Aksjer

BGF Asian Dragon Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.jan.2019 USD 2 945,08
Antall beholdninger per 31.des.2018 71
Basisvaluta USD
Fondsstart 20.mar.2003
Startdato 19.jan.2005
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Asia ex Japan Equity
Referanseindeks MSCI AC Asia ex Japan (Net) in GBP Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,85%
ISIN LU0204061278
Bloomberg-børskode MDRGADS
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1PF6V9
Bloomberg-referanse, børskode MSACXJPGBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Asian Dragon Fund Class A4, per 31.des.2018 vurdert mot 759 Asia ex Japan Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,72
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,07
NETEASE INC 3,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,00
Navn Vekt (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,61
LARSEN & TOUBRO LTD 2,51
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,29
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD 2,27
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 GBP Årlig 29,14 0,30 1,04 34,28 26,53 - LU0204061278 - -
Class I4 EUR Årlig 9,65 0,11 1,15 11,40 8,74 - LU1330249480 - -
Class D2 USD Ingen 42,52 0,42 1,00 54,14 38,52 - LU0411709560 - -
Class I2 USD Ingen 11,38 0,11 0,98 14,46 10,31 - LU1214678440 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,60 0,12 0,96 16,53 11,49 - LU1279613522 - -
Class A2 USD Ingen 39,17 0,39 1,01 50,23 35,54 - LU0072462343 - -
Class I2 EUR Ingen 10,01 0,11 1,11 11,70 9,06 - LU1250987382 - -
Class D2 GBP Ingen 32,94 0,34 1,04 38,44 29,92 - LU0827875187 - -
Class D2 EUR Ingen 37,38 0,41 1,11 43,80 33,87 - LU0329592298 - -
Class X2 USD Ingen 46,01 0,46 1,01 58,00 41,59 - LU0462857276 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,44 0,12 0,97 16,33 11,36 - LU1279613282 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 9,53 0,10 1,06 12,26 8,65 - LU1664188957 - -
Class A2 EUR Ingen 34,43 0,38 1,12 40,64 31,25 - LU0171269466 - -
Class D4 GBP Årlig 29,40 0,31 1,07 34,60 26,70 - LU0827875260 - -
Class I4 USD Årlig 10,96 0,11 1,01 14,08 9,93 - LU1250982748 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,14 0,12 1,00 16,05 11,10 - LU1279613100 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,28 0,12 0,99 16,22 11,22 - LU1279613365 - -
Class I4 GBP Årlig 8,49 0,09 1,07 10,00 7,71 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,32 0,12 0,98 16,02 11,21 - LU1048588211 - -
Class A2 GBP Ingen 30,34 0,32 1,07 35,66 27,62 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 109,32 1,09 1,01 142,12 99,39 - LU1499592209 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,29 0,13 0,99 17,28 12,10 - LU1023056804 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 19,64 0,19 0,98 25,35 17,85 - LU1697774625 - -
Class X4 GBP Årlig 27,99 0,29 1,05 32,98 25,36 - LU0462858753 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andrew Swan
Andrew Swan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.