Aksjer

BGF US Basic Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 640,88
Antall beholdninger per 31.jan.2019 65
Basisvaluta USD
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 22.feb.2011
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Value Equity
Referanseindeks Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,81%
ISIN LU0368249990
Bloomberg-børskode BGUBUI2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B39TZY7
Bloomberg-referanse, børskode RU10VATR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
PFIZER INC 4,64
CISCO SYSTEMS INC 4,55
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,91
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,39
Navn Vekt (%)
MOLSON COORS BREWING CLASS B 3,11
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,72
AES CORP 2,68
COMCAST CORP CLASS A 2,59
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 USD Ingen 92,19 1,22 1,34 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class I2 EUR Ingen 81,81 1,27 1,58 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class D4 USD Årlig 85,75 1,13 1,34 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class A2 EUR Ingen 75,67 1,17 1,57 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 56,24 0,74 1,33 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Class A4 USD Årlig 84,74 1,11 1,33 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class X2 USD Ingen 105,70 1,39 1,33 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class D4 EUR Årlig 76,09 1,17 1,56 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class D2 EUR Ingen 83,18 1,29 1,58 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class D4 GBP Årlig 66,76 0,71 1,07 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
Class A2 GBP Ingen 66,52 0,71 1,08 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
Class A4 GBP Årlig 66,01 0,70 1,07 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
Class A2 USD Ingen 85,27 1,12 1,33 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,48 0,22 1,35 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 136,07 1,78 1,33 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 58,95 0,78 1,34 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
Class D2 USD Ingen 93,73 1,23 1,33 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class D2 GBP Ingen 73,12 0,78 1,08 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
Class A4 EUR Årlig 75,20 1,16 1,57 79,08 65,77 - LU0213336463 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.