Renter

BGF Global Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.jan.2019 USD 1 860,17
Antall beholdninger per 31.des.2018 634
Basisvaluta USD
Fondsstart 19.okt.2007
Startdato 16.jun.2009
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Referanseindeks BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,05%
ISIN LU0434566104
Bloomberg-børskode BRX2USD
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B5PXFV4
Bloomberg-referanse, børskode LGCPTRUH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Corporate Bond Fund Class X2, per 31.des.2018 vurdert mot 168 Global Corporate Bond - USD Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,93
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,70
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 2.125 09/27/2028 0,64
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,63
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,59
Navn Vekt (%)
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,58
BPCE SA MTN 144A 3.5 10/23/2027 0,53
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 4.207 06/12/2024 0,51
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC MTN RegS 1.75 03/02/2026 0,48
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 5 12/31/2049 0,47
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 14,84 0,03 0,20 14,96 14,52 - LU0434566104 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,70 0,02 0,21 10,10 9,56 - LU1625162489 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 10,00 0,02 0,20 10,58 9,86 - LU0816460231 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 78,37 0,14 0,18 83,48 77,22 - LU0788109550 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 95,13 0,18 0,19 100,22 93,61 - LU1220227653 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,29 0,02 0,16 12,87 12,12 - LU0297942434 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,03 0,02 0,22 9,56 8,88 - LU0414062165 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 13,63 0,02 0,15 14,13 13,43 - LU0414062249 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,28 0,01 0,10 10,69 10,14 - LU0825403933 - -
Class D5 Hedged GBP Ingen 9,83 0,01 0,10 10,03 9,73 - LU1814255474 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,54 0,01 0,10 9,85 9,39 - LU1222731728 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,35 0,01 0,11 9,93 9,22 - LU1435395121 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 11,42 0,02 0,18 11,88 11,23 - LU0803752475 - -
Class D2 USD Ingen 14,02 0,02 0,14 14,22 13,75 - LU0326960662 - -
Class I2 USD Ingen 10,74 0,02 0,19 10,88 10,53 - LU1181254019 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 10,51 0,02 0,19 11,09 10,35 - LU0871639976 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,84 0,02 0,16 13,39 12,66 - LU0326951752 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 11,30 0,02 0,18 11,77 11,11 - LU0816460074 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,68 0,02 0,23 9,28 8,56 - LU0303846876 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,25 0,02 0,22 9,76 9,11 - LU1149717313 - -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 10,34 0,02 0,19 10,83 10,17 - LU0816460157 - -
Class A2 USD Ingen 13,40 0,02 0,15 13,65 13,15 - LU0297942194 - -
Class A6 USD Månedlig 10,45 0,01 0,10 11,01 10,29 - LU0788109634 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 10,68 0,02 0,19 10,90 10,48 - LU1153585614 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,64 0,02 0,21 10,20 9,48 - LU1403442228 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 97,51 0,16 0,16 102,18 96,18 - LU1162516634 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.