Aksjer

BGF US Flexible Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.jan.2019 USD 1 453,50
Antall beholdninger per 31.des.2018 57
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.okt.2002
Startdato 22.nov.2006
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0154237142
Bloomberg-børskode MFLEXX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7440988
Bloomberg-referanse, børskode RU10INTR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Flexible Equity Fund Class X2, per 31.des.2018 vurdert mot 1315 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
APPLE INC 5,31
ALPHABET INC 5,24
MICROSOFT CORPORATION 5,24
PFIZER INC 3,32
JPMORGAN CHASE & CO 3,10
Navn Vekt (%)
CISCO SYSTEMS INC 3,00
BANK OF AMERICA CORP 2,84
COMCAST CORPORATION 2,79
WALMART INC 2,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 41,06 0,10 0,24 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
Class I2 EUR Ingen 19,14 0,03 0,16 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
Class A4 EUR Årlig 29,23 0,04 0,14 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 24,03 0,05 0,21 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
Class D4 GBP Årlig 26,32 -0,20 -0,75 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
Class D2 EUR Ingen 32,20 0,04 0,12 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
Class A2 USD Ingen 33,21 0,08 0,24 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
- EUR Ingen 9,48 0,02 0,21 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
Class A4 GBP Årlig 25,42 -0,20 -0,78 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 21,81 0,04 0,18 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
Class A2 EUR Ingen 29,21 0,03 0,10 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 144,61 0,32 0,22 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 21,88 0,05 0,23 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
Class D2 USD Ingen 36,60 0,08 0,22 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
Class I2 USD Ingen 21,75 0,05 0,23 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
Class D4 EUR Årlig 30,25 0,04 0,13 33,42 27,46 - LU0827887513 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.