Aksjer

BGF Euro-Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 EUR 2 134,18
Antall beholdninger per 31.jan.2019 41
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 04.aug.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI EMU net in GBP Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU0204061948
Bloomberg-børskode BGEMA4G
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4V95X1
Bloomberg-referanse, børskode MS_EMUGBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro-Markets Fund Class A4, per 31.jan.2019 vurdert mot 1009 Eurozone Large-Cap Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SANOFI SA 5,86
SAFRAN SA 5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,67
UNILEVER NV 4,11
AIRBUS SE 3,64
Navn Vekt (%)
IBERDROLA SA 3,52
SAP SE 3,51
VINCI SA 3,37
ALLIANZ SE 3,15
GALP ENERGIA SGPS SA 3,12
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 GBP Årlig 21,80 -0,18 -0,82 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,97 -0,04 -0,33 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
Class I2 EUR Ingen 29,36 -0,10 -0,34 33,44 26,11 - LU0368230206 - -
Class I4 EUR Årlig 10,72 -0,04 -0,37 12,39 9,53 - LU1414096542 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,37 -0,04 -0,32 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
Class D2 USD Ingen 33,37 -0,11 -0,33 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 16,08 -0,05 -0,31 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
Class A2 USD Ingen 30,24 -0,11 -0,36 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 94,42 -0,32 -0,34 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
Class D4 GBP Årlig 20,33 -0,17 -0,83 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
Class A2 EUR Ingen 26,72 -0,09 -0,34 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
Class D2 EUR Ingen 29,47 -0,10 -0,34 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,33 -0,06 -0,33 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,96 -0,05 -0,36 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,19 -0,04 -0,30 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
Class D4 EUR Årlig 23,32 -0,08 -0,34 26,93 20,75 - LU0827878363 - -
Class A4 EUR Årlig 23,24 -0,08 -0,34 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
Class X2 EUR Ingen 31,22 -0,10 -0,32 35,36 27,73 - LU0147386659 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.