Renter

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.mai.2019 USD 1 243,60
Fondsstart 11.apr.2008
Startdato 11.apr.2008
Antall beholdninger per 30.apr.2019 169
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Referanseindeks BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,03%
ISIN IE00B2PPWQ36
Bloomberg-børskode BGIGIUS
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B2PPWQ3
Bloomberg-referanse, børskode GILUSHTTHP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 250 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE) Flex, per 30.apr.2019 vurdert mot 75 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.apr.2019
Navn Vekt (%)
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,65
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,60
Navn Vekt (%)
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,51
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 1,45
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,45
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.apr.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.apr.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex USD Ingen 15,89 -0,01 -0,08 16,02 14,97 15,88 IE00B2PPWQ36 15,91 -
Class D USD Ingen 10,69 -0,01 -0,08 10,78 10,08 10,68 IE00BD0NC367 10,70 -
Inst USD Ingen 13,62 -0,01 -0,08 13,73 12,84 13,60 IE00B3C8NT28 13,63 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.