Aksjer

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, hedgefondets referanseresultat er angitt i CHF.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 CHF 894,30
Antall beholdninger per 29.mar.2019 33
Basisvaluta CHF
Fondsstart 01.aug.2008
Startdato 01.aug.2008
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Switzerland Small/Mid-Cap Equity
Referanseindeks Switzerland SPI Extra Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0376447149
Bloomberg-børskode BGFWOPD
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3BR0M2
Bloomberg-referanse, børskode SPISMMCHF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 100 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Class D2, per 31.mar.2019 vurdert mot 134 Switzerland Small/Mid-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 9,03
STRAUMANN HOLDING AG 8,63
BALOISE HOLDING AG 7,51
SCHINDLER HOLDING AG 7,35
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 5,75
Navn Vekt (%)
SIKA AG 4,95
TEMENOS AG 4,89
FORBO HOLDING AG 4,53
BELIMO HOLDING AG 3,82
TECAN GROUP AG 3,36
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 CHF Ingen 538,92 0,82 0,15 556,55 433,07 - LU0376447149 - -
Class D3 CHF Månedlig 17,13 0,03 0,18 17,69 13,77 - LU1276852404 - -
Class I2 CHF Ingen 26,45 0,04 0,15 27,27 21,24 - LU0376447578 - -
Class A2 CHF Ingen 497,41 0,74 0,15 516,16 400,63 - LU0376446257 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.