Renter

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 10.jul.2020 USD 2 896,01
Antall beholdninger per 30.jun.2020 1 265
Basisvaluta USD
Fondsstart 29.okt.1993
Startdato 14.nov.2011
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,46%
ISIN LU0706698544
Bloomberg-børskode BGUA4RF
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B78K1J6
Bloomberg-referanse, børskode LF89TRUU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.jun.2020 59,18
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.jun.2020 Bond USD High Yield
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.jun.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.des.2019. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,81
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,70
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,67
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,63
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,61
Navn Vekt (%)
KRAFT HEINZ FOODS CO 144A 4.25 03/01/2031 0,61
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A 0 04/01/2027 0,53
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,53
ALPHA 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,52
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP 144A 5.875 12/01/2025 0,52
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 GBP Årlig 10,31 -0,01 -0,10 11,07 8,25 - LU0706698544 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 205,02 -0,36 -0,18 217,29 164,13 - LU0330917963 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,22 -0,02 -0,18 11,85 8,96 - LU1111085798 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 98,94 -0,16 -0,16 106,04 79,95 - LU1919856218 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 9,14 -0,02 -0,22 9,90 7,44 - LU0580330818 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 10,73 -0,02 -0,19 11,63 8,71 - LU0578942376 - -
Class A6 USD Månedlig 4,78 -0,01 -0,21 5,14 3,88 - LU0738912566 - -
Class A2 USD Ingen 34,46 -0,06 -0,17 36,01 27,35 - LU0046676465 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,95 -0,03 -0,18 18,01 13,54 - LU0578947334 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,53 -0,01 -0,09 11,14 8,42 - LU1090155554 - -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 9,58 -0,02 -0,21 10,32 7,76 - LU0803751741 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,71 -0,02 -0,14 15,50 11,72 - LU0578945809 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,93 -0,02 -0,18 11,54 8,73 - LU1090156289 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,32 -0,02 -0,19 11,09 8,24 - LU0681219902 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 217,96 -0,38 -0,17 230,40 174,13 - LU0532707519 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 8,97 -0,02 -0,22 9,62 7,16 - LU1111085442 - -
Class D2 USD Ingen 36,63 -0,06 -0,16 38,18 29,02 - LU0552552704 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,31 -0,02 -0,21 10,01 7,54 - LU0578937376 - -
Class A1 USD Daglig 5,57 -0,01 -0,18 5,92 4,48 - LU0046675905 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 10,50 -0,02 -0,19 11,39 8,55 - LU0803752046 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 85,11 -0,14 -0,16 92,60 69,42 - LU1023056127 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 8,69 -0,02 -0,23 9,40 7,07 - LU0578943853 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,84 -0,03 -0,17 18,90 14,22 - LU0827886895 - -
Class D3 USD Månedlig 9,64 -0,02 -0,21 10,27 7,77 - LU0592702061 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,64 -0,01 -0,12 9,40 7,04 - LU0871640396 - -
Class X6 USD Månedlig 10,35 -0,02 -0,19 11,07 8,37 - LU1376384019 - -
Class A3 USD Månedlig 5,62 -0,01 -0,18 5,99 4,53 - LU0172419151 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 8,77 -0,01 -0,11 9,51 7,15 - LU1314333441 - -
Class I3 USD Månedlig 9,07 -0,02 -0,22 9,67 7,32 - LU0764821012 - -
Class X2 USD Ingen 40,74 -0,07 -0,17 42,34 32,20 - LU0147390172 - -
Class I2 USD Ingen 14,87 -0,03 -0,20 15,49 11,77 - LU0822668108 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 35,72 -0,06 -0,17 38,42 28,98 - LU0764619531 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,43 -0,02 -0,13 16,22 12,27 - LU0827887273 - -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 9,34 -0,02 -0,21 10,05 7,57 - LU0827886978 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.