Aksjer

BGF US Basic Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 05.des.2019 USD 591,68
Antall beholdninger per 29.nov.2019 66
Basisvaluta USD
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 19.apr.2011
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU0602533316
Bloomberg-børskode BGUBA2S
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B5NKXM4
Bloomberg-referanse, børskode RU10VATR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Basic Value Fund Class A2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.nov.2019
Navn Vekt (%)
WELLS FARGO 4,97
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,07
PFIZER INC 3,48
CITIGROUP INC 3,35
Navn Vekt (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,06
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,79
AES CORP 2,78
COMCAST CORP CLASS A 2,76
KELLOGG 2,16
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,49 0,00 0,00 17,68 14,64 - LU0602533316 - -
Class D4 EUR Årlig 82,15 0,04 0,05 83,75 66,48 - LU0827886382 - -
Class A2 USD Ingen 91,16 -0,01 -0,01 92,14 75,63 - LU0072461881 - -
Class A4 GBP Årlig 68,54 -0,26 -0,38 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
Class A4 EUR Årlig 81,31 0,04 0,05 82,90 65,77 - LU0213336463 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 145,36 -0,01 -0,01 146,91 120,79 - LU1333800354 - -
Class A2 GBP Ingen 69,31 -0,26 -0,37 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
Class I2 EUR Ingen 89,49 0,05 0,06 91,23 71,45 - LU1559748261 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 61,88 -0,02 -0,03 62,57 52,45 - LU0329591993 - -
Class D2 GBP Ingen 76,65 -0,29 -0,38 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
Class A4 USD Årlig 90,27 -0,01 -0,01 91,24 75,16 - LU0162691827 - -
Class D2 EUR Ingen 90,80 0,04 0,04 92,57 72,67 - LU0827886119 - -
Class I2 USD Ingen 99,35 -0,02 -0,02 100,41 81,66 - LU0368249990 - -
Class D2 USD Ingen 100,81 -0,02 -0,02 101,89 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 58,66 -0,03 -0,05 59,33 50,09 - LU0200685153 - -
Class A2 EUR Ingen 82,11 0,04 0,05 83,72 66,18 - LU0171293920 - -
Class D4 GBP Årlig 69,21 -0,26 -0,37 74,00 59,96 - LU0827886549 - -
Class X2 USD Ingen 114,61 -0,01 -0,01 115,81 93,53 - LU0147417983 - -
Class D4 USD Årlig 91,21 -0,01 -0,01 92,18 75,98 - LU0827886465 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.