Aksjer

BGF US Basic Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.jan.2019 USD 631,50
Antall beholdninger per 31.des.2018 63
Basisvaluta USD
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 19.apr.2011
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,81%
ISIN LU0602533316
Bloomberg-børskode BGUBA2S
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B5NKXM4
Bloomberg-referanse, børskode RU10VATR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Basic Value Fund Class A2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
PFIZER INC 5,17
CISCO SYSTEMS INC 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,48
JPMORGAN CHASE & CO 4,35
WELLS FARGO 3,93
Navn Vekt (%)
QUALCOMM INC 3,33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,17
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,92
AES CORP 2,77
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,02 0,03 0,19 18,00 14,64 - LU0602533316 - -
Class I2 EUR Ingen 78,77 0,09 0,11 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class A2 GBP Ingen 63,48 -0,49 -0,77 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
Class D4 EUR Årlig 73,28 0,08 0,11 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class A4 USD Årlig 82,35 0,17 0,21 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class D4 GBP Årlig 63,68 -0,49 -0,76 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
Class D2 USD Ingen 91,05 0,20 0,22 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class X2 USD Ingen 102,61 0,22 0,21 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class A4 EUR Årlig 72,45 0,08 0,11 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class D4 USD Årlig 83,29 0,17 0,20 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class A2 EUR Ingen 72,90 0,08 0,11 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class A4 GBP Årlig 63,00 -0,48 -0,76 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
Class I2 USD Ingen 89,53 0,19 0,21 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class D2 GBP Ingen 69,75 -0,53 -0,75 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 57,39 0,11 0,19 65,04 52,45 - LU0329591993 - -
Class D2 EUR Ingen 80,10 0,09 0,11 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 54,78 0,11 0,20 62,54 50,09 - LU0200685153 - -
Class A2 USD Ingen 82,87 0,18 0,22 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 132,31 0,29 0,22 147,24 120,79 - LU1333800354 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.