Renter

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.jan.2019 EUR 1 582,42
Fondsstart 09.feb.2012
Startdato 09.feb.2012
Antall beholdninger per 31.des.2018 2 394
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Corporate Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,15%
ISIN IE00B3XPCW80
Bloomberg-børskode BRIGIED
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3XPCW8
Bloomberg-referanse, børskode LECPTREU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 06/06/2022 0,17
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,16
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,16
BNP PARIBAS SA MTN RegS 3.75 11/25/2020 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,15
Navn Vekt (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 1.5 03/17/2025 0,15
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B MTN RegS 4.125 01/12/2021 0,15
TOTAL SA MTN RegS 2.625 12/31/2049 0,14
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B RegS 2.5 05/26/2026 0,14
HSBC BANK PLC MTN RegS 4 01/15/2021 0,14
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Halvårlig 10,36 0,01 0,07 10,70 10,30 10,36 IE00B3XPCW80 10,40 -
Class D Acc EUR Ingen 10,03 0,01 0,07 10,16 9,97 10,02 IE00BDRK7J14 10,06 -
Inst EUR Ingen 12,88 0,01 0,07 13,05 12,79 12,87 IE00B67T5G21 12,92 -
Flex EUR Ingen 11,83 0,01 0,07 11,97 11,75 11,82 IE00B651M583 11,87 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Darren Wills
Darren Wills

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.