,05 - LU1852330817 - -
Class X2 JPY Ingen 24 910,00 -716,00 -2,79 32 552,00 23 860,00 - LU1165522308 - -
Class A2 EUR Ingen 148,81 -3,25 -2,14 203,84 147,08 - LU0011846440 - -
Class S2 EUR Ingen 13,60 -0,30 -2,16 18,55 13,44 - LU1722863302 - -
Class A2 USD Ingen 157,15 -2,83 -1,77 232,96 152,90 - LU0171280430 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 14,77 -0,31 -2,06 20,13 14,59 - LU1023060665 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,54 -0,38 -2,12 23,84 17,34 - LU0963555726 - -
Class D4 GBP Årlig 119,77 -3,14 -2,55 162,96 119,29 - LU0827879098 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 16,66 -0,37 -2,17 22,75 16,46 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 22,69 -0,50 -2,16 30,76 22,43 - LU0788108743 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 22,25 -0,48 -2,11 30,01 21,99 - LU0827890574 - -
Class D2 USD Ingen 177,68 -3,18 -1,76 262,01 172,84 - LU0411709727 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.