Aksjer

BGF United Kingdom Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.apr.2019 GBP 139,94
Antall beholdninger per 29.mar.2019 53
Basisvaluta GBP
Fondsstart 31.des.1985
Startdato 24.nov.2009
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar UK Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks FTSE All Share, in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,07%
ISIN LU0468812655
Bloomberg-børskode MLUKFX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3W0XT8
Bloomberg-referanse, børskode FTSUKALEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
RELX PLC 5,48
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,39
RIO TINTO PLC 4,82
UNILEVER PLC 4,55
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,33
Navn Vekt (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,24
SSP GROUP PLC 4,10
TESCO PLC 3,99
ASTRAZENECA PLC 3,90
DIAGEO PLC 3,74
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 153,07 0,32 0,21 154,17 121,94 - LU0468812655 - -
Class I2 GBP Ingen 12,82 0,01 0,08 13,34 10,71 - LU1495983246 - -
Class D2 USD Ingen 158,45 0,06 0,04 167,32 129,32 - LU0827885905 - -
Class A2 USD Ingen 145,45 0,04 0,03 154,52 119,01 - LU0171293334 - -
Class X2 GBP Ingen 132,29 0,15 0,11 136,76 110,18 - LU0147381346 - -
Class D2 EUR Ingen 141,58 0,29 0,21 143,71 113,16 - LU0679964535 - -
Class A2 GBP Ingen 112,33 0,13 0,12 117,71 94,09 - LU0011847091 - -
Class A4 GBP Årlig 94,80 0,11 0,12 99,92 79,41 - LU0204064025 - -
Class D4 GBP Årlig 95,46 0,11 0,12 100,74 79,77 - LU0827886036 - -
Class A2 EUR Ingen 129,97 0,26 0,20 132,72 104,13 - LU0171293177 - -
Class D2 GBP Ingen 122,36 0,13 0,11 127,47 102,25 - LU0329592967 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Nicholas Little
Nicholas Little

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.