Aksjer

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i HKD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.jan.2019 USD 410,09
Antall beholdninger per 31.des.2018 57
Basisvaluta USD
Fondsstart 18.sep.2009
Startdato 18.sep.2009
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Referanseindeks MSCI AC AsiaPac ex Japan (Net) in HKD Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU0448666767
Bloomberg-børskode BGFA5HK
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3ZKLD5
Bloomberg-referanse, børskode MSAPXJNHKD
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering HKD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,37
BANK OF CHINA LTD 3,69
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,58
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,35
SPARK NEW ZEALAND LTD 3,23
Navn Vekt (%)
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,95
LARSEN & TOUBRO LTD 2,79
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,76
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,52
SJM HOLDINGS LTD 2,48
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A5G HKD Kvartalsvis 95,60 -0,69 -0,72 127,73 90,43 - LU0448666767 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 97,65 -0,72 -0,73 132,80 92,54 - LU0765512784 - -
Class A2 USD Ingen 16,20 -0,11 -0,67 21,09 15,34 - LU0414403419 - -
Class I2 USD Ingen 10,76 -0,08 -0,74 13,87 10,19 - LU1523255765 - -
Class A8 Hedged CNY Monthly Stable with IRD 102,00 -0,74 -0,72 102,74 96,67 - LU1257007481 - -
Class X6 USD Monthly Stable 10,91 -0,08 -0,73 14,39 10,33 - LU1390056270 - -
Class X2 USD Ingen 12,40 -0,09 -0,72 15,88 11,74 - LU1333799754 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,94 -0,07 -0,78 12,35 8,48 - LU1031077412 - -
Class A6 USD Monthly Stable 12,77 -0,09 -0,70 17,17 12,10 - LU0738912210 - -
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,98 -0,09 -0,75 16,17 11,36 - LU0827874966 - -
Class A2 GBP Ingen 15,22 -0,18 -1,17 18,20 14,68 - LU0852073260 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,28 -0,09 -0,73 16,68 11,63 - LU0916957664 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 89,07 -0,62 -0,69 121,24 84,34 - LU1109561776 - -
Class D4G GBP Årlig 12,21 -0,15 -1,21 14,90 11,76 - LU1379100800 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,33 -0,08 -0,70 15,40 10,74 - LU0414403682 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 12,90 -0,10 -0,77 17,18 12,22 - LU0827875005 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,18 -0,09 -0,73 16,34 11,54 - LU0414403500 - -
Class D2 USD Ingen 17,17 -0,13 -0,75 22,20 16,27 - LU0628613555 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.