Aksjer

iShares UK Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.jun.2019 EUR 22 681 926
Net Assets of Fund per 25.jun.2019 GBP 560 972 296
Basisvaluta GBP
Seriens valuta EUR
Fondsstart 31.des.1998
Startdato 22.mai.2009
Antall beholdninger per 31.mai.2019 98
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar UK Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI Developed - United Kingdom Net in EUR
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,02%
ISIN IE00B39J2Y63
Bloomberg-børskode BGIUKEU
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B39J2Y6
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares UK Index Fund (IE) Flex, per 31.mai.2019 vurdert mot 667 UK Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2019
Navn Vekt (%)
HSBC HOLDINGS PLC 7,28
BP PLC 6,16
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,14
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 5,22
DIAGEO PLC 4,53
Navn Vekt (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,27
ASTRAZENECA PLC 4,16
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,56
UNILEVER PLC 3,02
RIO TINTO PLC 2,91
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex EUR Daglig 16,49 0,02 0,11 17,37 14,55 16,49 IE00B39J2Y63 16,58 -
Inst GBP Ingen 17,35 0,01 0,08 17,47 15,07 17,35 IE00B1W56R86 17,45 -
Class D GBP Ingen 11,18 0,01 0,08 11,24 9,70 11,17 IE00BD0NCQ93 11,24 -
Flex Hedged EUR - 10,01 0,01 0,08 10,08 9,62 10,01 IE00BJXFTQ35 10,07 -
Inst EUR Ingen 15,43 0,02 0,11 16,00 13,28 15,42 IE00B7MSLV86 15,51 -
Flex GBP Daglig 11,68 0,01 0,08 12,30 10,39 11,68 IE00B2368V55 11,74 -
Flex GBP Ingen 45,24 0,04 0,08 45,47 39,25 45,23 IE0001200165 45,48 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.