Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Antall utstedere 595
Størrelsen på fondet (millioner) per 24.apr.2019 USD 15 082,13
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.jan.1997
Seriens valuta USD
Startdato 09.nov.2007
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar USD Moderate Allocation
Referanseindeks 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,05%
ISIN LU0328507826
Bloomberg-børskode BGA2UX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7355844
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Allocation Fund Class X2, per 31.mar.2019 vurdert mot 685 USD Moderate Allocation fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,42
APPLE INC 1,18
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,12
EXXON MOBIL CORP 1,07
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 0,99
WILLIAMS INC 0,95
ANTHEM INC 0,89
NESTLE SA 0,87
AMAZON COM INC 0,86
per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,11
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2024 5,08
TREASURY NOTE (OLD) 2.375 02/29/2024 3,20
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE 2.625 12/31/2023 2,28
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.125 03/31/2024 1,85
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,80
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 68,70 0,08 0,12 68,70 62,14 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,95 0,03 0,18 17,24 15,44 - LU0468326631 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,79 0,01 0,08 12,30 10,84 - LU0343169966 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 100,00 1,00 0,09 1 124,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class I2 EUR Ingen 54,85 0,16 0,29 54,85 48,70 - LU1653088838 - -
Class A4 USD Årlig 55,20 0,07 0,13 55,92 50,20 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,11 0,02 0,14 14,30 12,84 - LU0827880690 - -
Class A4 EUR Årlig 49,32 0,14 0,28 49,32 43,93 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,40 0,02 0,16 12,85 11,37 - LU0827880260 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 19,66 0,02 0,10 19,78 17,82 - LU0525289509 - -
Class A2 HUF Ingen 16 237,11 67,16 0,42 16 237,11 14 427,72 - LU0566074125 - -
Class X4 USD Årlig 12,32 0,01 0,08 12,56 11,15 - LU0953392981 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 38,72 0,05 0,13 39,93 35,45 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,80 0,02 0,11 18,02 16,19 - LU0827880187 - -
Class D4 EUR Årlig 49,60 0,14 0,28 49,60 44,07 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,33 0,02 0,12 16,68 14,90 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,19 0,01 0,09 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class X2 EUR Ingen 61,39 0,18 0,29 61,39 54,38 - LU0984173384 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,16 0,02 0,12 17,40 15,62 - LU0827880427 - -
Class D2 EUR Ingen 55,05 0,16 0,29 55,05 48,91 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 30,78 0,04 0,13 31,49 28,12 - LU0827880344 - -
Class I2 USD Ingen 61,38 0,07 0,11 61,67 55,66 - LU0368249560 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 33,79 0,04 0,12 35,26 30,96 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,53 0,02 0,15 13,81 12,35 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 127,99 0,16 0,13 129,07 116,57 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,15 0,02 0,14 14,31 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 USD Ingen 56,54 0,07 0,12 57,16 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 36,02 0,04 0,11 37,49 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 29,32 0,03 0,10 30,21 26,85 - LU0236177068 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 33,61 0,04 0,12 35,06 30,87 - LU0240613025 - -
Class A2 EUR Ingen 50,52 0,14 0,28 50,52 45,00 - LU0171283459 - -
Class D4 GBP Ingen 42,87 0,09 0,21 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class D2 USD Ingen 61,61 0,08 0,13 61,98 55,90 - LU0329592538 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 39,25 0,05 0,13 40,56 35,96 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,35 0,01 0,07 13,63 12,18 - LU0308772762 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.