Aksjer

BGF Emerging Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 819,73
Antall beholdninger per 31.jan.2019 64
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 06.des.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,10%
ISIN LU0462857433
Bloomberg-børskode BGEMX2U
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B566XZ2
Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,79
TENCENT HOLDINGS LTD 4,76
SBERBANK ROSSII PAO 3,31
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,13
BANK OF CHINA LTD 2,80
Navn Vekt (%)
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,64
HDFC BANK LTD 2,47
SJM HOLDINGS LTD 2,46
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 2,37
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2,32
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 13,74 -0,08 -0,58 14,03 12,26 - LU0462857433 - -
Class I5 USD - 10,48 -0,09 -0,85 10,63 9,34 - LU1866970491 - -
Class A2 USD Ingen 34,85 -0,22 -0,63 38,37 31,26 - LU0047713382 - -
Class D2 USD Ingen 38,40 -0,24 -0,62 41,98 34,37 - LU0252970164 - -
Class A2 EUR Ingen 30,93 -0,12 -0,39 31,62 27,44 - LU0171275786 - -
Class A2 CZK Ingen 794,48 -6,52 -0,81 811,19 708,97 - LU1791183517 - -
Class I2 EUR Ingen 11,77 -0,04 -0,34 11,94 10,40 - LU1559747883 - -
Class X2 EUR Ingen 12,19 -0,05 -0,41 12,34 10,75 - LU0562137082 - -
Class D2 EUR Ingen 34,07 -0,14 -0,41 34,65 30,16 - LU0252967376 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.