BGF US Dollar Bond Fund
The Fund aims to maximize the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities may be issued by: the United States (US) government and its agencies, non-US governments and government agencies, and companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) domiciled inside or outside of the US.
Net Assets of Fund
USD 515,282,856
Share Class launch date
01.Sep.2003
Fund Launch Date
07.Apr.1989
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5.00
Ongoing Charges Figures
1.07%
ISIN
LU0172417379
Annual Management Fee
0.85%
Performance Fee
0.00%
Minimum Initial Investment
USD 5,000.00
Minimum Subsequent Investment
USD 1,000.00
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
USD Diversified Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
MLUSCUA
SEDOL
7659728
29-Feb-2024
BGF US Dollar Bond Fund
Inception Date
01.Sep.2003
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 15,357,052.05
Number of Securities
1,421.00
Shares Outstanding
1,025,987.34
Name
Weight (%)
UNITED STATES TREASURY
23.5272
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
16.9727
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
7.7493
UNIFORM MBS
6.967
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
4.479
MORGAN STANLEY
1.2365
DIAMONDBACK ENERGY INC
1.2025
BANK OF AMERICA CORP
1.1711
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
1.1139
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
0.9414
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.Mar.2024
14.97
-0.03
-0.2
27.Mar.2024
15
0.04
0.26737967914438504
26.Mar.2024
14.96
-0.01
-0.06680026720106881
25.Mar.2024
14.97
-0.02
-0.133422281521014
22.Mar.2024
14.99
0.06
0.40187541862022774
21.Mar.2024
14.93
0.01
0.06702412868632708
20.Mar.2024
14.92
0.02
0.1342281879194631
19.Mar.2024
14.9
0.03
0.20174848688634836
18.Mar.2024
14.87
-0.01
-0.06720430107526881
15.Mar.2024
14.88
-0.03
-0.2012072434607646
14.Mar.2024
14.91
-0.08
-0.533689126084056
13.Mar.2024
14.99
-0.01
-0.06666666666666667
12.Mar.2024
15
-0.04
-0.26595744680851063
11.Mar.2024
15.04
-0.02
-0.13280212483399734
08.Mar.2024
15.06
0.03
0.1996007984031936
07.Mar.2024
15.03
0.03
0.2
06.Mar.2024
15
0.05
0.33444816053511706
05.Mar.2024
14.95
0.05
0.33557046979865773
04.Mar.2024
14.9
0.06
0.40431266846361186
01.Mar.2024
14.84
-0.04
-0.26881720430107525
29.Feb.2024
14.88
0.01
0.06724949562878278
28.Feb.2024
14.87
-0.01
-0.06720430107526881
27.Feb.2024
14.88
-0.04
-0.2680965147453083
26.Feb.2024
14.92
0.05
0.3362474781439139
23.Feb.2024
14.87
0.01
0.06729475100942127
22.Feb.2024
14.86
-0.03
-0.20147750167897918
21.Feb.2024
14.89
0
0
20.Feb.2024
14.89
0.01
0.06720430107526881
19.Feb.2024
14.88
0.03
0.20202020202020202
16.Feb.2024
14.85
-0.07
-0.4691689008042895
15.Feb.2024
14.92
0.09
0.6068779501011463
14.Feb.2024
14.83
-0.03
-0.2018842530282638
13.Feb.2024
14.86
-0.1
-0.6684491978609626
12.Feb.2024
14.96
0.01
0.06688963210702341
09.Feb.2024
14.95
-0.01
-0.06684491978609626
08.Feb.2024
14.96
-0.08
-0.5319148936170213
07.Feb.2024
15.04
0.06
0.40053404539385845
06.Feb.2024
14.98
0
0
05.Feb.2024
14.98
-0.11
-0.7289595758780649
02.Feb.2024
15.09
-0.09
-0.5928853754940712
01.Feb.2024
15.18
0.05
0.3304692663582287
31.Jan.2024
15.13
0.03
0.1986754966887417
30.Jan.2024
15.1
0.05
0.33222591362126247
29.Jan.2024
15.05
0.03
0.19973368841544606
26.Jan.2024
15.02
0.01
0.06662225183211193
25.Jan.2024
15.01
-0.01
-0.06657789613848203
24.Jan.2024
15.02
0.02
0.13333333333333333
23.Jan.2024
15
-0.05
-0.33222591362126247
22.Jan.2024
15.05
0.07
0.4672897196261682
19.Jan.2024
14.98
-0.03
-0.19986675549633579
18.Jan.2024
15.01
0
0
17.Jan.2024
15.01
-0.09
-0.5960264900662252
16.Jan.2024
15.1
-0.07
-0.4614370468029005
15.Jan.2024
15.17
-0.01
-0.06587615283267458
12.Jan.2024
15.18
0.11
0.7299270072992701
11.Jan.2024
15.07
-0.03
-0.1986754966887417
10.Jan.2024
15.1
0.02
0.13262599469496023
09.Jan.2024
15.08
0.02
0.13280212483399734
08.Jan.2024
15.06
0.04
0.2663115845539281
05.Jan.2024
15.02
-0.04
-0.2656042496679947
04.Jan.2024
15.06
-0.02
-0.13262599469496023
03.Jan.2024
15.08
-0.07
-0.46204620462046203
02.Jan.2024
15.15
-0.04
-0.2633311389071758
29.Dec.2023
15.19
-0.08
-0.5239030779305829
28.Dec.2023
15.27
0.04
0.262639527248851
27.Dec.2023
15.23
0.03
0.19736842105263158
22.Dec.2023
15.2
-0.03
-0.1969796454366382
21.Dec.2023
15.23
0.05
0.32938076416337286
20.Dec.2023
15.18
0.02
0.13192612137203166
19.Dec.2023
15.16
0.04
0.26455026455026454
18.Dec.2023
15.12
-0.04
-0.2638522427440633
15.Dec.2023
15.16
0.02
0.13210039630118892
14.Dec.2023
15.14
0.24
1.610738255033557
13.Dec.2023
14.9
0.06
0.40431266846361186
12.Dec.2023
14.84
0.02
0.1349527665317139
11.Dec.2023
14.82
-0.01
-0.06743088334457181
08.Dec.2023
14.83
-0.05
-0.33602150537634407
07.Dec.2023
14.88
0.01
0.06724949562878278
06.Dec.2023
14.87
0.05
0.33738191632928477
05.Dec.2023
14.82
0.04
0.2706359945872801
04.Dec.2023
14.78
0.09
0.6126616746085772
01.Dec.2023
14.69
-0.01
-0.06802721088435375
30.Nov.2023
14.7
-0.08
-0.5412719891745602
29.Nov.2023
14.78
0.13
0.8873720136518771
28.Nov.2023
14.65
0.04
0.2737850787132101
27.Nov.2023
14.61
0.03
0.205761316872428
24.Nov.2023
14.58
-0.05
-0.3417634996582365
23.Nov.2023
14.63
-0.01
-0.06830601092896176
22.Nov.2023
14.64
0.02
0.13679890560875513
21.Nov.2023
14.62
0.04
0.27434842249657065
20.Nov.2023
14.58
0.02
0.13736263736263737
17.Nov.2023
14.56
0.01
0.06872852233676977
16.Nov.2023
14.55
0.07
0.48342541436464087
15.Nov.2023
14.48
-0.05
-0.3441156228492774
14.Nov.2023
14.53
0.22
1.5373864430468205
13.Nov.2023
14.31
-0.1
-0.6939625260235948
10.Nov.2023
14.41
-0.04
-0.2768166089965398
09.Nov.2023
14.45
0.02
0.1386001386001386
08.Nov.2023
14.43
0.05
0.3477051460361613
07.Nov.2023
14.38
0.03
0.20905923344947736
06.Nov.2023
14.35
-0.07
-0.4854368932038835
03.Nov.2023
14.42
0.11
0.7686932215234102
02.Nov.2023
14.31
0.22
1.5613910574875798
31.Oct.2023
14.09
-0.01
-0.07092198581560284
30.Oct.2023
14.1
-0.04
-0.2828854314002829
27.Oct.2023
14.14
0.07
0.4975124378109453
26.Oct.2023
14.07
-0.03
-0.2127659574468085
25.Oct.2023
14.1
0
0
24.Oct.2023
14.1
0.09
0.6423982869379015
23.Oct.2023
14.01
-0.04
-0.2846975088967972
20.Oct.2023
14.05
0
0
19.Oct.2023
14.05
-0.07
-0.49575070821529743
18.Oct.2023
14.12
-0.02
-0.14144271570014144
17.Oct.2023
14.14
-0.11
-0.7719298245614035
16.Oct.2023
14.25
-0.08
-0.5582693649685974
13.Oct.2023
14.33
0
0
12.Oct.2023
14.33
-0.03
-0.20891364902506965
11.Oct.2023
14.36
0.07
0.489853044086774
10.Oct.2023
14.29
0.09
0.6338028169014085
09.Oct.2023
14.2
0.06
0.4243281471004243
06.Oct.2023
14.14
-0.11
-0.7719298245614035
05.Oct.2023
14.25
0.05
0.352112676056338
04.Oct.2023
14.2
-0.04
-0.2808988764044944
03.Oct.2023
14.24
-0.08
-0.5586592178770949
02.Oct.2023
14.32
-0.13
-0.8996539792387543
29.Sep.2023
14.45
0.1
0.6968641114982579
28.Sep.2023
14.35
-0.14
-0.966183574879227
27.Sep.2023
14.49
-0.01
-0.06896551724137931
26.Sep.2023
14.5
-0.01
-0.06891798759476224
25.Sep.2023
14.51
-0.05
-0.3434065934065934
22.Sep.2023
14.56
0.02
0.1375515818431912
21.Sep.2023
14.54
-0.14
-0.9536784741144414
20.Sep.2023
14.68
0.01
0.0681663258350375
19.Sep.2023
14.67
0.01
0.06821282401091405
18.Sep.2023
14.66
-0.02
-0.1362397820163488
15.Sep.2023
14.68
-0.04
-0.2717391304347826
14.Sep.2023
14.72
0.02
0.1360544217687075
13.Sep.2023
14.7
0.01
0.06807351940095303
12.Sep.2023
14.69
-0.02
-0.13596193065941536
11.Sep.2023
14.71
-0.03
-0.20352781546811397
08.Sep.2023
14.74
0.07
0.47716428084526247
07.Sep.2023
14.67
-0.01
-0.0681198910081744
06.Sep.2023
14.68
-0.05
-0.3394433129667346
05.Sep.2023
14.73
-0.05
-0.3382949932341001
04.Sep.2023
14.78
-0.02
-0.13513513513513514
01.Sep.2023
14.8
-0.04
-0.2695417789757412
31.Aug.2023
14.84
-0.02
-0.13458950201884254
30.Aug.2023
14.86
0.1
0.6775067750677507
29.Aug.2023
14.76
0.01
0.06779661016949153
28.Aug.2023
14.75
0.02
0.13577732518669383
25.Aug.2023
14.73
-0.03
-0.2032520325203252
24.Aug.2023
14.76
0.02
0.13568521031207598
23.Aug.2023
14.74
0.13
0.8898015058179329
22.Aug.2023
14.61
-0.03
-0.20491803278688525
21.Aug.2023
14.64
-0.06
-0.40816326530612246
18.Aug.2023
14.7
0.03
0.20449897750511248
17.Aug.2023
14.67
-0.06
-0.4073319755600815
16.Aug.2023
14.73
-0.03
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0
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0
0
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22.Mar.2022
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-0.04
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0
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0
0
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--
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--
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--
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--
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--
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17.2
--
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-0.02
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
01.Aug.2012
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--
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31.Jul.2012
17.17
-0.01
-0.06
30.Jul.2012
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
--
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16.98
--
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--
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--
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--
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-0.29
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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0
0
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--
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--
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--
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--
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--
--
02.May.2012
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--
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16.85
-0.02
-0.12
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
10.Apr.2012
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--
--
05.Apr.2012
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--
--
04.Apr.2012
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--
--
03.Apr.2012
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--
--
02.Apr.2012
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--
--
30.Mar.2012
16.74
-0.08
-0.48
29.Mar.2012
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--
--
28.Mar.2012
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--
--
27.Mar.2012
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--
--
26.Mar.2012
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--
--
23.Mar.2012
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--
--
22.Mar.2012
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
02.Mar.2012
16.85
--
--
01.Mar.2012
16.86
--
--
29.Feb.2012
16.87
-0.03
-0.18
28.Feb.2012
16.9
--
--
27.Feb.2012
16.87
--
--
24.Feb.2012
16.85
--
--
23.Feb.2012
16.83
--
--
22.Feb.2012
16.8
--
--
21.Feb.2012
16.81
--
--
20.Feb.2012
16.81
--
--
17.Feb.2012
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--
--
16.Feb.2012
16.84
--
--
15.Feb.2012
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--
--
14.Feb.2012
16.82
--
--
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--
--
10.Feb.2012
16.78
--
--
09.Feb.2012
16.8
--
--
08.Feb.2012
16.8
--
--
07.Feb.2012
16.83
--
--
06.Feb.2012
16.79
--
--
03.Feb.2012
16.82
--
--
02.Feb.2012
16.81
--
--
01.Feb.2012
16.82
--
--
31.Jan.2012
16.79
-0.02
-0.12
30.Jan.2012
16.81
--
--
27.Jan.2012
16.78
--
--
26.Jan.2012
16.73
--
--
25.Jan.2012
16.68
--
--
24.Jan.2012
16.69
--
--
23.Jan.2012
16.68
--
--
20.Jan.2012
16.7
--
--
19.Jan.2012
16.73
--
--
18.Jan.2012
16.74
--
--
17.Jan.2012
16.74
--
--
16.Jan.2012
16.74
--
--
13.Jan.2012
16.72
--
--
12.Jan.2012
16.71
--
--
11.Jan.2012
16.68
--
--
10.Jan.2012
16.66
--
--
09.Jan.2012
16.65
--
--
06.Jan.2012
16.62
--
--
05.Jan.2012
16.62
--
--
04.Jan.2012
16.62
--
--
03.Jan.2012
16.63
--
--
02.Jan.2012
16.64
--
--
30.Dec.2011
16.62
-0.02
-0.12
29.Dec.2011
16.64
--
--
28.Dec.2011
16.57
--
--
27.Dec.2011
16.56
--
--
23.Dec.2011
16.59
--
--
22.Dec.2011
16.58
--
--
21.Dec.2011
16.6
--
--
20.Dec.2011
16.64
--
--
19.Dec.2011
16.63
--
--
16.Dec.2011
16.6
--
--
15.Dec.2011
16.61
--
--
14.Dec.2011
16.58
--
--
13.Dec.2011
16.55
--
--
12.Dec.2011
16.54
--
--
09.Dec.2011
16.58
--
--
08.Dec.2011
16.58
--
--
07.Dec.2011
16.54
--
--
06.Dec.2011
16.56
--
--
05.Dec.2011
16.53
--
--
02.Dec.2011
16.48
--
--
01.Dec.2011
16.48
--
--
30.Nov.2011
16.48
-0.05
-0.3
29.Nov.2011
16.53
--
--
28.Nov.2011
16.51
--
--
25.Nov.2011
16.56
--
--
24.Nov.2011
16.58
--
--
23.Nov.2011
16.56
--
--
22.Nov.2011
16.56
--
--
21.Nov.2011
16.58
--
--
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--
--
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--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
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--
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03.Nov.2011
16.69
--
--
02.Nov.2011
16.63
--
--
31.Oct.2011
16.53
0.06
0.36
28.Oct.2011
16.47
--
--
27.Oct.2011
16.51
--
--
26.Oct.2011
16.56
--
--
25.Oct.2011
16.47
--
--
24.Oct.2011
16.5
--
--
21.Oct.2011
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--
--
20.Oct.2011
16.49
--
--
19.Oct.2011
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--
--
18.Oct.2011
16.48
--
--
17.Oct.2011
16.42
--
--
14.Oct.2011
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--
--
13.Oct.2011
16.4
--
--
12.Oct.2011
16.39
--
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11.Oct.2011
16.44
--
--
10.Oct.2011
16.44
--
--
07.Oct.2011
16.48
--
--
06.Oct.2011
16.53
--
--
05.Oct.2011
16.57
--
--
04.Oct.2011
16.66
--
--
03.Oct.2011
16.59
--
--
30.Sep.2011
16.54
-0.01
-0.06
29.Sep.2011
16.55
--
--
28.Sep.2011
16.59
--
--
27.Sep.2011
16.59
--
--
26.Sep.2011
16.71
--
--
23.Sep.2011
16.76
--
--
22.Sep.2011
16.75
--
--
21.Sep.2011
16.64
--
--
20.Sep.2011
16.65
--
--
19.Sep.2011
16.61
--
--
16.Sep.2011
16.57
--
--
15.Sep.2011
16.6
--
--
14.Sep.2011
16.61
--
--
13.Sep.2011
16.66
--
--
12.Sep.2011
16.7
--
--
09.Sep.2011
16.65
--
--
08.Sep.2011
16.62
--
--
07.Sep.2011
16.64
--
--
06.Sep.2011
16.66
--
--
05.Sep.2011
16.66
--
--
02.Sep.2011
16.56
--
--
01.Sep.2011
16.51
--
--
31.Aug.2011
16.51
0.03
0.18
30.Aug.2011
16.48
--
--
29.Aug.2011
16.51
--
--
26.Aug.2011
16.49
--
--
25.Aug.2011
16.45
--
--
24.Aug.2011
16.56
--
--
23.Aug.2011
16.61
--
--
22.Aug.2011
16.63
--
--
19.Aug.2011
16.65
--
--
18.Aug.2011
16.68
--
--
17.Aug.2011
16.59
--
--
16.Aug.2011
16.55
--
--
12.Aug.2011
16.49
--
--
11.Aug.2011
16.59
--
--
10.Aug.2011
16.54
--
--
09.Aug.2011
16.5
--
--
08.Aug.2011
16.52
--
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05.Aug.2011
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--
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--
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03.Aug.2011
16.52
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02.Aug.2011
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--
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16.42
--
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--
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--
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16.35
--
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--
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--
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16.38
--
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--
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--
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--
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--
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--
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05.Jul.2011
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--
--
04.Jul.2011
16.23
--
--
01.Jul.2011
16.24
--
--
30.Jun.2011
16.25
-0.05
-0.31
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16.3
--
--
28.Jun.2011
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--
--
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--
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--
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--
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15.Jun.2011
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--
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--
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10.Jun.2011
16.41
--
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09.Jun.2011
16.4
--
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08.Jun.2011
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--
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--
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16.37
--
--
01.Jun.2011
16.38
--
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31.May.2011
16.37
-0.04
-0.24
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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17.May.2011
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--
--
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--
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--
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--
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--
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10.May.2011
16.36
--
--
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--
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16.33
--
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--
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16.28
--
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03.May.2011
16.26
--
--
02.May.2011
16.25
--
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29.Apr.2011
16.23
0.01
0.06
28.Apr.2011
16.22
--
--
27.Apr.2011
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--
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26.Apr.2011
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--
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--
--
20.Apr.2011
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--
--
19.Apr.2011
16.18
--
--
18.Apr.2011
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--
--
15.Apr.2011
16.1
--
--
14.Apr.2011
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--
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13.Apr.2011
16.08
--
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--
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--
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--
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--
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16.06
--
--
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16.09
--
--
04.Apr.2011
16.08
--
--
01.Apr.2011
16.08
--
--
31.Mar.2011
16.07
-0.01
-0.06
30.Mar.2011
16.08
--
--
29.Mar.2011
16.1
--
--
28.Mar.2011
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--
--
25.Mar.2011
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--
--
24.Mar.2011
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--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
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--
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--
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--
--
09.Mar.2011
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--
--
08.Mar.2011
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--
--
07.Mar.2011
16.09
--
--
04.Mar.2011
16.05
--
--
03.Mar.2011
16.11
--
--
02.Mar.2011
16.15
--
--
01.Mar.2011
16.13
--
--
28.Feb.2011
16.12
-0.02
-0.12
25.Feb.2011
16.14
--
--
24.Feb.2011
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--
--
23.Feb.2011
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--
--
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--
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--
--
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16.08
--
--
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--
--
16.Feb.2011
16.05
--
--
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--
--
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--
--
11.Feb.2011
15.98
--
--
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16.02
--
--
09.Feb.2011
15.98
--
--
08.Feb.2011
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--
--
07.Feb.2011
16.01
--
--
04.Feb.2011
16.05
--
--
03.Feb.2011
16.08
--
--
02.Feb.2011
16.1
--
--
01.Feb.2011
16.13
--
--
31.Jan.2011
16.15
-0.02
-0.12
28.Jan.2011
16.17
--
--
27.Jan.2011
16.14
--
--
26.Jan.2011
16.21
--
--
25.Jan.2011
16.17
--
--
24.Jan.2011
16.16
--
--
21.Jan.2011
16.13
--
--
20.Jan.2011
16.2
--
--
19.Jan.2011
16.17
--
--
18.Jan.2011
16.19
--
--
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16.19
--
--
14.Jan.2011
16.22
--
--
13.Jan.2011
16.19
--
--
12.Jan.2011
16.19
--
--
11.Jan.2011
16.21
--
--
10.Jan.2011
16.2
--
--
07.Jan.2011
16.09
--
--
06.Jan.2011
16.1
--
--
05.Jan.2011
16.16
--
--
04.Jan.2011
16.15
--
--
03.Jan.2011
16.16
--
--
31.Dec.2010
16.1
-0.06
-0.37
30.Dec.2010
16.16
--
--
29.Dec.2010
16.08
--
--
28.Dec.2010
16.15
--
--
27.Dec.2010
16.13
--
--
23.Dec.2010
16.11
--
--
22.Dec.2010
16.16
--
--
21.Dec.2010
16.14
--
--
20.Dec.2010
16.15
--
--
17.Dec.2010
16.03
--
--
16.Dec.2010
16.02
--
--
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--
--
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--
--
13.Dec.2010
16.17
--
--
10.Dec.2010
16.21
--
--
09.Dec.2010
16.19
--
--
08.Dec.2010
16.24
--
--
07.Dec.2010
16.38
--
--
06.Dec.2010
16.33
--
--
03.Dec.2010
16.32
--
--
02.Dec.2010
16.32
--
--
01.Dec.2010
16.42
--
--
30.Nov.2010
16.44
-0.02
-0.12
29.Nov.2010
16.46
--
--
26.Nov.2010
16.43
--
--
25.Nov.2010
16.42
--
--
24.Nov.2010
16.51
--
--
23.Nov.2010
16.49
--
--
22.Nov.2010
16.45
--
--
19.Nov.2010
16.44
--
--
18.Nov.2010
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--
--
17.Nov.2010
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--
--
16.Nov.2010
16.4
--
--
15.Nov.2010
16.48
--
--
12.Nov.2010
16.56
--
--
11.Nov.2010
16.56
--
--
10.Nov.2010
16.54
--
--
09.Nov.2010
16.62
--
--
08.Nov.2010
16.63
--
--
05.Nov.2010
16.66
--
--
04.Nov.2010
16.6
--
--
03.Nov.2010
16.63
--
--
02.Nov.2010
16.59
--
--
29.Oct.2010
16.55
-0.01
-0.06
28.Oct.2010
16.56
--
--
27.Oct.2010
16.58
--
--
26.Oct.2010
16.64
--
--
25.Oct.2010
16.65
--
--
22.Oct.2010
16.64
--
--
21.Oct.2010
16.67
--
--
20.Oct.2010
16.65
--
--
19.Oct.2010
16.63
--
--
18.Oct.2010
16.59
--
--
15.Oct.2010
16.63
--
--
14.Oct.2010
16.66
--
--
13.Oct.2010
16.64
--
--
12.Oct.2010
16.66
--
--
11.Oct.2010
16.66
--
--
08.Oct.2010
16.65
--
--
07.Oct.2010
16.64
--
--
06.Oct.2010
16.59
--
--
05.Oct.2010
16.58
--
--
04.Oct.2010
16.55
--
--
01.Oct.2010
16.55
--
--
30.Sep.2010
16.55
-0.06
-0.36
29.Sep.2010
16.61
--
--
28.Sep.2010
16.59
--
--
27.Sep.2010
16.54
--
--
24.Sep.2010
16.57
--
--
23.Sep.2010
16.57
--
--
22.Sep.2010
16.57
--
--
21.Sep.2010
16.5
--
--
20.Sep.2010
16.48
--
--
17.Sep.2010
16.48
--
--
16.Sep.2010
16.48
--
--
15.Sep.2010
16.51
--
--
14.Sep.2010
16.47
--
--
13.Sep.2010
16.41
--
--
10.Sep.2010
16.42
--
--
09.Sep.2010
16.47
--
--
08.Sep.2010
16.5
--
--
07.Sep.2010
16.43
--
--
06.Sep.2010
16.42
--
--
03.Sep.2010
16.46
--
--
02.Sep.2010
16.47
--
--
01.Sep.2010
16.52
--
--
31.Aug.2010
16.49
-0.01
-0.06
30.Aug.2010
16.5
--
--
27.Aug.2010
16.58
--
--
26.Aug.2010
16.55
--
--
25.Aug.2010
16.57
--
--
24.Aug.2010
16.53
--
--
23.Aug.2010
16.52
--
--
20.Aug.2010
16.54
--
--
19.Aug.2010
16.5
--
--
18.Aug.2010
16.5
--
--
17.Aug.2010
16.5
--
--
16.Aug.2010
16.44
--
--
13.Aug.2010
16.4
--
--
12.Aug.2010
16.42
--
--
11.Aug.2010
16.41
--
--
10.Aug.2010
16.38
--
--
09.Aug.2010
16.39
--
--
06.Aug.2010
16.35
--
--
05.Aug.2010
16.33
--
--
04.Aug.2010
16.36
--
--
03.Aug.2010
16.32
--
--
02.Aug.2010
16.35
--
--
30.Jul.2010
16.3
-0.03
-0.18
29.Jul.2010
16.33
--
--
28.Jul.2010
16.31
--
--
27.Jul.2010
16.33
--
--
26.Jul.2010
16.32
--
--
23.Jul.2010
16.34
--
--
22.Jul.2010
16.37
--
--
21.Jul.2010
16.32
--
--
20.Jul.2010
16.31
--
--
19.Jul.2010
16.32
--
--
16.Jul.2010
16.29
--
--
15.Jul.2010
16.25
--
--
14.Jul.2010
16.2
--
--
13.Jul.2010
16.21
--
--
12.Jul.2010
16.2
--
--
09.Jul.2010
16.19
--
--
08.Jul.2010
16.2
--
--
07.Jul.2010
16.22
--
--
06.Jul.2010
16.19
--
--
05.Jul.2010
16.18
--
--
02.Jul.2010
16.2
--
--
01.Jul.2010
16.19
--
--
30.Jun.2010
16.17
-0.04
-0.25
29.Jun.2010
16.21
--
--
28.Jun.2010
16.16
--
--
25.Jun.2010
16.14
--
--
24.Jun.2010
16.16
--
--
22.Jun.2010
16.09
--
--
21.Jun.2010
16.09
--
--
18.Jun.2010
16.1
--
--
17.Jun.2010
16.04
--
--
16.Jun.2010
16.02
--
--
15.Jun.2010
16.02
--
--
14.Jun.2010
16.04
--
--
11.Jun.2010
15.98
--
--
10.Jun.2010
16.04
--
--
09.Jun.2010
16.05
--
--
08.Jun.2010
16.04
--
--
07.Jun.2010
16.05
--
--
04.Jun.2010
15.96
--
--
03.Jun.2010
15.96
--
--
02.Jun.2010
15.97
--
--
01.Jun.2010
15.97
--
--
31.May.2010
15.97
-0.01
-0.06
28.May.2010
15.98
--
--
27.May.2010
16.04
--
--
26.May.2010
16.06
--
--
25.May.2010
16.04
--
--
21.May.2010
16.06
--
--
20.May.2010
16.03
--
--
19.May.2010
16.04
--
--
18.May.2010
16.02
--
--
17.May.2010
15.99
--
--
14.May.2010
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--
--
12.May.2010
15.95
--
--
11.May.2010
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--
--
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15.91
--
--
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16.04
--
--
06.May.2010
15.95
--
--
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15.93
--
--
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15.86
--
--
03.May.2010
15.89
--
--
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15.84
0.01
0.06
29.Apr.2010
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--
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28.Apr.2010
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--
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27.Apr.2010
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--
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26.Apr.2010
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--
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23.Apr.2010
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--
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22.Apr.2010
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--
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21.Apr.2010
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--
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--
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15.82
--
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--
--
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--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
07.Apr.2010
15.6
--
--
06.Apr.2010
15.58
--
--
01.Apr.2010
15.67
--
--
31.Mar.2010
15.65
-0.05
-0.32
30.Mar.2010
15.7
--
--
29.Mar.2010
15.71
--
--
26.Mar.2010
15.7
--
--
25.Mar.2010
15.72
--
--
24.Mar.2010
15.79
--
--
23.Mar.2010
15.81
--
--
22.Mar.2010
15.79
--
--
19.Mar.2010
15.78
--
--
18.Mar.2010
15.81
--
--
17.Mar.2010
15.78
--
--
16.Mar.2010
15.74
--
--
15.Mar.2010
15.75
--
--
12.Mar.2010
15.73
--
--
11.Mar.2010
15.73
--
--
10.Mar.2010
15.74
--
--
09.Mar.2010
15.72
--
--
08.Mar.2010
15.74
--
--
05.Mar.2010
15.78
--
--
04.Mar.2010
15.76
--
--
03.Mar.2010
15.76
--
--
02.Mar.2010
15.75
--
--
01.Mar.2010
15.76
--
--
26.Feb.2010
15.73
-0.01
-0.06
25.Feb.2010
15.74
--
--
24.Feb.2010
15.74
--
--
23.Feb.2010
15.67
--
--
22.Feb.2010
15.66
--
--
19.Feb.2010
15.65
--
--
18.Feb.2010
15.68
--
--
17.Feb.2010
15.72
--
--
16.Feb.2010
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--
--
15.Feb.2010
15.69
--
--
12.Feb.2010
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--
--
11.Feb.2010
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--
--
10.Feb.2010
15.72
--
--
09.Feb.2010
15.77
--
--
08.Feb.2010
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--
--
05.Feb.2010
15.76
--
--
04.Feb.2010
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--
--
03.Feb.2010
15.73
--
--
02.Feb.2010
15.72
--
--
01.Feb.2010
15.76
--
--
29.Jan.2010
15.73
-0.04
-0.25
28.Jan.2010
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--
--
27.Jan.2010
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--
--
26.Jan.2010
15.78
--
--
25.Jan.2010
15.8
--
--
22.Jan.2010
15.81
--
--
21.Jan.2010
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--
--
20.Jan.2010
15.76
--
--
19.Jan.2010
15.77
--
--
18.Jan.2010
15.76
--
--
15.Jan.2010
15.72
--
--
14.Jan.2010
15.65
--
--
13.Jan.2010
15.69
--
--
12.Jan.2010
15.62
--
--
11.Jan.2010
15.6
--
--
08.Jan.2010
15.57
--
--
07.Jan.2010
15.48
--
--
06.Jan.2010
15.52
--
--
05.Jan.2010
15.45
--
--
04.Jan.2010
15.43
--
--
31.Dec.2009
15.46
-0.01
-0.06
30.Dec.2009
15.47
--
--
29.Dec.2009
15.44
--
--
28.Dec.2009
15.46
--
--
23.Dec.2009
15.5
--
--
22.Dec.2009
15.54
--
--
21.Dec.2009
15.61
--
--
18.Dec.2009
15.65
--
--
17.Dec.2009
15.57
--
--
16.Dec.2009
15.55
--
--
15.Dec.2009
15.57
--
--
14.Dec.2009
15.57
--
--
11.Dec.2009
15.58
--
--
10.Dec.2009
15.6
--
--
09.Dec.2009
15.62
--
--
08.Dec.2009
15.58
--
--
07.Dec.2009
15.54
--
--
04.Dec.2009
15.58
--
--
03.Dec.2009
15.6
--
--
02.Dec.2009
15.62
--
--
01.Dec.2009
15.66
--
--
30.Nov.2009
15.65
-0.01
-0.06
27.Nov.2009
15.66
--
--
26.Nov.2009
15.66
--
--
25.Nov.2009
15.65
--
--
24.Nov.2009
15.62
--
--
23.Nov.2009
15.61
--
--
20.Nov.2009
15.6
--
--
19.Nov.2009
15.59
--
--
18.Nov.2009
15.64
--
--
17.Nov.2009
15.64
--
--
16.Nov.2009
15.59
--
--
13.Nov.2009
15.56
--
--
12.Nov.2009
15.53
--
--
11.Nov.2009
15.53
--
--
10.Nov.2009
15.51
--
--
09.Nov.2009
15.5
--
--
06.Nov.2009
15.49
--
--
05.Nov.2009
15.49
--
--
04.Nov.2009
15.51
--
--
03.Nov.2009
15.54
--
--
02.Nov.2009
15.56
--
--
30.Oct.2009
15.49
-0.08
-0.51
29.Oct.2009
15.57
--
--
28.Oct.2009
15.54
--
--
27.Oct.2009
15.48
--
--
26.Oct.2009
15.51
--
--
23.Oct.2009
15.53
--
--
22.Oct.2009
15.53
--
--
21.Oct.2009
15.56
--
--
20.Oct.2009
15.52
--
--
19.Oct.2009
15.5
--
--
16.Oct.2009
15.47
--
--
15.Oct.2009
15.49
--
--
14.Oct.2009
15.5
--
--
13.Oct.2009
15.45
--
--
12.Oct.2009
15.5
--
--
09.Oct.2009
15.53
--
--
08.Oct.2009
15.57
--
--
07.Oct.2009
15.52
--
--
06.Oct.2009
15.52
--
--
05.Oct.2009
15.51
--
--
02.Oct.2009
15.53
--
--
01.Oct.2009
15.47
--
--
30.Sep.2009
15.47
-0.04
-0.26
29.Sep.2009
15.51
--
--
28.Sep.2009
15.49
--
--
25.Sep.2009
15.47
--
--
24.Sep.2009
15.45
--
--
23.Sep.2009
15.43
--
--
22.Sep.2009
15.4
--
--
21.Sep.2009
15.4
--
--
18.Sep.2009
15.43
--
--
17.Sep.2009
15.39
--
--
16.Sep.2009
15.39
--
--
15.Sep.2009
15.4
--
--
14.Sep.2009
15.43
--
--
11.Sep.2009
15.42
--
--
10.Sep.2009
15.35
--
--
09.Sep.2009
15.35
--
--
08.Sep.2009
15.36
--
--
07.Sep.2009
15.36
--
--
04.Sep.2009
15.4
--
--
03.Sep.2009
15.41
--
--
02.Sep.2009
15.37
--
--
01.Sep.2009
15.36
--
--
31.Aug.2009
15.32
-0.02
-0.13
28.Aug.2009
15.34
--
--
27.Aug.2009
15.35
--
--
26.Aug.2009
15.34
--
--
25.Aug.2009
15.31
--
--
24.Aug.2009
15.26
--
--
21.Aug.2009
15.33
--
--
20.Aug.2009
15.31
--
--
19.Aug.2009
15.28
--
--
18.Aug.2009
15.3
--
--
17.Aug.2009
15.27
--
--
14.Aug.2009
15.25
--
--
13.Aug.2009
15.17
--
--
12.Aug.2009
15.19
--
--
11.Aug.2009
15.14
--
--
10.Aug.2009
15.07
--
--
07.Aug.2009
15.12
--
--
06.Aug.2009
15.07
--
--
05.Aug.2009
15.1
--
--
04.Aug.2009
15.11
--
--
03.Aug.2009
15.18
--
--
31.Jul.2009
15.09
0.01
0.07
30.Jul.2009
15.08
--
--
29.Jul.2009
15.07
--
--
28.Jul.2009
15.04
--
--
27.Jul.2009
15.06
--
--
24.Jul.2009
15.01
--
--
23.Jul.2009
15.08
--
--
22.Jul.2009
15.11
--
--
21.Jul.2009
15.01
--
--
20.Jul.2009
14.96
--
--
17.Jul.2009
14.99
--
--
16.Jul.2009
14.94
--
--
15.Jul.2009
15.02
--
--
14.Jul.2009
15.07
--
--
13.Jul.2009
15.06
--
--
10.Jul.2009
14.98
--
--
09.Jul.2009
15.03
--
--
08.Jul.2009
14.94
--
--
07.Jul.2009
14.91
--
--
06.Jul.2009
14.91
--
--
03.Jul.2009
14.9
--
--
02.Jul.2009
14.86
--
--
01.Jul.2009
14.85
--
--
30.Jun.2009
14.86
-0.04
-0.27
29.Jun.2009
14.9
--
--
26.Jun.2009
14.89
--
--
25.Jun.2009
14.82
--
--
24.Jun.2009
14.84
--
--
22.Jun.2009
14.76
--
--
19.Jun.2009
14.73
--
--
18.Jun.2009
14.82
--
--
17.Jun.2009
14.79
--
--
16.Jun.2009
14.74
--
--
15.Jun.2009
14.69
--
--
12.Jun.2009
14.64
--
--
11.Jun.2009
14.59
--
--
10.Jun.2009
14.62
--
--
09.Jun.2009
14.6
--
--
08.Jun.2009
14.63
--
--
05.Jun.2009
14.7
--
--
04.Jun.2009
14.79
--
--
03.Jun.2009
14.74
--
--
02.Jun.2009
14.7
--
--
29.May.2009
14.64
-0.03
-0.2
28.May.2009
14.67
--
--
27.May.2009
14.76
--
--
26.May.2009
14.82
--
--
25.May.2009
14.81
--
--
22.May.2009
14.85
--
--
20.May.2009
14.83
--
--
19.May.2009
14.78
--
--
18.May.2009
14.79
--
--
15.May.2009
14.79
--
--
14.May.2009
14.78
--
--
13.May.2009
14.75
--
--
12.May.2009
14.74
--
--
11.May.2009
14.67
--
--
08.May.2009
14.63
--
--
07.May.2009
14.65
--
--
06.May.2009
14.61
--
--
05.May.2009
14.6
--
--
04.May.2009
14.58
--
--
30.Apr.2009
14.58
-0.06
-0.41
29.Apr.2009
14.64
--
--
28.Apr.2009
14.67
--
--
27.Apr.2009
14.59
--
--
24.Apr.2009
14.6
--
--
23.Apr.2009
14.57
--
--
22.Apr.2009
14.59
--
--
21.Apr.2009
14.63
--
--
20.Apr.2009
14.56
--
--
17.Apr.2009
14.59
--
--
16.Apr.2009
14.6
--
--
15.Apr.2009
14.58
--
--
14.Apr.2009
14.53
--
--
09.Apr.2009
14.49
--
--
08.Apr.2009
14.43
--
--
07.Apr.2009
14.4
--
--
06.Apr.2009
14.4
--
--
03.Apr.2009
14.45
--
--
02.Apr.2009
14.47
--
--
01.Apr.2009
14.48
--
--
31.Mar.2009
14.45
-0.02
-0.14
30.Mar.2009
14.47
--
--
27.Mar.2009
14.48
--
--
26.Mar.2009
14.44
--
--
25.Mar.2009
14.42
--
--
24.Mar.2009
14.4
--
--
23.Mar.2009
14.39
--
--
20.Mar.2009
14.41
--
--
19.Mar.2009
14.42
--
--
18.Mar.2009
14.23
--
--
17.Mar.2009
14.28
--
--
16.Mar.2009
14.29
--
--
13.Mar.2009
14.29
--
--
12.Mar.2009
14.27
--
--
11.Mar.2009
14.25
--
--
10.Mar.2009
14.29
--
--
09.Mar.2009
14.33
--
--
06.Mar.2009
14.39
--
--
05.Mar.2009
14.31
--
--
04.Mar.2009
14.37
--
--
03.Mar.2009
14.39
--
--
02.Mar.2009
14.36
--
--
27.Feb.2009
14.38
-0.08
-0.55
26.Feb.2009
14.46
--
--
25.Feb.2009
14.54
--
--
24.Feb.2009
14.58
--
--
23.Feb.2009
14.57
--
--
20.Feb.2009
14.58
--
--
19.Feb.2009
14.65
--
--
18.Feb.2009
14.7
--
--
17.Feb.2009
14.62
--
--
16.Feb.2009
14.62
--
--
13.Feb.2009
14.69
--
--
12.Feb.2009
14.7
--
--
11.Feb.2009
14.65
--
--
10.Feb.2009
14.58
--
--
09.Feb.2009
14.54
--
--
06.Feb.2009
14.55
--
--
05.Feb.2009
14.55
--
--
04.Feb.2009
14.59
--
--
03.Feb.2009
14.65
--
--
02.Feb.2009
14.61
--
--
30.Jan.2009
14.62
-0.1
-0.68
29.Jan.2009
14.72
--
--
28.Jan.2009
14.74
--
--
27.Jan.2009
14.66
--
--
26.Jan.2009
14.66
--
--
23.Jan.2009
14.6
--
--
22.Jan.2009
14.62
--
--
21.Jan.2009
14.71
--
--
20.Jan.2009
14.77
--
--
19.Jan.2009
14.76
--
--
16.Jan.2009
14.76
--
--
15.Jan.2009
14.78
--
--
14.Jan.2009
14.82
--
--
13.Jan.2009
14.85
--
--
12.Jan.2009
14.86
--
--
09.Jan.2009
14.82
--
--
08.Jan.2009
14.77
--
--
07.Jan.2009
14.73
--
--
06.Jan.2009
14.65
--
--
05.Jan.2009
14.63
--
--
02.Jan.2009
14.69
--
--
31.Dec.2008
14.71
-0.05
-0.34
30.Dec.2008
14.76
--
--
29.Dec.2008
14.76
--
--
23.Dec.2008
14.69
--
--
22.Dec.2008
14.71
--
--
19.Dec.2008
14.7
--
--
18.Dec.2008
14.63
--
--
17.Dec.2008
14.53
--
--
16.Dec.2008
14.4
--
--
15.Dec.2008
14.44
--
--
12.Dec.2008
14.44
--
--
11.Dec.2008
14.43
--
--
10.Dec.2008
14.35
--
--
09.Dec.2008
14.31
--
--
08.Dec.2008
14.29
--
--
05.Dec.2008
14.34
--
--
04.Dec.2008
14.23
--
--
03.Dec.2008
14.24
--
--
02.Dec.2008
14.17
--
--
01.Dec.2008
14.25
--
--
28.Nov.2008
14.24
-0.06
-0.42
27.Nov.2008
14.3
--
--
26.Nov.2008
14.22
--
--
25.Nov.2008
14.06
--
--
24.Nov.2008
14.01
--
--
21.Nov.2008
13.93
--
--
20.Nov.2008
14.1
--
--
19.Nov.2008
14.25
--
--
18.Nov.2008
14.39
--
--
17.Nov.2008
14.49
--
--
14.Nov.2008
14.48
--
--
13.Nov.2008
14.66
--
--
12.Nov.2008
14.7
--
--
11.Nov.2008
14.7
--
--
10.Nov.2008
14.66
--
--
07.Nov.2008
14.7
--
--
06.Nov.2008
14.74
--
--
05.Nov.2008
14.65
--
--
04.Nov.2008
14.52
--
--
03.Nov.2008
14.48
--
--
31.Oct.2008
14.49
-0.07
-0.48
30.Oct.2008
14.56
--
--
29.Oct.2008
14.58
--
--
28.Oct.2008
14.61
--
--
27.Oct.2008
14.68
--
--
24.Oct.2008
14.83
--
--
23.Oct.2008
14.82
--
--
22.Oct.2008
14.78
--
--
21.Oct.2008
14.67
--
--
20.Oct.2008
14.57
--
--
17.Oct.2008
14.55
--
--
16.Oct.2008
14.55
--
--
15.Oct.2008
14.61
--
--
14.Oct.2008
14.56
--
--
13.Oct.2008
14.58
--
--
10.Oct.2008
14.77
--
--
09.Oct.2008
14.95
--
--
08.Oct.2008
15.12
--
--
07.Oct.2008
15.16
--
--
06.Oct.2008
15.13
--
--
03.Oct.2008
15.1
--
--
02.Oct.2008
15.1
--
--
01.Oct.2008
15.07
--
--
30.Sep.2008
15.25
-0.02
-0.13
29.Sep.2008
15.27
--
--
26.Sep.2008
15.29
--
--
25.Sep.2008
15.34
--
--
24.Sep.2008
15.4
--
--
23.Sep.2008
15.45
--
--
22.Sep.2008
15.47
--
--
19.Sep.2008
15.49
--
--
18.Sep.2008
15.55
--
--
17.Sep.2008
15.61
--
--
16.Sep.2008
15.8
--
--
15.Sep.2008
15.53
--
--
12.Sep.2008
15.89
--
--
11.Sep.2008
15.9
--
--
10.Sep.2008
15.93
--
--
09.Sep.2008
15.92
--
--
08.Sep.2008
15.79
--
--
05.Sep.2008
15.83
--
--
04.Sep.2008
15.79
--
--
03.Sep.2008
15.76
--
--
02.Sep.2008
15.72
--
--
01.Sep.2008
15.72
--
--
29.Aug.2008
15.74
-0.08
-0.51
28.Aug.2008
15.82
--
--
27.Aug.2008
15.8
--
--
26.Aug.2008
15.78
--
--
25.Aug.2008
15.73
--
--
22.Aug.2008
15.76
--
--
21.Aug.2008
15.79
--
--
20.Aug.2008
15.76
--
--
19.Aug.2008
15.78
--
--
18.Aug.2008
15.78
--
--
14.Aug.2008
15.74
--
--
13.Aug.2008
15.78
--
--
12.Aug.2008
15.72
--
--
11.Aug.2008
15.79
--
--
08.Aug.2008
15.77
--
--
07.Aug.2008
15.71
--
--
06.Aug.2008
15.75
--
--
05.Aug.2008
15.77
--
--
04.Aug.2008
15.85
--
--
01.Aug.2008
15.83
--
--
31.Jul.2008
15.8
-0.07
-0.44
30.Jul.2008
15.87
--
--
29.Jul.2008
15.9
--
--
28.Jul.2008
15.83
--
--
25.Jul.2008
15.91
--
--
24.Jul.2008
15.82
--
--
23.Jul.2008
15.8
--
--
22.Jul.2008
15.9
--
--
21.Jul.2008
15.86
--
--
18.Jul.2008
15.93
--
--
17.Jul.2008
16.06
--
--
16.Jul.2008
16.16
--
--
15.Jul.2008
16.15
--
--
14.Jul.2008
16.1
--
--
11.Jul.2008
16.18
--
--
10.Jul.2008
16.19
--
--
09.Jul.2008
16.17
--
--
08.Jul.2008
16.12
--
--
07.Jul.2008
16.08
--
--
04.Jul.2008
16.09
--
--
03.Jul.2008
16.11
--
--
02.Jul.2008
16.09
--
--
01.Jul.2008
16.11
--
--
30.Jun.2008
16.11
-0.04
-0.25
27.Jun.2008
16.15
--
--
26.Jun.2008
16.13
--
--
25.Jun.2008
16.14
--
--
24.Jun.2008
16.11
--
--
20.Jun.2008
16.14
--
--
19.Jun.2008
16.17
--
--
18.Jun.2008
16.1
--
--
17.Jun.2008
16.04
--
--
16.Jun.2008
16.03
--
--
13.Jun.2008
16.06
--
--
12.Jun.2008
16.17
--
--
11.Jun.2008
16.13
--
--
10.Jun.2008
16.24
--
--
09.Jun.2008
16.37
--
--
06.Jun.2008
16.3
--
--
05.Jun.2008
16.36
--
--
04.Jun.2008
16.42
--
--
03.Jun.2008
16.37
--
--
02.Jun.2008
16.32
--
--
30.May.2008
16.26
-0.12
-0.73
29.May.2008
16.38
--
--
28.May.2008
16.44
--
--
27.May.2008
16.52
--
--
26.May.2008
16.52
--
--
23.May.2008
16.47
--
--
22.May.2008
16.55
--
--
21.May.2008
16.6
--
--
20.May.2008
16.56
--
--
19.May.2008
16.52
--
--
16.May.2008
16.49
--
--
15.May.2008
16.4
--
--
14.May.2008
16.41
--
--
13.May.2008
16.51
--
--
09.May.2008
16.53
--
--
08.May.2008
16.5
--
--
07.May.2008
16.46
--
--
06.May.2008
16.47
--
--
05.May.2008
16.44
--
--
02.May.2008
16.45
--
--
30.Apr.2008
16.39
-0.02
-0.12
29.Apr.2008
16.41
--
--
28.Apr.2008
16.35
--
--
25.Apr.2008
16.35
--
--
24.Apr.2008
16.44
--
--
23.Apr.2008
16.43
--
--
22.Apr.2008
16.41
--
--
21.Apr.2008
16.37
--
--
18.Apr.2008
16.3
--
--
17.Apr.2008
16.3
--
--
16.Apr.2008
16.38
--
--
15.Apr.2008
16.42
--
--
14.Apr.2008
16.46
--
--
11.Apr.2008
16.42
--
--
10.Apr.2008
16.48
--
--
09.Apr.2008
16.42
--
--
08.Apr.2008
16.41
--
--
07.Apr.2008
16.41
--
--
04.Apr.2008
16.27
--
--
03.Apr.2008
16.26
--
--
02.Apr.2008
16.3
--
--
01.Apr.2008
16.4
--
--
31.Mar.2008
16.35
-0.02
-0.12
28.Mar.2008
16.37
--
--
27.Mar.2008
16.44
--
--
26.Mar.2008
16.47
--
--
25.Mar.2008
16.44
--
--
20.Mar.2008
16.46
--
--
19.Mar.2008
16.34
--
--
18.Mar.2008
16.41
--
--
17.Mar.2008
16.34
--
--
14.Mar.2008
16.27
--
--
13.Mar.2008
16.33
--
--
12.Mar.2008
16.22
--
--
11.Mar.2008
16.26
--
--
10.Mar.2008
16.27
--
--
07.Mar.2008
16.23
--
--
06.Mar.2008
16.36
--
--
05.Mar.2008
16.49
--
--
04.Mar.2008
16.59
--
--
03.Mar.2008
16.59
--
--
29.Feb.2008
16.52
0.02
0.12
28.Feb.2008
16.5
--
--
27.Feb.2008
16.48
--
--
26.Feb.2008
16.42
--
--
25.Feb.2008
16.49
--
--
22.Feb.2008
16.53
--
--
21.Feb.2008
16.39
--
--
20.Feb.2008
16.43
--
--
19.Feb.2008
16.52
--
--
18.Feb.2008
16.51
--
--
15.Feb.2008
16.52
--
--
14.Feb.2008
16.6
--
--
13.Feb.2008
16.61
--
--
12.Feb.2008
16.67
--
--
11.Feb.2008
16.67
--
--
08.Feb.2008
16.63
--
--
07.Feb.2008
16.74
--
--
06.Feb.2008
16.79
--
--
05.Feb.2008
16.73
--
--
04.Feb.2008
16.76
--
--
01.Feb.2008
16.72
--
--
31.Jan.2008
16.68
-0.06
-0.36
30.Jan.2008
16.74
--
--
29.Jan.2008
16.77
--
--
28.Jan.2008
16.76
--
--
25.Jan.2008
16.7
--
--
24.Jan.2008
16.81
--
--
23.Jan.2008
16.82
--
--
22.Jan.2008
16.75
--
--
21.Jan.2008
16.74
--
--
18.Jan.2008
16.74
--
--
17.Jan.2008
16.73
--
--
16.Jan.2008
16.75
--
--
15.Jan.2008
16.71
--
--
14.Jan.2008
16.68
--
--
11.Jan.2008
16.62
--
--
10.Jan.2008
16.66
--
--
09.Jan.2008
16.66
--
--
08.Jan.2008
16.66
--
--
07.Jan.2008
16.65
--
--
04.Jan.2008
16.6
--
--
03.Jan.2008
16.62
--
--
02.Jan.2008
16.51
--
--
31.Dec.2007
16.46
--
--
28.Dec.2007
16.42
--
--
27.Dec.2007
16.35
--
--
21.Dec.2007
16.51
--
--
20.Dec.2007
16.48
--
--
19.Dec.2007
16.44
--
--
18.Dec.2007
16.38
--
--
17.Dec.2007
16.37
--
--
14.Dec.2007
16.37
--
--
13.Dec.2007
16.43
--
--
12.Dec.2007
16.45
--
--
11.Dec.2007
16.33
--
--
10.Dec.2007
16.36
--
--
07.Dec.2007
16.44
--
--
06.Dec.2007
16.5
--
--
05.Dec.2007
16.52
--
--
04.Dec.2007
16.53
--
--
03.Dec.2007
16.49
--
--
30.Nov.2007
16.46
0
0
29.Nov.2007
16.46
--
--
28.Nov.2007
16.43
--
--
27.Nov.2007
16.54
--
--
26.Nov.2007
16.44
--
--
23.Nov.2007
16.42
--
--
22.Nov.2007
16.42
--
--
21.Nov.2007
16.41
--
--
20.Nov.2007
16.42
--
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19.Nov.2007
16.4
--
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16.Nov.2007
16.41
--
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15.Nov.2007
16.35
--
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14.Nov.2007
16.33
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13.Nov.2007
16.36
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12.Nov.2007
16.37
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09.Nov.2007
16.35
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08.Nov.2007
16.33
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07.Nov.2007
16.32
--
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06.Nov.2007
16.34
--
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05.Nov.2007
16.41
--
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02.Nov.2007
16.37
--
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31.Oct.2007
16.37
-0.06
-0.37
30.Oct.2007
16.43
--
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29.Oct.2007
16.42
--
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26.Oct.2007
16.45
--
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25.Oct.2007
16.46
--
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24.Oct.2007
16.42
--
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23.Oct.2007
16.4
--
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22.Oct.2007
16.4
--
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19.Oct.2007
16.33
--
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18.Oct.2007
16.3
--
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17.Oct.2007
16.24
--
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16.Oct.2007
16.23
--
--
15.Oct.2007
16.22
--
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12.Oct.2007
16.25
--
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11.Oct.2007
16.23
--
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10.Oct.2007
16.23
--
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09.Oct.2007
16.25
--
--
08.Oct.2007
16.25
--
--
05.Oct.2007
16.31
--
--
04.Oct.2007
16.28
--
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03.Oct.2007
16.28
--
--
02.Oct.2007
16.25
--
--
01.Oct.2007
16.24
--
--
28.Sep.2007
16.25
0
0
27.Sep.2007
16.25
--
--
26.Sep.2007
16.24
--
--
25.Sep.2007
16.25
--
--
24.Sep.2007
16.24
--
--
21.Sep.2007
16.2
--
--
20.Sep.2007
16.3
--
--
19.Sep.2007
16.28
--
--
18.Sep.2007
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--
--
17.Sep.2007
16.23
--
--
14.Sep.2007
16.2
--
--
13.Sep.2007
16.25
--
--
12.Sep.2007
16.28
--
--
11.Sep.2007
16.31
--
--
10.Sep.2007
16.3
--
--
07.Sep.2007
16.19
--
--
06.Sep.2007
16.2
--
--
05.Sep.2007
16.12
--
--
04.Sep.2007
16.13
--
--
03.Sep.2007
16.13
--
--
31.Aug.2007
16.15
-0.03
-0.19
30.Aug.2007
16.18
--
--
29.Aug.2007
16.2
--
--
28.Aug.2007
16.18
--
--
27.Aug.2007
16.14
--
--
24.Aug.2007
16.12
--
--
23.Aug.2007
16.11
--
--
22.Aug.2007
16.12
--
--
21.Aug.2007
16.09
--
--
20.Aug.2007
16.08
--
--
17.Aug.2007
16.09
--
--
16.Aug.2007
16.04
--
--
14.Aug.2007
16.01
--
--
13.Aug.2007
16.01
--
--
10.Aug.2007
16.02
--
--
09.Aug.2007
15.99
--
--
08.Aug.2007
16.04
--
--
07.Aug.2007
16.08
--
--
06.Aug.2007
16.11
--
--
03.Aug.2007
16.06
--
--
02.Aug.2007
16.03
--
--
01.Aug.2007
16.01
--
--
31.Jul.2007
15.99
-0.07
-0.44
30.Jul.2007
16.06
--
--
27.Jul.2007
16.08
--
--
26.Jul.2007
16.04
--
--
25.Jul.2007
16.02
--
--
24.Jul.2007
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--
--
23.Jul.2007
16.05
--
--
20.Jul.2007
16
--
--
19.Jul.2007
16.02
--
--
18.Jul.2007
15.98
--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
11.Jul.2007
16.01
--
--
10.Jul.2007
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--
--
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--
--
06.Jul.2007
15.97
--
--
05.Jul.2007
16.04
--
--
04.Jul.2007
16.04
--
--
03.Jul.2007
16.07
--
--
02.Jul.2007
16.04
--
--
29.Jun.2007
15.97
-0.1
-0.62
28.Jun.2007
16.07
--
--
27.Jun.2007
16.05
--
--
26.Jun.2007
16.06
--
--
25.Jun.2007
16.01
--
--
22.Jun.2007
15.99
--
--
21.Jun.2007
16.02
--
--
20.Jun.2007
16.07
--
--
19.Jun.2007
16.02
--
--
18.Jun.2007
15.99
--
--
15.Jun.2007
15.94
--
--
14.Jun.2007
15.93
--
--
13.Jun.2007
15.87
--
--
12.Jun.2007
16
--
--
11.Jun.2007
16.01
--
--
08.Jun.2007
16.02
--
--
07.Jun.2007
16.15
--
--
06.Jun.2007
16.15
--
--
05.Jun.2007
16.19
--
--
04.Jun.2007
16.18
--
--
01.Jun.2007
16.21
--
--
31.May.2007
16.22
-0.06
-0.37
30.May.2007
16.28
--
--
29.May.2007
16.3
--
--
25.May.2007
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--
--
24.May.2007
16.29
--
--
23.May.2007
16.32
--
--
22.May.2007
16.36
--
--
21.May.2007
16.35
--
--
18.May.2007
16.38
--
--
16.May.2007
16.42
--
--
15.May.2007
16.42
--
--
14.May.2007
16.43
--
--
11.May.2007
16.44
--
--
10.May.2007
16.42
--
--
09.May.2007
16.45
--
--
08.May.2007
16.45
--
--
07.May.2007
16.44
--
--
04.May.2007
16.41
--
--
03.May.2007
16.44
--
--
02.May.2007
16.44
--
--
30.Apr.2007
16.41
-0.05
-0.3
27.Apr.2007
16.46
--
--
26.Apr.2007
16.49
--
--
25.Apr.2007
16.51
--
--
24.Apr.2007
16.48
--
--
23.Apr.2007
16.47
--
--
20.Apr.2007
16.47
--
--
19.Apr.2007
16.49
--
--
18.Apr.2007
16.46
--
--
17.Apr.2007
16.42
--
--
16.Apr.2007
16.4
--
--
13.Apr.2007
16.42
--
--
12.Apr.2007
16.41
--
--
11.Apr.2007
16.42
--
--
10.Apr.2007
16.41
--
--
05.Apr.2007
16.46
--
--
04.Apr.2007
16.43
--
--
03.Apr.2007
16.46
--
--
02.Apr.2007
16.46
--
--
30.Mar.2007
16.46
-0.04
-0.24
29.Mar.2007
16.5
--
--
28.Mar.2007
16.5
--
--
27.Mar.2007
16.51
--
--
26.Mar.2007
16.5
--
--
23.Mar.2007
16.51
--
--
22.Mar.2007
16.54
--
--
21.Mar.2007
16.52
--
--
20.Mar.2007
16.51
--
--
19.Mar.2007
16.52
--
--
16.Mar.2007
16.53
--
--
15.Mar.2007
16.53
--
--
14.Mar.2007
16.56
--
--
13.Mar.2007
16.51
--
--
12.Mar.2007
16.46
--
--
09.Mar.2007
16.52
--
--
08.Mar.2007
16.52
--
--
07.Mar.2007
16.49
--
--
06.Mar.2007
16.49
--
--
05.Mar.2007
16.5
--
--
02.Mar.2007
16.47
--
--
01.Mar.2007
16.48
--
--
28.Feb.2007
16.54
0.02
0.12
27.Feb.2007
16.52
--
--
26.Feb.2007
16.49
--
--
23.Feb.2007
16.44
--
--
22.Feb.2007
16.47
--
--
21.Feb.2007
16.47
--
--
20.Feb.2007
16.46
--
--
19.Feb.2007
16.46
--
--
16.Feb.2007
16.45
--
--
15.Feb.2007
16.42
--
--
14.Feb.2007
16.35
--
--
13.Feb.2007
16.36
--
--
12.Feb.2007
16.38
--
--
09.Feb.2007
16.4
--
--
08.Feb.2007
16.4
--
--
07.Feb.2007
16.37
--
--
06.Feb.2007
16.35
--
--
05.Feb.2007
16.34
--
--
02.Feb.2007
16.31
--
--
01.Feb.2007
16.31
--
--
31.Jan.2007
16.27
-0.11
-0.67
30.Jan.2007
16.38
--
--
29.Jan.2007
16.39
--
--
26.Jan.2007
16.4
--
--
25.Jan.2007
16.44
--
--
24.Jan.2007
16.43
--
--
23.Jan.2007
16.46
--
--
22.Jan.2007
16.44
--
--
19.Jan.2007
16.44
--
--
18.Jan.2007
16.42
--
--
17.Jan.2007
16.44
--
--
16.Jan.2007
16.43
--
--
15.Jan.2007
16.43
--
--
12.Jan.2007
16.44
--
--
11.Jan.2007
16.48
--
--
10.Jan.2007
16.5
--
--
09.Jan.2007
16.49
--
--
08.Jan.2007
16.5
--
--
05.Jan.2007
16.5
--
--
04.Jan.2007
16.47
--
--
03.Jan.2007
16.45
--
--
02.Jan.2007
16.43
--
--
29.Dec.2006
16.42
--
--
28.Dec.2006
16.48
--
--
27.Dec.2006
16.53
--
--
22.Dec.2006
16.55
--
--
21.Dec.2006
16.52
--
--
20.Dec.2006
16.52
--
--
19.Dec.2006
16.53
--
--
18.Dec.2006
16.53
--
--
15.Dec.2006
16.52
--
--
14.Dec.2006
16.53
--
--
13.Dec.2006
16.58
--
--
12.Dec.2006
16.56
--
--
11.Dec.2006
16.54
--
--
08.Dec.2006
16.58
--
--
07.Dec.2006
16.58
--
--
06.Dec.2006
16.61
--
--
05.Dec.2006
16.61
--
--
04.Dec.2006
16.6
--
--
01.Dec.2006
16.59
--
--
30.Nov.2006
16.56
-0.04
-0.24
29.Nov.2006
16.6
--
--
28.Nov.2006
16.58
--
--
27.Nov.2006
16.58
--
--
24.Nov.2006
16.55
--
--
23.Nov.2006
16.54
--
--
22.Nov.2006
16.53
--
--
21.Nov.2006
16.51
--
--
20.Nov.2006
16.49
--
--
17.Nov.2006
16.46
--
--
16.Nov.2006
16.48
--
--
15.Nov.2006
16.5
--
--
14.Nov.2006
16.48
--
--
13.Nov.2006
16.49
--
--
10.Nov.2006
16.47
--
--
09.Nov.2006
16.46
--
--
08.Nov.2006
16.44
--
--
07.Nov.2006
16.42
--
--
06.Nov.2006
16.41
--
--
03.Nov.2006
16.46
--
--
02.Nov.2006
16.47
--
--
31.Oct.2006
16.43
-0.04
-0.24
30.Oct.2006
16.47
--
--
27.Oct.2006
16.44
--
--
26.Oct.2006
16.41
--
--
25.Oct.2006
16.38
--
--
24.Oct.2006
16.37
--
--
23.Oct.2006
16.39
--
--
20.Oct.2006
16.39
--
--
19.Oct.2006
16.4
--
--
18.Oct.2006
16.39
--
--
17.Oct.2006
16.38
--
--
16.Oct.2006
16.36
--
--
13.Oct.2006
16.37
--
--
12.Oct.2006
16.37
--
--
11.Oct.2006
16.39
--
--
10.Oct.2006
16.42
--
--
09.Oct.2006
16.42
--
--
06.Oct.2006
16.48
--
--
05.Oct.2006
16.51
--
--
04.Oct.2006
16.47
--
--
03.Oct.2006
16.45
--
--
02.Oct.2006
16.45
--
--
29.Sep.2006
16.46
-0.07
-0.42
28.Sep.2006
16.53
--
--
27.Sep.2006
16.53
--
--
26.Sep.2006
16.55
--
--
25.Sep.2006
16.51
--
--
22.Sep.2006
16.48
--
--
21.Sep.2006
16.41
--
--
20.Sep.2006
16.4
--
--
19.Sep.2006
16.34
--
--
18.Sep.2006
16.35
--
--
15.Sep.2006
16.34
--
--
14.Sep.2006
16.36
--
--
13.Sep.2006
16.35
--
--
12.Sep.2006
16.33
--
--
11.Sep.2006
16.34
--
--
08.Sep.2006
16.32
--
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07.Sep.2006
16.31
--
--
06.Sep.2006
16.32
--
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05.Sep.2006
16.34
--
--
04.Sep.2006
16.34
--
--
01.Sep.2006
16.38
--
--
31.Aug.2006
16.35
-0.04
-0.24
30.Aug.2006
16.39
--
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29.Aug.2006
16.38
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28.Aug.2006
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25.Aug.2006
16.36
--
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24.Aug.2006
16.35
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16.35
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22.Aug.2006
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21.Aug.2006
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18.Aug.2006
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16.29
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16.Aug.2006
16.24
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14.Aug.2006
16.2
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16.22
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02.Aug.2006
16.19
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01.Aug.2006
16.24
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31.Jul.2006
16.23
0.01
0.06
28.Jul.2006
16.22
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27.Jul.2006
16.22
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26.Jul.2006
16.19
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16.2
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24.Jul.2006
16.14
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21.Jul.2006
16.15
--
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20.Jul.2006
16.12
--
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19.Jul.2006
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--
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18.Jul.2006
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--
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17.Jul.2006
16.12
--
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14.Jul.2006
16.1
--
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13.Jul.2006
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--
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16.08
--
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11.Jul.2006
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--
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10.Jul.2006
16.05
--
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16.01
--
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15.98
--
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05.Jul.2006
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--
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04.Jul.2006
16.03
--
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03.Jul.2006
16.04
--
--
30.Jun.2006
16
0.01
0.06
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15.99
--
--
28.Jun.2006
16
--
--
27.Jun.2006
15.97
--
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26.Jun.2006
15.99
--
--
22.Jun.2006
16.04
--
--
21.Jun.2006
16.05
--
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20.Jun.2006
16.06
--
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19.Jun.2006
16.09
--
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16.1
--
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16.12
--
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--
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16.2
--
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--
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02.Jun.2006
16.1
--
--
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16.08
--
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16.11
-0.04
-0.25
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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-0.02
-0.12
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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16.44
--
--
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16.47
--
--
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--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
24.Jan.2006
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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16.58
--
--
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--
--
16.Jan.2006
16.56
--
--
13.Jan.2006
16.51
--
--
12.Jan.2006
16.47
--
--
11.Jan.2006
16.48
--
--
10.Jan.2006
16.52
--
--
09.Jan.2006
16.51
--
--
06.Jan.2006
16.51
--
--
05.Jan.2006
16.5
--
--
04.Jan.2006
16.47
--
--
03.Jan.2006
16.49
--
--
02.Jan.2006
16.49
--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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16.4
--
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13.Dec.2005
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--
--
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--
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--
--
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--
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--
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--
--
05.Dec.2005
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--
--
02.Dec.2005
16.39
--
--
01.Dec.2005
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--
--
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--
--
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--
--
28.Nov.2005
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--
--
25.Nov.2005
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--
--
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--
--
23.Nov.2005
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--
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--
--
21.Nov.2005
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--
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--
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--
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--
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--
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11.Nov.2005
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--
--
10.Nov.2005
16.4
--
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--
--
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16.4
--
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07.Nov.2005
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--
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--
--
03.Nov.2005
16.43
--
--
02.Nov.2005
16.45
--
--
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16.43
--
--
28.Oct.2005
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--
--
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--
--
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--
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--
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--
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--
--
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16.51
--
--
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--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
--
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16.54
--
--
30.Sep.2005
16.56
--
--
29.Sep.2005
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--
--
28.Sep.2005
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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16.63
--
--
16.Sep.2005
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
06.Sep.2005
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--
--
05.Sep.2005
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--
--
02.Sep.2005
16.77
--
--
01.Sep.2005
16.83
--
--
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16.78
--
--
30.Aug.2005
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--
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--
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16.76
--
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25.Aug.2005
16.75
--
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16.74
--
--
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16.72
--
--
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16.72
--
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19.Aug.2005
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--
--
18.Aug.2005
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--
--
17.Aug.2005
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--
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16.Aug.2005
16.67
--
--
12.Aug.2005
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--
--
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--
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--
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09.Aug.2005
16.56
--
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08.Aug.2005
16.59
--
--
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--
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--
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--
--
02.Aug.2005
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--
--
01.Aug.2005
16.6
--
--
29.Jul.2005
16.65
--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
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16.66
--
--
19.Jul.2005
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--
--
18.Jul.2005
16.67
--
--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
--
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--
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05.Jul.2005
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--
--
04.Jul.2005
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--
--
01.Jul.2005
16.81
--
--
BGF US Dollar Bond Fund
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01-Sep-2003
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31.Oct.2005
-0.695044
30.Nov.2005
0.467431
31.Dec.2005
0.24302
31.Jan.2006
0.003636
28.Feb.2006
0.234032
31.Mar.2006
-1.099151
30.Apr.2006
-0.459588
31.May.2006
0.381851
30.Jun.2006
-0.466168
31.Jul.2006
1.60687
31.Aug.2006
1.081944
30.Sep.2006
0.972462
31.Oct.2006
0.097215
30.Nov.2006
1.066947
31.Dec.2006
-0.521135
31.Jan.2007
-0.112063
28.Feb.2007
2.027667
31.Mar.2007
1.160812
30.Apr.2007
-0.020659
31.May.2007
-0.748932
30.Jun.2007
-1.159054
31.Jul.2007
0.378835
31.Aug.2007
1.355731
30.Sep.2007
0.967812
31.Oct.2007
1.098228
30.Nov.2007
0.812662
31.Dec.2007
0.266826
31.Jan.2008
1.599896
29.Feb.2008
-0.660986
31.Mar.2008
-0.619549
30.Apr.2008
0.61624
31.May.2008
-0.425333
30.Jun.2008
-0.541294
31.Jul.2008
-1.430374
31.Aug.2008
0.075352
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-2.323133
31.Oct.2008
-4.526424
30.Nov.2008
-1.308924
31.Dec.2008
3.811097
31.Jan.2009
-0.287777
28.Feb.2009
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31.Mar.2009
0.910723
30.Apr.2009
1.21839
31.May.2009
0.730789
30.Jun.2009
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30.Nov.2009
1.322591
31.Dec.2009
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-0.190419
30.Apr.2010
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0.289929
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-0.345475
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-2.068126
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28.Feb.2011
0.051391
31.Mar.2011
-0.073737
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-0.501806
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31.Jan.2012
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31.Jan.2013
-0.474095
28.Feb.2013
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-2.456231
31.Jul.2013
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-0.405059
31.Dec.2013
-0.246327
31.Jan.2014
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28.Feb.2014
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31.Mar.2014
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30.Apr.2014
0.613345
31.May.2014
1.3121
30.Jun.2014
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-0.111876
31.Aug.2014
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-0.39759
31.Oct.2014
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30.Nov.2014
0.489599
31.Dec.2014
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31.Jan.2015
2.012877
28.Feb.2015
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31.Mar.2015
0.418035
30.Apr.2015
-0.353435
31.May.2015
-0.373248
30.Jun.2015
-1.104947
31.Jul.2015
0.304697
31.Aug.2015
-0.055312
30.Sep.2015
0.251176
31.Oct.2015
-0.048972
30.Nov.2015
-0.335811
31.Dec.2015
-0.498097
31.Jan.2016
1.001933
29.Feb.2016
0.629956
31.Mar.2016
0.686171
30.Apr.2016
0.492189
31.May.2016
-0.02709
30.Jun.2016
2.032511
31.Jul.2016
0.307486
31.Aug.2016
0.181149
30.Sep.2016
0.105176
31.Oct.2016
-0.989817
30.Nov.2016
-2.046786
31.Dec.2016
-0.120949
31.Jan.2017
0.314196
28.Feb.2017
0.836973
31.Mar.2017
-0.114845
30.Apr.2017
0.715921
31.May.2017
0.807038
30.Jun.2017
0.192871
31.Jul.2017
0.369753
31.Aug.2017
0.724662
30.Sep.2017
-0.342075
31.Oct.2017
-0.089656
30.Nov.2017
-0.164936
31.Dec.2017
0.169214
31.Jan.2018
-0.924475
28.Feb.2018
-1.136556
31.Mar.2018
0.460588
30.Apr.2018
-0.518248
31.May.2018
0.582132
30.Jun.2018
-0.172378
31.Jul.2018
-0.09588
31.Aug.2018
0.574987
30.Sep.2018
-0.720263
31.Oct.2018
-0.815846
30.Nov.2018
0.230711
31.Dec.2018
1.40568
31.Jan.2019
1.079635
28.Feb.2019
0.342179
31.Mar.2019
1.857739
30.Apr.2019
-0.067884
31.May.2019
1.415083
30.Jun.2019
1.624715
31.Jul.2019
0.326922
31.Aug.2019
2.39554
30.Sep.2019
-0.619953
31.Oct.2019
-0.123195
30.Nov.2019
0.263316
31.Dec.2019
0.10413
31.Jan.2020
1.642427
29.Feb.2020
1.449131
31.Mar.2020
-3.903325
30.Apr.2020
3.936389
31.May.2020
1.02009
30.Jun.2020
1.307098
31.Jul.2020
1.780319
31.Aug.2020
-0.635226
30.Sep.2020
0.176163
31.Oct.2020
-0.269855
30.Nov.2020
0.993721
31.Dec.2020
0.320308
31.Jan.2021
-0.667607
28.Feb.2021
-1.819065
31.Mar.2021
-0.831909
30.Apr.2021
0.668653
31.May.2021
0.222394
30.Jun.2021
0.791099
31.Jul.2021
0.781467
31.Aug.2021
0.101711
30.Sep.2021
-0.958607
31.Oct.2021
-0.068817
30.Nov.2021
-0.032724
31.Dec.2021
-0.148367
31.Jan.2022
-2.110784
28.Feb.2022
-2.038292
31.Mar.2022
-2.366393
30.Apr.2022
-3.794458
31.May.2022
0.140502
30.Jun.2022
-2.050041
31.Jul.2022
2.389996
31.Aug.2022
-2.200714
30.Sep.2022
-4.563716
31.Oct.2022
-1.953461
30.Nov.2022
2.825643
31.Dec.2022
0.345575
31.Jan.2023
3.301468
28.Feb.2023
-2.710053
31.Mar.2023
2.433178
30.Apr.2023
0.72795
31.May.2023
-1.172658
30.Jun.2023
-0.402546
31.Jul.2023
0.195939
31.Aug.2023
-0.848276
30.Sep.2023
-2.365312
31.Oct.2023
-2.176139
30.Nov.2023
4.644861
31.Dec.2023
3.613532
31.Jan.2024
-0.060173
29.Feb.2024
-1.345436
Ex-Date
Total Distribution
28.Mar.2024
0.04478692
29.Feb.2024
0.04643548
31.Jan.2024
0.05085969
29.Dec.2023
0.04118924
30.Nov.2023
0.04446088
31.Oct.2023
0.04554796
29.Sep.2023
0.03898777
31.Aug.2023
0.04267382
31.Jul.2023
0.03942997
30.Jun.2023
0.03913506
31.May.2023
0.04011423
28.Apr.2023
0.04115795
31.Mar.2023
0.04376018
28.Feb.2023
0.03265185
31.Jan.2023
0.03323926
30.Dec.2022
0.03155983
30.Nov.2022
0.03084846
31.Oct.2022
0.02971563
30.Sep.2022
0.02806033
31.Aug.2022
0.02832596
29.Jul.2022
0.02355633
30.Jun.2022
0.02240351
31.May.2022
0.02245229
29.Apr.2022
0.01898158
31.Mar.2022
0.01653002
28.Feb.2022
0.01492951
31.Jan.2022
0.01406935
31.Dec.2021
0.01351654
30.Nov.2021
0.01415227
29.Oct.2021
0.01768167
30.Sep.2021
0.01658797
31.Aug.2021
0.01839955
30.Jul.2021
0.02042961
30.Jun.2021
0.02121112
31.May.2021
0.01965287
30.Apr.2021
0.01855212
31.Mar.2021
0.02108835
26.Feb.2021
0.01802056
29.Jan.2021
0.01722715
31.Dec.2020
0.01877646
30.Nov.2020
0.02075781
30.Oct.2020
0.02072451
30.Sep.2020
0.02214979
31.Aug.2020
0.02318202
31.Jul.2020
0.02205975
30.Jun.2020
0.02370914
29.May.2020
0.02075996
30.Apr.2020
0.02194156
31.Mar.2020
0.02559843
28.Feb.2020
0.02446743
31.Jan.2020
0.02413995
31.Dec.2019
0.02802488
29.Nov.2019
0.02552741
31.Oct.2019
0.02863796
30.Sep.2019
0.03163224
30.Aug.2019
0.02963737
31.Jul.2019
0.03583826
28.Jun.2019
0.03360201
31.May.2019
0.03546985
30.Apr.2019
0.03867008
29.Mar.2019
0.03504075
28.Feb.2019
0.03611729
31.Jan.2019
0.03554869
31.Dec.2018
0.03589272
30.Nov.2018
0.03707521
31.Oct.2018
0.03750653
28.Sep.2018
0.03194882
31.Aug.2018
0.03389541
31.Jul.2018
0.03429485
29.Jun.2018
0.03166112
31.May.2018
0.0353532
30.Apr.2018
0.03448907
29.Mar.2018
0.03581283
28.Feb.2018
0.03042252
31.Jan.2018
0.03404112
29.Dec.2017
0.028546
30.Nov.2017
0.032076
31.Oct.2017
0.034776
29.Sep.2017
0.03160786
31.Aug.2017
0.033048
31.Jul.2017
0.032673
30.Jun.2017
0.032692
31.May.2017
0.03598596
28.Apr.2017
0.02998831
31.Mar.2017
0.030695
28.Feb.2017
0.029774
31.Jan.2017
0.032408
30.Dec.2016
0.029765
30.Nov.2016
0.029795
31.Oct.2016
0.028663
30.Sep.2016
0.028217
31.Aug.2016
0.031375
29.Jul.2016
0.023164
30.Jun.2016
0.024917
31.May.2016
0.025395
29.Apr.2016
0.023377
31.Mar.2016
0.02562
29.Feb.2016
0.025644
29.Jan.2016
0.026621
31.Dec.2015
0.026619
30.Nov.2015
0.023517
30.Oct.2015
0.021748
30.Sep.2015
0.022273
31.Aug.2015
0.020674
31.Jul.2015
0.021281
30.Jun.2015
0.021717
29.May.2015
0.0161
30.Apr.2015
0.01926522
31.Mar.2015
0.02171819
27.Feb.2015
0.01912115
30.Jan.2015
0.02178649
31.Dec.2014
0.02907957
28.Nov.2014
0.02285367
31.Oct.2014
0.025913
30.Sep.2014
0.032648
29.Aug.2014
0.029863
31.Jul.2014
0.031149
30.Jun.2014
0.032443
30.May.2014
0.028989
30.Apr.2014
0.062122
31.Mar.2014
0.066444
28.Feb.2014
0.060553
31.Jan.2014
0.065997
31.Dec.2013
0.069134
29.Nov.2013
0.062274
31.Oct.2013
0.05544
30.Sep.2013
0.054199
30.Aug.2013
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