Aksjer

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.apr.2019 EUR 2 394,82
Fondsstart 12.apr.2019
Startdato 01.des.2005
Antall beholdninger per 29.mar.2019 346
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,03%
ISIN IE0001197916
Bloomberg-børskode BZWIERI
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 0119791
Bloomberg-referanse, børskode BZIEURTTHP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Class, per 31.mar.2019 vurdert mot 536 Europe ex-UK Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
NESTLE SA 4,68
NOVARTIS AG 3,33
ROCHE HOLDING PAR AG 3,09
TOTAL SA 2,13
SAP 1,81
Navn Vekt (%)
LVMH 1,63
SANOFI SA 1,59
NOVO NORDISK CLASS B 1,54
ALLIANZ 1,51
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 1,43
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class EUR Ingen 28,06 0,07 0,23 28,06 23,55 28,05 IE0001197916 28,09 -
Flex Hedged EUR - 10,00 - - - - 10,00 IE00BJLMKK76 10,01 -
Class D EUR Ingen 10,67 0,02 0,23 10,67 8,96 10,66 IE00BD0NCR01 10,68 -
Class D EUR Kvartalsvis 10,48 0,02 0,23 10,69 8,82 10,47 IE00BDR08N26 10,49 -
Inst EUR Ingen 15,10 0,04 0,23 15,10 12,68 15,09 IE00B1W56P62 15,11 -
Inst EUR Årlig 19,89 0,05 0,23 20,29 16,70 19,88 IE00B1W56Q79 19,91 -
Class EUR Kvartalsvis 16,90 0,04 0,23 17,25 14,22 16,90 IE00B0407Y83 16,92 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.