Aksjer

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 22.jan.2019 EUR 471 870 847
per 22.jan.2019 USD 13 001 772 806
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 15.apr.2010
Startdato 08.sep.2010
Antall beholdninger per 31.des.2018 1 645
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI World Index Net EUR
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,17%
ISIN IE00B62NV726
Bloomberg-børskode BGIWEII
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B62NV72
Bloomberg-referanse, børskode MSWRLNEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,06
AMAZON COM INC 1,74
JOHNSON & JOHNSON 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,91
FACEBOOK CLASS A INC 0,88
ALPHABET INC CLASS A 0,87
EXXON MOBIL CORP 0,81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,74
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Daglig 19,80 -0,20 -1,00 21,50 18,25 19,79 IE00B62NV726 19,82 -
Flex Hedged GBP - 9,56 -0,10 -1,06 10,56 8,88 9,55 IE00BFZPRR02 9,57 -
Class D USD Ingen 10,79 -0,12 -1,09 12,03 10,00 10,79 IE00BD0NCN62 10,81 -
Class D Hedged GBP - 9,98 -0,11 -1,07 10,47 9,28 9,97 IE00BGL88775 9,99 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,95 -0,24 -1,50 17,73 15,03 15,95 IE00B62HNT07 15,97 -
Flex USD Kvartalsvis 21,75 -0,24 -1,09 24,22 20,15 21,74 IE00B616R411 21,77 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,54 -0,13 -1,00 13,62 11,56 12,53 IE00B61MGS68 12,55 -
Flex GBP Ingen 22,05 -0,33 -1,49 24,31 20,44 22,04 IE00B61BMR49 22,08 -
Flex Hedged EUR - 9,61 -0,11 -1,09 10,14 8,95 9,61 IE00BFZPRS19 9,62 -
Class D EUR Ingen 10,33 -0,10 -1,00 11,17 9,52 10,33 IE00BD0NCM55 10,34 -
Inst USD Kvartalsvis 17,57 -0,19 -1,09 19,59 16,28 17,56 IE00B62WG306 17,59 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst EUR Kvartalsvis 21,95 -0,22 -1,00 23,74 20,24 21,94 IE00B62WCL09 21,98 -
Class D GBP Ingen 10,73 -0,16 -1,50 11,83 9,95 10,72 IE00BD0NCL49 10,74 -
Flex GBP Daglig 20,11 -0,31 -1,49 22,36 18,95 20,10 IE00B6385520 20,13 -
Flex EUR Kvartalsvis 23,84 -0,24 -1,00 25,77 21,98 23,83 IE00B61D1398 23,87 -
Inst USD Kvartalsvis 15,23 -0,17 -1,09 17,30 14,11 15,22 IE00B62NX656 15,24 -
Inst GBP Ingen 21,55 -0,33 -1,50 23,76 19,99 21,54 IE00B62C5H76 21,57 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.