Aksjer

BGF India Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 USD 637,87
Antall beholdninger per 29.mar.2019 1
Basisvaluta USD
Fondsstart 02.feb.2005
Startdato 27.feb.2007
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar India Equity
Referanseindeks MSCI Emerging - India in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,23%
ISIN LU0288299570
Bloomberg-børskode MLINADE
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43LVH1
Bloomberg-referanse, børskode SPIFINEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF India Fund Class D2, per 31.mar.2019 vurdert mot 380 India Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
HDFC BANK LTD 9,13
INFOSYS LTD 8,55
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8,17
AXIS BANK LTD 6,11
ICICI BANK LTD 5,83
Navn Vekt (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,49
ITC LTD 3,47
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,16
LARSEN & TOUBRO LTD 3,15
BAJAJ FINANCE LTD 2,92
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 36,84 0,18 0,49 37,35 29,34 - LU0288299570 - -
Class D4 GBP Årlig 30,64 0,07 0,23 31,34 24,69 - LU0827882712 - -
Class A2 USD Ingen 37,82 0,00 0,00 38,35 30,83 - LU0248272758 - -
Class A2 EUR Ingen 33,62 0,17 0,51 34,10 26,88 - LU0248271941 - -
Class A4 GBP Årlig 29,21 0,06 0,21 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
Class D2 USD Ingen 41,44 0,00 0,00 41,93 33,66 - LU0724618193 - -
Class X2 USD Ingen 13,10 0,00 0,00 13,25 10,59 - LU0248274374 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.