BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of smaller capitalisation companies. The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/baselinescreens Net Assets of Fund USD 272,624,548 Share Class launch date 19.May.2003 Fund Launch Date 04.Nov.1994 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Equity Target Benchmark 1 MSCI AC World Small Cap Index SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5.00 Ongoing Charges Figures 1.84% ISIN LU0171288334 Annual Management Fee 1.50% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment EUR 5,000.00 Minimum Subsequent Investment - Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Small/Mid-Cap Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker MERGSMA SEDOL B03R591 29-Feb-2024 BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Inception Date 19.May.2003 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 55,963,196.59 Number of Securities 545.00 Shares Outstanding 400,295.28 Name Weight (%) LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC 1.1426 SAPPE PCL F 1.1153 DONALDSON INC 1.0866 OSHKOSH CORP 1.0824 BEACON ROOFING SUPPLY INC 1.0533 CIRRUS LOGIC INC 1.046 INVESCO LTD 1.0433 FLOWSERVE CORP 1.0362 CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 1.035 UGI CORP 1.0347 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.Mar.2024 139.8 1.15 0.8294266137756942 27.Mar.2024 138.65 1.18 0.8583690987124464 26.Mar.2024 137.47 0.06 0.04366494432719598 25.Mar.2024 137.41 -0.33 -0.23958182082183824 22.Mar.2024 137.74 -0.54 -0.39051200462829044 21.Mar.2024 138.28 2.21 1.6241640332181966 20.Mar.2024 136.07 1.06 0.7851270276275831 19.Mar.2024 135.01 -0.03 -0.02221563981042654 18.Mar.2024 135.04 0.41 0.3045383644061502 15.Mar.2024 134.63 0.25 0.186039589224587 14.Mar.2024 134.38 -0.24 -0.17827960184222255 13.Mar.2024 134.62 -0.23 -0.17055988134964775 12.Mar.2024 134.85 0.59 0.43944585133323405 11.Mar.2024 134.26 -1.77 -1.3011835624494597 08.Mar.2024 136.03 0.57 0.42078842462719623 07.Mar.2024 135.46 0.93 0.6912956217943953 06.Mar.2024 134.53 0.17 0.12652575171181898 05.Mar.2024 134.36 -0.78 -0.5771792215480243 04.Mar.2024 135.14 0.75 0.558077237889724 01.Mar.2024 134.39 0.44 0.3284807764091079 29.Feb.2024 133.95 0.65 0.4876219054763691 28.Feb.2024 133.3 -0.21 -0.1572915886450453 27.Feb.2024 133.51 0.4 0.300503343099692 26.Feb.2024 133.11 0.24 0.1806276811921427 23.Feb.2024 132.87 -0.14 -0.10525524396661905 22.Feb.2024 133.01 1.22 0.9257151528947568 21.Feb.2024 131.79 -0.2 -0.15152663080536405 20.Feb.2024 131.99 -1.58 -1.182900351875421 19.Feb.2024 133.57 -0.16 -0.11964405892469902 16.Feb.2024 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-0.6475485661424607 15.Jan.2024 129.72 -0.67 -0.5138430861262366 12.Jan.2024 130.39 0.87 0.6717109326744904 11.Jan.2024 129.52 -0.2 -0.1541782300339192 10.Jan.2024 129.72 -0.07 -0.053933276831805224 09.Jan.2024 129.79 0.81 0.6280043417584121 08.Jan.2024 128.98 0.38 0.2954898911353033 05.Jan.2024 128.6 -0.55 -0.4258614014711576 04.Jan.2024 129.15 -0.59 -0.45475566517650684 03.Jan.2024 129.74 -1.74 -1.3233951931852754 02.Jan.2024 131.48 -0.15 -0.11395578515535972 29.Dec.2023 131.63 0.07 0.05320766190331408 28.Dec.2023 131.56 0.39 0.29732408325074333 27.Dec.2023 131.17 0.31 0.2368943909521626 22.Dec.2023 130.86 1.09 0.8399475995992911 21.Dec.2023 129.77 -0.54 -0.4143964392602256 20.Dec.2023 130.31 0.6 0.4625703492406137 19.Dec.2023 129.71 0.61 0.47250193648334626 18.Dec.2023 129.1 -0.74 -0.5699322242760321 15.Dec.2023 129.84 0.5 0.38657801144270915 14.Dec.2023 129.34 3.7 2.94492199936326 13.Dec.2023 125.64 0.01 0.007959882193743533 12.Dec.2023 125.63 -0.36 -0.2857369632510517 11.Dec.2023 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05.Sep.2005 36.71 -- -- 02.Sep.2005 36.71 -- -- 01.Sep.2005 37.04 -- -- 31.Aug.2005 36.83 -- -- 30.Aug.2005 36.76 -- -- 29.Aug.2005 36.26 -- -- 26.Aug.2005 36.56 -- -- 25.Aug.2005 36.55 -- -- 24.Aug.2005 36.73 -- -- 23.Aug.2005 36.94 -- -- 22.Aug.2005 36.97 -- -- 19.Aug.2005 36.78 -- -- 18.Aug.2005 36.55 -- -- 17.Aug.2005 36.54 -- -- 16.Aug.2005 36.73 -- -- 12.Aug.2005 36.45 -- -- 11.Aug.2005 36.66 -- -- 10.Aug.2005 36.66 -- -- 09.Aug.2005 36.47 -- -- 08.Aug.2005 36.36 -- -- 05.Aug.2005 36.23 -- -- 04.Aug.2005 36.52 -- -- 03.Aug.2005 36.74 -- -- 02.Aug.2005 37.01 -- -- 01.Aug.2005 36.73 -- -- 29.Jul.2005 36.94 -- -- 28.Jul.2005 36.78 -- -- 27.Jul.2005 36.73 -- -- 26.Jul.2005 36.61 -- -- 25.Jul.2005 36.57 -- -- 22.Jul.2005 36.3 -- -- 21.Jul.2005 36.23 -- -- 20.Jul.2005 36.18 -- -- 19.Jul.2005 36.2 -- -- 18.Jul.2005 35.99 -- -- 15.Jul.2005 35.85 -- -- 14.Jul.2005 36.09 -- -- 13.Jul.2005 35.72 -- -- 12.Jul.2005 35.71 -- -- 11.Jul.2005 35.9 -- -- 08.Jul.2005 35.71 -- -- 07.Jul.2005 35.1 -- -- 06.Jul.2005 35.74 -- -- 05.Jul.2005 35.45 -- -- 04.Jul.2005 35.62 -- -- 01.Jul.2005 35.08 -- -- BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fund Inception 19-May-2003 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 31.May.2003 0.94924 30.Jun.2003 7.318079 31.Jul.2003 4.99047 31.Aug.2003 8.418 30.Sep.2003 -5.053544 31.Oct.2003 8.2129 30.Nov.2003 -2.638441 31.Dec.2003 -0.936764 31.Jan.2004 3.546095 29.Feb.2004 3.228962 31.Mar.2004 -0.410742 30.Apr.2004 -3.585029 31.May.2004 -2.500826 30.Jun.2004 2.699971 31.Jul.2004 -4.370689 31.Aug.2004 -1.237118 30.Sep.2004 4.314542 31.Oct.2004 -0.533688 30.Nov.2004 3.252852 31.Dec.2004 0.682032 31.Jan.2005 3.096771 28.Feb.2005 2.158952 31.Mar.2005 -0.673819 30.Apr.2005 -4.810357 31.May.2005 9.264648 30.Jun.2005 3.290844 31.Jul.2005 6.027555 31.Aug.2005 -0.297773 30.Sep.2005 4.751563 31.Oct.2005 -4.510111 30.Nov.2005 5.781758 31.Dec.2005 3.310227 31.Jan.2006 5.911577 28.Feb.2006 -0.093812 31.Mar.2006 1.572776 30.Apr.2006 -1.525307 31.May.2006 -8.237505 30.Jun.2006 -1.023012 31.Jul.2006 -3.100777 31.Aug.2006 2.693331 30.Sep.2006 2.025449 31.Oct.2006 4.301345 30.Nov.2006 0.902879 31.Dec.2006 2.974617 31.Jan.2007 2.794731 28.Feb.2007 -1.98766 31.Mar.2007 3.519809 30.Apr.2007 1.576221 31.May.2007 4.633117 30.Jun.2007 -1.949155 31.Jul.2007 -0.756264 31.Aug.2007 -1.328111 30.Sep.2007 1.676965 31.Oct.2007 4.796004 30.Nov.2007 -8.428246 31.Dec.2007 1.130712 31.Jan.2008 -11.38193 29.Feb.2008 2.296245 31.Mar.2008 -6.758761 30.Apr.2008 5.343914 31.May.2008 5.474639 30.Jun.2008 -6.119049 31.Jul.2008 -1.826024 31.Aug.2008 3.177476 30.Sep.2008 -10.91636 31.Oct.2008 -9.921312 30.Nov.2008 -6.552255 31.Dec.2008 -4.941577 31.Jan.2009 2.318227 28.Feb.2009 -7.243389 31.Mar.2009 1.443374 30.Apr.2009 14.11893 31.May.2009 -1.150894 30.Jun.2009 2.134538 31.Jul.2009 6.586444 31.Aug.2009 1.812243 30.Sep.2009 4.14356 31.Oct.2009 -4.370964 30.Nov.2009 0.117195 31.Dec.2009 10.71116 31.Jan.2010 -0.264347 28.Feb.2010 2.358866 31.Mar.2010 8.052826 30.Apr.2010 4.433262 31.May.2010 -3.074807 30.Jun.2010 -3.101331 31.Jul.2010 -1.539218 31.Aug.2010 -1.414388 30.Sep.2010 4.002011 31.Oct.2010 1.355278 30.Nov.2010 6.805158 31.Dec.2010 5.700874 31.Jan.2011 -2.601522 28.Feb.2011 2.779591 31.Mar.2011 -2.04944 30.Apr.2011 0.194132 31.May.2011 0.49516 30.Jun.2011 -2.827764 31.Jul.2011 -1.543212 31.Aug.2011 -7.389158 30.Sep.2011 -4.182785 31.Oct.2011 7.746657 30.Nov.2011 -1.311475 31.Dec.2011 3.488372 31.Jan.2012 5.526257 29.Feb.2012 3.476751 31.Mar.2012 0.608993 30.Apr.2012 0.125241 31.May.2012 -2.209717 30.Jun.2012 -0.447666 31.Jul.2012 3.940043 31.Aug.2012 0.618047 30.Sep.2012 0.532351 31.Oct.2012 -1.934827 30.Nov.2012 2.097612 31.Dec.2012 -0.488202 31.Jan.2013 4.354047 28.Feb.2013 3.369246 31.Mar.2013 4.623839 30.Apr.2013 -1.992393 31.May.2013 5.396415 30.Jun.2013 -3.296511 31.Jul.2013 5.911151 31.Aug.2013 -2.482452 30.Sep.2013 3.318118 31.Oct.2013 4.587935 30.Nov.2013 3.249391 31.Dec.2013 0.503541 31.Jan.2014 -0.281822 28.Feb.2014 4.019469 31.Mar.2014 -1.343396 30.Apr.2014 -1.575887 31.May.2014 4.430281 30.Jun.2014 3.31944 31.Jul.2014 -1.051722 31.Aug.2014 2.256843 30.Sep.2014 -1.039442 31.Oct.2014 0.863309 30.Nov.2014 1.184023 31.Dec.2014 2.946567 31.Jan.2015 3.204601 28.Feb.2015 7.855626 31.Mar.2015 2.989665 30.Apr.2015 -0.907896 31.May.2015 2.145871 30.Jun.2015 -3.11578 31.Jul.2015 0.036545 31.Aug.2015 -6.916707 30.Sep.2015 -5.926217 31.Oct.2015 7.189542 30.Nov.2015 3.827193 31.Dec.2015 -5.098088 31.Jan.2016 -11.257406 29.Feb.2016 0.296736 31.Mar.2016 2.662722 30.Apr.2016 2.737752 31.May.2016 2.636746 30.Jun.2016 -1.489478 31.Jul.2016 5.659592 31.Aug.2016 2.205593 30.Sep.2016 0 31.Oct.2016 -1.79833 30.Nov.2016 7.246566 31.Dec.2016 2.366142 31.Jan.2017 -0.285953 28.Feb.2017 3.357629 31.Mar.2017 -0.913295 30.Apr.2017 0.315016 31.May.2017 -3.4194 30.Jun.2017 0.276975 31.Jul.2017 -0.204155 31.Aug.2017 -1.215403 30.Sep.2017 3.885979 31.Oct.2017 2.93152 30.Nov.2017 -0.535429 31.Dec.2017 0.973543 31.Jan.2018 0.646552 28.Feb.2018 -1.667982 31.Mar.2018 -2.315186 30.Apr.2018 2.522586 31.May.2018 4.932479 30.Jun.2018 -0.959756 31.Jul.2018 1.43156 31.Aug.2018 1.346216 30.Sep.2018 -1.649705 31.Oct.2018 -7.450169 30.Nov.2018 -1.247499 31.Dec.2018 -8.985818 31.Jan.2019 10.331282 28.Feb.2019 4.118206 31.Mar.2019 -0.284965 30.Apr.2019 3.235025 31.May.2019 -5.237515 30.Jun.2019 4.55714 31.Jul.2019 3.743853 31.Aug.2019 -3.35021 30.Sep.2019 3.12082 31.Oct.2019 0.551232 30.Nov.2019 4.976889 31.Dec.2019 1.710014 31.Jan.2020 -0.563777 29.Feb.2020 -10.408019 31.Mar.2020 -21.697367 30.Apr.2020 16.524751 31.May.2020 2.811494 30.Jun.2020 1.276955 31.Jul.2020 -0.237897 31.Aug.2020 4.113509 30.Sep.2020 0.137426 31.Oct.2020 -0.251601 30.Nov.2020 12.428342 31.Dec.2020 4.181114 31.Jan.2021 4.10141 28.Feb.2021 4.015045 31.Mar.2021 4.646538 30.Apr.2021 2.064616 31.May.2021 -0.169276 30.Jun.2021 3.501484 31.Jul.2021 0.12287 31.Aug.2021 2.478933 30.Sep.2021 -0.031934 31.Oct.2021 1.73295 30.Nov.2021 -2.268624 31.Dec.2021 4.682731 31.Jan.2022 -6.015499 28.Feb.2022 -0.538819 31.Mar.2022 4.358532 30.Apr.2022 -0.582036 31.May.2022 -4.643987 30.Jun.2022 -8.155646 31.Jul.2022 11.68925 31.Aug.2022 -0.638952 30.Sep.2022 -7.431827 31.Oct.2022 5.293704 30.Nov.2022 0.609654 31.Dec.2022 -3.602557 31.Jan.2023 6.191337 28.Feb.2023 2.173208 31.Mar.2023 -5.134921 30.Apr.2023 -1.430603 31.May.2023 0.254626 30.Jun.2023 4.15679 31.Jul.2023 3.641388 31.Aug.2023 -1.074426 30.Sep.2023 -2.17219 31.Oct.2023 -7.017828 30.Nov.2023 6.004881 31.Dec.2023 8.221656 31.Jan.2024 -0.174732 29.Feb.2024 1.940639