Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Antall utstedere 627
Størrelsen på fondet (millioner) per 27.feb.2020 USD 13 614,57
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.jan.1997
Seriens valuta USD
Startdato 03.jan.1997
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar USD Moderate Allocation
Referanseindeks S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,78%
ISIN LU0072462426
Bloomberg-børskode MERGAAI
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 5301377
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Allocation Fund Class A2, per 31.jan.2020 vurdert mot 736 USD Moderate Allocation fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,66
AMAZON COM INC 1,57
APPLE INC 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Navn Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,77
RAYTHEON 0,77
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
SIEMENS N AG 0,75
per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1,38
Navn Vekt (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,84
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 59,28 -0,91 -1,51 62,51 54,89 - LU0072462426 - -
Class I2 EUR Ingen 59,10 -1,56 -2,57 63,38 52,83 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,80 -0,23 -1,53 15,61 13,70 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,95 -0,28 -1,54 18,95 16,67 - LU0827880427 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 39,93 -0,62 -1,53 42,14 37,67 - LU0368231949 - -
Class D2 EUR Ingen 59,21 -1,56 -2,57 63,50 53,04 - LU0523293024 - -
Class A2 HUF Ingen 18 311,11 -510,91 -2,71 19 485,35 15 391,66 - LU0566074125 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,02 -0,19 -1,56 12,69 11,46 - LU0343169966 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 14,15 -0,22 -1,53 14,93 13,15 - LU0788109477 - -
Class I2 USD Ingen 64,88 -0,99 -1,50 68,40 59,52 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,98 -0,26 -1,51 17,92 15,88 - LU0480534592 - -
Class D4 EUR Årlig 52,75 -1,39 -2,57 56,57 47,79 - LU0827880005 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 20,68 -0,32 -1,52 21,82 19,06 - LU0525289509 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,56 -0,28 -1,57 18,55 16,47 - LU0468326631 - -
Class X4 USD Årlig 12,84 -0,20 -1,53 13,53 11,94 - LU0953392981 - -
Class A4 EUR Årlig 52,50 -1,38 -2,56 56,31 47,58 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,57 -0,29 -1,54 19,60 17,28 - LU0827880187 - -
Class X2 EUR Ingen 66,57 -1,75 -2,56 71,38 59,07 - LU0984173384 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 31,98 -0,49 -1,51 33,73 29,93 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,72 -0,20 -1,55 13,42 12,06 - LU0827880260 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 144,00 -18,00 -1,55 1 207,00 1 069,00 - LU1445720094 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,62 -0,18 -1,53 12,26 10,88 - LU0260352280 - -
Class A4 USD Årlig 57,63 -0,89 -1,52 60,78 53,59 - LU0724617625 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 134,53 -2,06 -1,51 141,91 124,31 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,87 -0,23 -1,52 15,69 13,73 - LU0810842038 - -
Class D4 GBP Ingen 44,95 -0,53 -1,17 47,37 40,90 - LU1852330908 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 40,41 -0,62 -1,51 42,65 38,18 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,92 -0,22 -1,56 14,69 12,98 - LU0308772762 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 34,24 -0,53 -1,52 36,15 32,67 - LU0240613025 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 34,39 -0,53 -1,52 36,29 32,87 - LU0827880773 - -
Class X2 USD Ingen 73,08 -1,12 -1,51 77,03 66,56 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 30,27 -0,47 -1,53 31,93 28,53 - LU0236177068 - -
Class D2 USD Ingen 65,00 -1,00 -1,52 68,53 59,76 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 36,85 -0,57 -1,52 38,90 35,01 - LU0212925753 - -
Class A2 EUR Ingen 54,00 -1,42 -2,56 57,92 48,74 - LU0171283459 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.