Aksjer

BGF Emerging Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 USD 875,75
Antall beholdninger per 29.mar.2019 68
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 01.apr.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,11%
ISIN LU0562137082
Bloomberg-børskode BGEMMX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3X4QK1
Bloomberg-referanse, børskode MSEMNEEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Emerging Markets Fund Class X2, per 31.mar.2019 vurdert mot 2092 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,43
BANK OF CHINA LTD 3,62
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,54
HDFC BANK LTD 3,30
Navn Vekt (%)
SBERBANK ROSSII PAO 3,15
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,57
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,35
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,23
SJM HOLDINGS LTD 2,14
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 13,09 0,05 0,38 13,14 10,75 - LU0562137082 - -
Class I2 EUR Ingen 12,62 0,04 0,32 12,67 10,40 - LU1559747883 - -
Class I5 USD - 11,14 -0,02 -0,18 11,19 9,34 - LU1866970491 - -
Class D2 USD Ingen 41,09 -0,06 -0,15 41,29 34,37 - LU0252970164 - -
Class A2 CZK Ingen 850,46 3,89 0,46 851,13 708,97 - LU1791183517 - -
Class X2 USD Ingen 14,72 -0,02 -0,14 14,78 12,26 - LU0462857433 - -
Class D2 EUR Ingen 36,52 0,12 0,33 36,67 30,16 - LU0252967376 - -
Class A2 EUR Ingen 33,11 0,11 0,33 33,24 27,44 - LU0171275786 - -
Class A2 USD Ingen 37,24 -0,06 -0,16 37,71 31,26 - LU0047713382 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.