Renter

BGF Euro Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.apr.2019 EUR 5 214,52
Antall beholdninger per 29.mar.2019 718
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.mar.1994
Startdato 01.sep.2003
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Diversified Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate 500+ in USD
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,97%
ISIN LU0172748641
Bloomberg-børskode MLYEBUA
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B441Z56
Bloomberg-referanse, børskode LEUR500USD
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Bond Fund Class A3, per 31.mar.2019 vurdert mot 1150 EUR Diversified Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,65
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,37
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,30
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,24
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,24
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 0,94
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,90
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS 1.1 03/13/2034 0,85
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,84
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A3 USD Månedlig 22,32 0,01 0,04 24,28 21,65 - LU0172748641 - -
Class I4 EUR - 10,11 0,00 0,00 10,16 9,77 - LU1808491655 - -
Class D4 EUR Årlig 11,74 -0,01 -0,09 11,80 11,36 - LU0938162699 - -
Class A3 EUR Månedlig 19,74 -0,01 -0,05 19,83 19,14 - LU0172396516 - -
Class I4 Hedged USD - 10,40 0,00 0,00 10,44 9,86 - LU1808491812 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 105,77 -0,01 -0,01 106,22 101,46 - LU1499592381 - -
Class D4 GBP Årlig 23,13 0,05 0,22 23,78 22,54 - LU0827877712 - -
Class X2 EUR Ingen 32,57 0,00 0,00 32,71 31,40 - LU0298377911 - -
Class A4 GBP Årlig 23,04 0,05 0,22 23,65 22,46 - LU0204069685 - -
Class A4 EUR Årlig 26,49 -0,01 -0,04 26,61 25,66 - LU0430265933 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,66 0,00 0,00 10,70 10,25 - LU1376384365 - -
Class D3 EUR Månedlig 19,77 -0,01 -0,05 19,86 19,17 - LU0827877555 - -
Class A1 USD Daglig 22,32 0,01 0,04 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
Class I2 EUR Ingen 14,60 -0,01 -0,07 14,67 14,11 - LU0368229703 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 030,00 -1,00 -0,10 1 035,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class A1 EUR Daglig 19,75 0,00 0,00 19,83 19,14 - LU0118259232 - -
Class D2 EUR Ingen 30,48 -0,01 -0,03 30,61 29,47 - LU0297941469 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,68 -0,01 -0,09 10,73 10,26 - LU1376384282 - -
Class A2 EUR Ingen 29,21 -0,01 -0,03 29,34 28,29 - LU0050372472 - -
Class A2 USD Ingen 33,02 0,01 0,03 35,85 32,00 - LU0171279184 - -
Class D3 USD Månedlig 22,35 0,01 0,04 24,32 21,68 - LU0827877639 - -
Class D2 USD Ingen 34,46 0,02 0,06 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,37 0,00 0,00 11,41 10,75 - LU1376384100 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 022,00 0,00 0,00 1 026,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,82 0,00 0,00 11,87 11,45 - LU1266592374 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,11 0,00 0,00 13,16 12,45 - LU0869650977 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 13,41 0,01 0,07 13,46 12,69 - LU0869640077 - -
Class A2 CZK Ingen 749,52 -0,59 -0,08 756,18 727,48 - LU1791174284 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,49 0,00 0,00 10,53 10,16 - LU1180456292 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.