Aksjer

iShares North America Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 24.feb.2020 USD 325 445 565
Net Assets of Fund per 24.feb.2020 USD 3 101 098 905
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 30.apr.2001
Startdato 13.mai.2009
Antall beholdninger per 31.jan.2020 727
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI Daily Net TR North America USD
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,17%
ISIN IE00B1W56L25
Bloomberg-børskode BGINADI
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1W56L2
Bloomberg-referanse, børskode NDDUNA
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares North America Index Fund (IE) Inst, per 31.jan.2020 vurdert mot 1383 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
APPLE INC 4,70
MICROSOFT CORP 4,15
AMAZON COM INC 2,84
FACEBOOK CLASS A INC 1,63
ALPHABET INC CLASS C 1,51
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,44
JPMORGAN CHASE & CO 1,42
JOHNSON & JOHNSON 1,32
VISA INC CLASS A 1,15
PROCTER & GAMBLE 1,05
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst USD Daglig 35,22 -1,19 -3,27 36,90 29,68 35,21 IE00B1W56L25 35,23 -
Inst EUR Ingen 30,98 -1,06 -3,31 32,66 25,15 30,97 IE00B78CT216 30,99 -
Flex Hedged EUR - 11,00 -0,38 -3,33 11,54 9,46 11,00 IE00BJVKFT58 11,00 -
Class D EUR Ingen 16,85 -0,58 -3,31 17,77 13,68 16,85 IE00BD575G75 16,86 -
Flex EUR Ingen 25,86 -0,88 -3,30 27,26 20,97 25,85 IE00B8J31B35 25,87 -
Inst USD Ingen 25,35 -0,86 -3,27 26,56 21,30 25,34 IE00B1W56K18 25,36 -
Class D USD Ingen 13,95 -0,47 -3,27 14,62 11,71 13,95 IE00BD575K12 13,95 -
Flex EUR Daglig 31,98 -1,09 -3,30 33,71 26,21 31,97 IE00B39J2W40 31,99 -
Flex USD Ingen 37,39 -1,26 -3,26 39,18 31,37 37,38 IE0030404903 37,40 -
Flex GBP Ingen 15,88 -0,49 -3,01 16,64 13,15 15,87 IE00B7D6J849 15,88 -
Flex USD Daglig 27,09 -0,91 -3,26 28,39 22,97 27,08 IE00B040CX25 27,10 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.