Aksjer

BGF World Energy Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 447,38
Antall beholdninger per 31.jan.2019 31
Basisvaluta USD
Fondsstart 06.apr.2001
Startdato 01.jun.2005
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Sector Equity Energy
Referanseindeks MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0147400401
Bloomberg-børskode MLIWEUX
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7363159
Bloomberg-referanse, børskode MSWNRGNET
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF World Energy Fund Class X2, per 31.jan.2019 vurdert mot 192 Sector Equity Energy fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,79
BP PLC 9,37
TOTAL SA 7,29
EXXON MOBIL CORP 6,65
SUNCOR ENERGY INC 5,42
Navn Vekt (%)
CONOCOPHILLIPS 4,84
CHEVRON CORP 4,56
MARATHON PETROLEUM CORP 4,29
TRANSCANADA CORPORATION 4,22
WILLIAMS COMPANIES INC 4,16
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 21,98 0,34 1,57 26,78 18,84 - LU0147400401 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 5,06 0,08 1,61 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,98 0,08 1,63 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
Class I2 USD Ingen 18,32 0,28 1,55 22,49 15,72 - LU0368250907 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 6,94 0,10 1,46 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
Class A2 USD Ingen 16,73 0,25 1,52 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
Class D4 EUR Årlig 14,57 0,25 1,75 17,31 12,34 - LU0827888677 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,21 0,08 1,56 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
Class A4 GBP Årlig 12,69 0,16 1,28 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 7,88 0,12 1,55 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,67 0,07 1,52 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
Class D4 GBP Årlig 12,86 0,17 1,34 15,27 11,19 - LU0630472362 - -
Class X2 EUR Ingen 19,50 0,34 1,77 22,72 16,49 - LU0214281593 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 5,15 0,07 1,38 6,50 4,44 - LU0368235932 - -
Class D2 EUR Ingen 16,37 0,29 1,80 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
Class D4 USD Årlig 16,42 0,25 1,55 20,41 14,10 - LU0827888750 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,80 0,07 1,48 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
Class D2 USD Ingen 18,44 0,28 1,54 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
Class A4 EUR Årlig 14,49 0,26 1,83 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
Class A2 EUR Ingen 14,85 0,26 1,78 17,55 12,58 - LU0171301533 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.