BGF Asian Tiger Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). Net Assets of Fund USD 2,255,630,660 Share Class launch date 02.Feb.1996 Fund Launch Date 02.Feb.1996 Share Class Currency USD Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 JPM Asian Credit Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5.00 Ongoing Charges Figures 1.20% ISIN LU0063729296 Annual Management Fee 1.00% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment USD 5,000.00 Minimum Subsequent Investment USD 1,000.00 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Asia Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker MERATAA SEDOL 5015775 29-Feb-2024 BGF Asian Tiger Bond Fund Inception Date 02.Feb.1996 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 314,822,902.78 Number of Securities 437.00 Shares Outstanding 8,027,708.89 Name Weight (%) HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1.1261 MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1.0998 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 0.9783 STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0.949 STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0.8361 AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024 0.8135 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 0.8122 INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025 0.8058 KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028 0.797 MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0.7885 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.Mar.2024 39.22 -0.02 -0.0509683995922528 26.Mar.2024 39.24 -0.02 -0.05094243504839532 25.Mar.2024 39.26 0.08 0.20418580908626852 22.Mar.2024 39.18 0.12 0.30721966205837176 21.Mar.2024 39.06 0.1 0.25667351129363447 20.Mar.2024 38.96 0 0 19.Mar.2024 38.96 0.02 0.05136106831022085 18.Mar.2024 38.94 -0.03 -0.07698229407236336 15.Mar.2024 38.97 -0.08 -0.20486555697823303 14.Mar.2024 39.05 0.01 0.025614754098360656 13.Mar.2024 39.04 -0.11 -0.280970625798212 12.Mar.2024 39.15 -0.02 -0.05105948429920858 11.Mar.2024 39.17 0.09 0.23029682702149437 08.Mar.2024 39.08 0.01 0.025595085743537242 07.Mar.2024 39.07 0.06 0.15380671622660858 06.Mar.2024 39.01 0.11 0.2827763496143959 05.Mar.2024 38.9 -0.06 -0.1540041067761807 04.Mar.2024 38.96 0.17 0.4382572828048466 01.Mar.2024 38.79 0.04 0.1032258064516129 29.Feb.2024 38.75 -0.03 -0.07735946364105209 28.Feb.2024 38.78 0.06 0.15495867768595042 27.Feb.2024 38.72 -0.06 -0.15471892728210418 26.Feb.2024 38.78 0.03 0.07741935483870968 23.Feb.2024 38.75 0.01 0.02581311306143521 22.Feb.2024 38.74 0.05 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20.17 -- -- 12.Sep.2005 20.18 -- -- 09.Sep.2005 20.19 -- -- 08.Sep.2005 20.14 -- -- 07.Sep.2005 20.17 -- -- 06.Sep.2005 20.3 -- -- 05.Sep.2005 20.21 -- -- 02.Sep.2005 20.21 -- -- 01.Sep.2005 20.14 -- -- 31.Aug.2005 20.08 -- -- 30.Aug.2005 20.05 -- -- 29.Aug.2005 20.08 -- -- 26.Aug.2005 20.1 -- -- 25.Aug.2005 20.1 -- -- 24.Aug.2005 20.13 -- -- 23.Aug.2005 20.11 -- -- 22.Aug.2005 20.13 -- -- 19.Aug.2005 20.08 -- -- 18.Aug.2005 20.07 -- -- 17.Aug.2005 20.09 -- -- 16.Aug.2005 20.06 -- -- 12.Aug.2005 20.03 -- -- 11.Aug.2005 20 -- -- 10.Aug.2005 19.97 -- -- 09.Aug.2005 19.96 -- -- 08.Aug.2005 20.02 -- -- 05.Aug.2005 20.06 -- -- 04.Aug.2005 20.06 -- -- 03.Aug.2005 20.03 -- -- 02.Aug.2005 20.02 -- -- 01.Aug.2005 20.04 -- -- 29.Jul.2005 20.05 -- -- 28.Jul.2005 19.98 -- -- 27.Jul.2005 20 -- -- 26.Jul.2005 20.01 -- -- 25.Jul.2005 20.13 -- -- 22.Jul.2005 20.01 -- -- 21.Jul.2005 20.04 -- -- 20.Jul.2005 20 -- -- 19.Jul.2005 19.99 -- -- 18.Jul.2005 20.03 -- -- 15.Jul.2005 19.97 -- -- 14.Jul.2005 19.96 -- -- 13.Jul.2005 19.95 -- -- 12.Jul.2005 19.97 -- -- 11.Jul.2005 19.88 -- -- 08.Jul.2005 19.9 -- -- 07.Jul.2005 19.92 -- -- 06.Jul.2005 19.91 -- -- 05.Jul.2005 19.94 -- -- 04.Jul.2005 19.97 -- -- 01.Jul.2005 20.06 -- -- BGF Asian Tiger Bond Fund Fund Inception 02-Feb-1996 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 29.Feb.1996 0.100005 31.Mar.1996 0.299692 30.Apr.1996 1.494014 31.May.1996 0.981355 30.Jun.1996 1.749277 31.Jul.1996 0.095499 31.Aug.1996 1.812983 30.Sep.1996 1.593256 31.Oct.1996 1.199257 30.Nov.1996 2.734733 31.Dec.1996 2.839398 31.Jan.1997 0.431406 28.Feb.1997 1.030922 31.Mar.1997 -0.51021 30.Apr.1997 1.538467 31.May.1997 2.272725 30.Jun.1997 3.95062 31.Jul.1997 -0.395882 31.Aug.1997 -3.338635 30.Sep.1997 -0.328946 31.Oct.1997 -7.260728 30.Nov.1997 -2.491099 31.Dec.1997 -2.463508 31.Jan.1998 -3.9289 28.Feb.1998 2.239525 31.Mar.1998 1.904762 30.Apr.1998 0.934589 31.May.1998 -0.277775 30.Jun.1998 -2.321261 31.Jul.1998 -0.190121 31.Aug.1998 -6.761903 30.Sep.1998 -3.370786 31.Oct.1998 4.439747 30.Nov.1998 4.655874 31.Dec.1998 3.288198 31.Jan.1999 -2.99626 28.Feb.1999 0 31.Mar.1999 2.123559 30.Apr.1999 4.820418 31.May.1999 -0.180346 30.Jun.1999 2.529371 31.Jul.1999 -0.616747 31.Aug.1999 0.177312 30.Sep.1999 0.70796 31.Oct.1999 1.845348 30.Nov.1999 2.674711 31.Dec.1999 3.193283 31.Jan.2000 3.094459 29.Feb.2000 1.342809 31.Mar.2000 2.961814 30.Apr.2000 -1.589704 31.May.2000 -2.153844 30.Jun.2000 3.066027 31.Jul.2000 1.601827 31.Aug.2000 1.726735 30.Sep.2000 -1.254612 31.Oct.2000 -1.494765 30.Nov.2000 -0.531113 31.Dec.2000 1.830673 31.Jan.2001 0.898874 28.Feb.2001 0.965106 31.Mar.2001 0.147057 30.Apr.2001 -0.440526 31.May.2001 1.401174 30.Jun.2001 1.236367 31.Jul.2001 2.155173 31.Aug.2001 2.180028 30.Sep.2001 -0.06882 31.Oct.2001 2.066112 30.Nov.2001 0.202429 31.Dec.2001 0.404036 31.Jan.2002 1.877928 28.Feb.2002 1.843321 31.Mar.2002 -1.03426 30.Apr.2002 1.828873 31.May.2002 0.769723 30.Jun.2002 -0.12731 31.Jul.2002 0.892293 31.Aug.2002 2.779531 30.Sep.2002 3.626311 31.Oct.2002 -2.01661 30.Nov.2002 -0.121069 31.Dec.2002 2.42424 31.Jan.2003 0.532544 28.Feb.2003 1.000583 31.Mar.2003 -0.349647 30.Apr.2003 1.345026 31.May.2003 4.385459 30.Jun.2003 0.608075 31.Jul.2003 -1.978028 31.Aug.2003 -0.616598 30.Sep.2003 3.214884 31.Oct.2003 -0.71038 30.Nov.2003 0 31.Dec.2003 1.320863 31.Jan.2004 1.249313 29.Feb.2004 1.126611 31.Mar.2004 1.75066 30.Apr.2004 -2.659023 31.May.2004 -1.660413 30.Jun.2004 0.272322 31.Jul.2004 1.412272 31.Aug.2004 1.499736 30.Sep.2004 1.160944 31.Oct.2004 0.7303 30.Nov.2004 0.362503 31.Dec.2004 0.980389 31.Jan.2005 1.175261 28.Feb.2005 0.808084 31.Mar.2005 -2.655303 30.Apr.2005 1.646936 31.May.2005 0.658226 30.Jun.2005 0.804841 31.Jul.2005 0.049889 31.Aug.2005 0.149632 30.Sep.2005 0.149405 31.Oct.2005 -1.193434 30.Nov.2005 1.912427 31.Dec.2005 1.037037 31.Jan.2006 0.684273 28.Feb.2006 0.24271 31.Mar.2006 -0.72639 30.Apr.2006 -0.04878 31.May.2006 -0.97608 30.Jun.2006 -1.577139 31.Jul.2006 2.20331 31.Aug.2006 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