Renter

BGF China Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.03.2014
Til
31.03.2015
Fra
31.03.2015
Til
31.03.2016
Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.mar.2019

3,68 1,13 0,34 17,51 -0,15

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i CNH.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 RMB 926,95
Antall beholdninger per 29.mar.2019 234
Basisvaluta CNH
Fondsstart 11.nov.2011
Startdato 28.mar.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar RMB Bond
Referanseindeks 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,69%
ISIN LU0719319435
Bloomberg-børskode BGRBD2U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4KG9Y2
Bloomberg-referanse, børskode HSBCALBIN
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF China Bond Fund Class D2, per 31.okt.2015 vurdert mot 88 RMB Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 2,07
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/2049 1,24
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 1,23
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.975 11/09/2027 1,21
Navn Vekt (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,21
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,21
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,21
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,21
LIANYUNGANG PORT GROUP CO LTD MTN 6.35 02/28/2023 1,20
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 13,80 -0,05 -0,36 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class A3 USD Månedlig 10,62 -0,04 -0,38 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
Class A2 USD Ingen 13,86 -0,05 -0,36 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
Class D3 USD Månedlig 10,67 -0,04 -0,37 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
Class I6 CNH Månedlig 101,73 0,01 0,01 101,83 100,00 - LU1940842344 - -
Class I3 USD Månedlig 10,30 -0,04 -0,39 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
Class X2 USD - 10,76 -0,04 -0,37 10,80 9,80 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged USD Månedlig 10,25 0,00 0,00 10,27 9,96 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged HKD - 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 - LU1963769176 - -
Class A6 CNH Månedlig 103,62 0,03 0,03 103,78 99,90 - LU1852330734 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 10,03 0,00 0,00 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged AUD Månedlig 10,24 0,00 0,00 10,26 9,96 - LU1852331039 - -
Class A2 CHF Ingen 14,04 0,01 0,07 14,04 12,33 - LU0969580058 - -
Class A3 CNH Månedlig 71,23 0,01 0,01 71,33 68,57 - LU0679941160 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 10,28 0,00 0,00 10,30 10,00 - LU1847653497 - -
Class A3 HKD Månedlig 83,29 -0,32 -0,38 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
Class D2 CNH Ingen 92,61 0,01 0,01 92,61 85,66 - LU0827885731 - -
Class I2 USD Ingen 17,30 -0,07 -0,40 17,37 15,80 - LU1588882974 - -
Class A2 CNH Ingen 92,98 0,01 0,01 92,98 86,23 - LU0679940949 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.