Aksjer

BGF US Basic Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.jan.2019 USD 626,57
Antall beholdninger per 31.des.2018 63
Basisvaluta USD
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 05.apr.2006
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Value Equity
Referanseindeks Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0147417983
Bloomberg-børskode BGUBUX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7359620
Bloomberg-referanse, børskode RU10VATR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Basic Value Fund Class X2, per 31.des.2018 vurdert mot 437 US Large-Cap Value Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
PFIZER INC 5,17
CISCO SYSTEMS INC 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,48
JPMORGAN CHASE & CO 4,35
WELLS FARGO 3,93
Navn Vekt (%)
QUALCOMM INC 3,33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,17
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,92
AES CORP 2,77
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 101,38 0,55 0,55 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class I2 EUR Ingen 77,63 0,80 1,04 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,84 0,08 0,51 18,00 14,64 - LU0602533316 - -
Class D4 USD Årlig 82,31 0,45 0,55 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 56,75 0,30 0,53 65,04 52,45 - LU0329591993 - -
Class D2 EUR Ingen 78,95 0,81 1,04 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class D2 GBP Ingen 69,84 0,14 0,20 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
Class A2 EUR Ingen 71,86 0,73 1,03 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class D2 USD Ingen 89,98 0,49 0,55 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 130,76 0,71 0,55 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class A2 GBP Ingen 63,57 0,12 0,19 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
Class A4 GBP Årlig 63,08 0,11 0,17 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
Class I2 USD Ingen 88,48 0,49 0,56 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class A4 USD Årlig 81,39 0,44 0,54 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class D4 EUR Årlig 72,23 0,75 1,05 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 54,17 0,28 0,52 62,54 50,09 - LU0200685153 - -
Class D4 GBP Årlig 63,76 0,12 0,19 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
Class A4 EUR Årlig 71,42 0,73 1,03 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class A2 USD Ingen 81,90 0,44 0,54 92,55 75,63 - LU0072461881 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.