Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Antall utstedere 736
Størrelsen på fondet (millioner) per 04.jun.2020 USD 13 398,18
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.jan.1997
Seriens valuta EUR
Startdato 31.jul.2002
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar USD Moderate Allocation
Referanseindeks S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,77%
ISIN LU0171283459
Bloomberg-børskode MERGAAA
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B03TN71
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.mai.2020 74,00
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.mai.2020 Mixed Asset USD Bal - Global
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.mai.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.okt.2019. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Allocation Fund Class A2, per 31.mai.2020 vurdert mot 746 USD Moderate Allocation fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.apr.2020
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 1,97
AMAZON COM INC 1,92
APPLE INC 1,71
ALPHABET INC CLASS C 1,57
SPDR S&P ETF TRUST 1,30
Navn Vekt (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,09
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 0,85
COMCAST CORP CLASS A 0,83
SIEMENS N AG 0,78
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
per 30.apr.2020
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,44
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,35
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,27
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 1,02
FNMA 30YR 0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,77
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,70
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 54,06 -0,10 -0,18 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Class A4 EUR Årlig 52,56 -0,10 -0,19 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
Class I2 USD Ingen 66,88 0,22 0,33 68,40 53,52 - LU0368249560 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,01 0,04 0,31 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
Class A2 HUF Ingen 18 641,37 -58,16 -0,31 19 485,35 15 897,45 - LU0566074125 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 180,00 4,00 0,34 1 207,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 18,35 0,06 0,33 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
Class D4 EUR Årlig 52,91 -0,10 -0,19 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
Class X4 USD Årlig 13,26 0,04 0,30 13,53 10,60 - LU0953392981 - -
Class X2 EUR Ingen 66,95 -0,12 -0,18 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 40,83 0,12 0,29 42,14 32,83 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 17,32 0,06 0,35 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 14,54 0,04 0,28 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 21,03 0,07 0,33 21,82 16,89 - LU0525289509 - -
Class D2 EUR Ingen 59,40 -0,11 -0,18 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 35,14 0,11 0,31 36,29 28,27 - LU0827880773 - -
Class A4 USD Årlig 59,26 0,19 0,32 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,78 0,05 0,28 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
Class I2 EUR Ingen 59,32 -0,11 -0,19 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,84 0,06 0,32 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,13 0,05 0,33 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,27 0,04 0,33 12,69 9,88 - LU0343169966 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,91 0,04 0,34 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 32,58 0,10 0,31 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 138,60 0,46 0,33 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 USD Ingen 60,95 0,20 0,33 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 37,58 0,11 0,29 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
Class D4 GBP Ingen 47,48 0,20 0,42 47,56 40,98 - LU1852330908 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 15,21 0,04 0,26 15,69 12,21 - LU0810842038 - -
Class X2 USD Ingen 75,48 0,24 0,32 77,03 60,32 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 30,78 0,10 0,33 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
Class D2 USD Ingen 66,96 0,21 0,31 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 34,92 0,11 0,32 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,21 0,05 0,35 14,69 11,43 - LU0308772762 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 41,29 0,12 0,29 42,65 33,22 - LU0329591480 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.