Renter

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.jan.2019 USD 2 340,71
Antall beholdninger per 31.des.2018 1 100
Basisvaluta USD
Fondsstart 29.okt.1993
Startdato 04.jun.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD High Yield Bond
Referanseindeks BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,61%
ISIN LU0764821012
Bloomberg-børskode BGUHI3U
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7JQQC1
Bloomberg-referanse, børskode LF89TRUU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Dollar High Yield Bond Fund Class I3, per 31.des.2018 vurdert mot 446 USD High Yield Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,25
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,95
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,81
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,81
Navn Vekt (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,77
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,68
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,67
FIRST DATA CORPORATION 144A 5.75 01/15/2024 0,65
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I3 USD Månedlig 9,15 0,04 0,44 9,66 8,79 - LU0764821012 - -
Class A8 Hedged CNH - 102,31 0,34 0,33 102,31 97,93 - LU1919856218 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,53 0,04 0,42 10,16 9,16 - LU0578937376 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 11,12 0,04 0,36 11,78 10,69 - LU0578942376 - -
Class D2 USD Ingen 34,09 0,12 0,35 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,07 0,06 0,35 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
Class D3 USD Månedlig 9,71 0,04 0,41 10,25 9,33 - LU0592702061 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 212,28 0,71 0,34 218,21 203,46 - LU0532707519 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,39 0,04 0,39 10,79 9,96 - LU1090155554 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 10,87 0,04 0,37 11,49 10,44 - LU0803752046 - -
Class A2 USD Ingen 32,40 0,11 0,34 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 9,17 0,03 0,33 9,96 8,83 - LU0578943853 - -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 9,83 0,03 0,31 10,48 9,46 - LU0803751741 - -
Class A1 USD Daglig 5,60 0,02 0,36 5,91 5,37 - LU0046675905 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,68 0,04 0,38 11,02 10,24 - LU1090156289 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,50 0,03 0,29 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,10 0,03 0,33 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 9,54 0,03 0,32 10,26 9,19 - LU0580330818 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,16 0,03 0,33 9,89 8,81 - LU0871640396 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,90 0,03 0,28 11,19 10,45 - LU1111085798 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 88,36 0,28 0,32 94,87 84,84 - LU1023056127 - -
Class I2 USD Ingen 13,81 0,05 0,36 14,03 13,21 - LU0822668108 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 201,73 0,67 0,33 208,81 193,44 - LU0330917963 - -
Class A4 GBP Årlig 10,52 0,03 0,29 11,31 10,09 - LU0706698544 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,04 0,05 0,36 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
Class A6 USD Månedlig 4,96 0,02 0,40 5,32 4,77 - LU0738912566 - -
Class X6 USD Månedlig 10,50 0,03 0,29 11,11 10,09 - LU1376384019 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,38 0,05 0,31 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
Class X2 USD Ingen 37,52 0,13 0,35 38,06 35,88 - LU0147390172 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,24 0,03 0,33 10,03 8,90 - LU1314333441 - -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 9,56 0,03 0,31 10,20 9,20 - LU0827886978 - -
Class A3 USD Månedlig 5,66 0,02 0,35 5,98 5,44 - LU0172419151 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,58 0,05 0,34 14,87 13,96 - LU0827887273 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 37,37 0,12 0,32 40,63 35,96 - LU0764619531 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.