26-mrt-2024 iShares S&P 500 ESG UCITS ETF Inception Date 02/aug/2022 Fund Holdings as of 26/mrt/2024 Number of Securities 315,00 Shares Outstanding 20.010.489,00 Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Koers Locatie Beurs Beursvaluta MSFT MICROSOFT CORP IT Aandelen 31761629.55 9.62898 31761629.55 75327 421.65 Verenigde Staten NASDAQ USD AAPL APPLE INC IT Aandelen 24973165.92 7.57096 24973165.92 147152 169.71 Verenigde Staten NASDAQ USD NVDA NVIDIA CORP IT Aandelen 23178200.01 7.02679 23178200.01 25041 925.61 Verenigde Staten NASDAQ USD AMZN AMAZON COM INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 16522704.4 5.00909 16522704.4 92668 178.3 Verenigde Staten NASDAQ USD GOOGL ALPHABET INC CLASS A Communicatie Aandelen 9010819.35 2.73175 9010819.35 59805 150.67 Verenigde Staten NASDAQ USD GOOG ALPHABET INC CLASS C Communicatie Aandelen 7587730.6 2.30033 7587730.6 50018 151.7 Verenigde Staten NASDAQ USD LLY ELI LILLY Gezondheidszorg Aandelen 6264291.6 1.89911 6264291.6 8084 774.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD JPM JPMORGAN CHASE & CO Financiële waarden Aandelen 5736259.11 1.73903 5736259.11 29307 195.73 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TSLA TESLA INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 4990750.3 1.51301 4990750.3 28090 177.67 Verenigde Staten NASDAQ USD UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Gezondheidszorg Aandelen 4615898.56 1.39937 4615898.56 9376 492.31 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD V VISA INC CLASS A Financiële waarden Aandelen 4515134.6 1.36883 4515134.6 16091 280.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MA MASTERCARD INC CLASS A Financiële waarden Aandelen 3997014.4 1.21175 3997014.4 8383 476.8 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HD HOME DEPOT INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 3830834.19 1.16137 3830834.19 10083 379.93 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PG PROCTER & GAMBLE Basis-consumentengoederen Aandelen 3814507.45 1.15642 3814507.45 23759 160.55 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MRK MERCK & CO INC Gezondheidszorg Aandelen 3224608.8 0.97758 3224608.8 25690 125.52 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ABBV ABBVIE INC Gezondheidszorg Aandelen 3204813.15 0.97158 3204813.15 17885 179.19 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CRM SALESFORCE INC IT Aandelen 3013648.82 0.91363 3013648.82 9854 305.83 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC IT Aandelen 2911376.16 0.88262 2911376.16 16368 177.87 Verenigde Staten NASDAQ USD NFLX NETFLIX INC Communicatie Aandelen 2761105.12 0.83707 2761105.12 4388 629.24 Verenigde Staten NASDAQ USD CVX CHEVRON CORP Energie Aandelen 2730267.68 0.82772 2730267.68 17584 155.27 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WMT WALMART INC Basis-consumentengoederen Aandelen 2624681.76 0.79571 2624681.76 43376 60.51 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BAC BANK OF AMERICA CORP Financiële waarden Aandelen 2588956.18 0.78488 2588956.18 69802 37.09 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PEP PEPSICO INC Basis-consumentengoederen Aandelen 2405956.17 0.7294 2405956.17 13929 172.73 Verenigde Staten NASDAQ USD KO COCA-COLA Basis-consumentengoederen Aandelen 2388242.46 0.72403 2388242.46 39449 60.54 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ADBE ADOBE INC IT Aandelen 2325823.2 0.70511 2325823.2 4582 507.6 Verenigde Staten NASDAQ USD LIN LINDE PLC Materialen Aandelen 2298475.8 0.69681 2298475.8 4916 467.55 Verenigde Staten NASDAQ USD TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Gezondheidszorg Aandelen 2225792.66 0.67478 2225792.66 3913 568.82 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DIS WALT DISNEY Communicatie Aandelen 2223502.2 0.67409 2223502.2 18540 119.93 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MCD MCDONALDS CORP Luxe-consumentengoederen Aandelen 2047021.14 0.62058 2047021.14 7347 278.62 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CSCO CISCO SYSTEMS INC IT Aandelen 2034968.95 0.61693 2034968.95 41069 49.55 Verenigde Staten NASDAQ USD ABT ABBOTT LABORATORIES Gezondheidszorg Aandelen 1960393 0.59432 1960393 17582 111.5 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GE GENERAL ELECTRIC Industrie Aandelen 1920157.2 0.58212 1920157.2 11064 173.55 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD QCOM QUALCOMM INC IT Aandelen 1879871.64 0.56991 1879871.64 11252 167.07 Verenigde Staten NASDAQ USD CAT CATERPILLAR INC Industrie Aandelen 1842536.3 0.55859 1842536.3 5170 356.39 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD INTU INTUIT INC IT Aandelen 1811981.55 0.54933 1811981.55 2831 640.05 Verenigde Staten NASDAQ USD INTC INTEL CORPORATION CORP IT Aandelen 1794652.6 0.54407 1794652.6 42740 41.99 Verenigde Staten NASDAQ USD AMAT APPLIED MATERIAL INC IT Aandelen 1747601.52 0.52981 1747601.52 8456 206.67 Verenigde Staten NASDAQ USD VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communicatie Aandelen 1741476.35 0.52795 1741476.35 42631 40.85 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CMCSA COMCAST CORP CLASS A Communicatie Aandelen 1706549.04 0.51736 1706549.04 40173 42.48 Verenigde Staten NASDAQ USD PFE PFIZER INC Gezondheidszorg Aandelen 1577154.76 0.47814 1577154.76 57164 27.59 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TXN TEXAS INSTRUMENT INC IT Aandelen 1544100.36 0.46812 1544100.36 9196 167.91 Verenigde Staten NASDAQ USD AMGN AMGEN INC Gezondheidszorg Aandelen 1528320.48 0.46333 1528320.48 5424 281.77 Verenigde Staten NASDAQ USD COP CONOCOPHILLIPS Energie Aandelen 1515533.71 0.45946 1515533.71 12029 125.99 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD UNP UNION PACIFIC CORP Industrie Aandelen 1487464.2 0.45095 1487464.2 6180 240.69 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD LOW LOWES COMPANIES INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 1461001.62 0.44292 1461001.62 5811 251.42 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SPGI S&P GLOBAL INC Financiële waarden Aandelen 1375088.22 0.41688 1375088.22 3278 419.49 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Financiële waarden Aandelen 1345674.34 0.40796 1345674.34 3313 406.18 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MU MICRON TECHNOLOGY INC IT Aandelen 1329609.6 0.40309 1329609.6 11192 118.8 Verenigde Staten NASDAQ USD AXP AMERICAN EXPRESS Financiële waarden Aandelen 1310621.94 0.39733 1310621.94 5839 224.46 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD LRCX LAM RESEARCH CORP IT Aandelen 1297055.43 0.39322 1297055.43 1341 967.23 Verenigde Staten NASDAQ USD NEE NEXTERA ENERGY INC Nutsbedrijven Aandelen 1275716.81 0.38675 1275716.81 20767 61.43 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ETN EATON PLC Industrie Aandelen 1266732.72 0.38403 1266732.72 4059 312.08 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD T AT&T INC Communicatie Aandelen 1239743.16 0.37585 1239743.16 72162 17.18 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ELV ELEVANCE HEALTH INC Gezondheidszorg Aandelen 1221720.88 0.37038 1221720.88 2362 517.24 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PGR PROGRESSIVE CORP Financiële waarden Aandelen 1207025.7 0.36593 1207025.7 5898 204.65 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD C CITIGROUP INC Financiële waarden Aandelen 1196512.3 0.36274 1196512.3 19405 61.66 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MS MORGAN STANLEY Financiële waarden Aandelen 1169753.2 0.35463 1169753.2 12815 91.28 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PLD PROLOGIS REIT INC Vastgoed Aandelen 1160423.22 0.3518 1160423.22 9273 125.14 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BLK BLACKROCK INC Financiële waarden Aandelen 1152381 0.34936 1152381 1405 820.2 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TJX TJX INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 1151780.7 0.34918 1151780.7 11599 99.3 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NKE NIKE INC CLASS B Luxe-consumentengoederen Aandelen 1137900.78 0.34497 1137900.78 12291 92.58 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MDT MEDTRONIC PLC Gezondheidszorg Aandelen 1124258.4 0.34083 1124258.4 13432 83.7 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gezondheidszorg Aandelen 1094691.36 0.33187 1094691.36 2616 418.46 Verenigde Staten NASDAQ USD BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Gezondheidszorg Aandelen 1080953.5 0.32771 1080953.5 20570 52.55 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CB CHUBB LTD Financiële waarden Aandelen 1062988.08 0.32226 1062988.08 4151 256.08 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrie Aandelen 1059876.09 0.32132 1059876.09 7371 143.79 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SCHW CHARLES SCHWAB CORP Financiële waarden Aandelen 1058397 0.32087 1058397 14907 71 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CI CIGNA Gezondheidszorg Aandelen 1058165.34 0.3208 1058165.34 2958 357.73 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DE DEERE Industrie Aandelen 1052092.8 0.31896 1052092.8 2640 398.52 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SBUX STARBUCKS CORP Luxe-consumentengoederen Aandelen 1041941.16 0.31588 1041941.16 11531 90.36 Verenigde Staten NASDAQ USD REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC Gezondheidszorg Aandelen 1030998.5 0.31256 1030998.5 1070 963.55 Verenigde Staten NASDAQ USD ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Industrie Aandelen 1015325.01 0.30781 1015325.01 4143 245.07 Verenigde Staten NASDAQ USD CVS CVS HEALTH CORP Gezondheidszorg Aandelen 1012043.88 0.30682 1012043.88 12759 79.32 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP Gezondheidszorg Aandelen 1009044.88 0.30591 1009044.88 14852 67.94 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A Basis-consumentengoederen Aandelen 961018.84 0.29135 961018.84 13721 70.04 Verenigde Staten NASDAQ USD KLAC KLA CORP IT Aandelen 936939.62 0.28405 936939.62 1361 688.42 Verenigde Staten NASDAQ USD AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Vastgoed Aandelen 914793.3 0.27733 914793.3 4713 194.1 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GILD GILEAD SCIENCES INC Gezondheidszorg Aandelen 910410.93 0.276 910410.93 12573 72.41 Verenigde Staten NASDAQ USD TGT TARGET CORP Basis-consumentengoederen Aandelen 803293.92 0.24353 803293.92 4653 172.64 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financiële waarden Aandelen 794336.16 0.24081 794336.16 5793 137.12 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SLB SCHLUMBERGER NV Energie Aandelen 789476.07 0.23934 789476.07 14601 54.07 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WM WASTE MANAGEMENT INC Industrie Aandelen 784184.31 0.23774 784184.31 3703 211.77 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CME CME GROUP INC CLASS A Financiële waarden Aandelen 779992.32 0.23647 779992.32 3664 212.88 Verenigde Staten NASDAQ USD ZTS ZOETIS INC CLASS A Gezondheidszorg Aandelen 768046.12 0.23284 768046.12 4636 165.67 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EQIX EQUINIX REIT INC Vastgoed Aandelen 765666.99 0.23212 765666.99 957 800.07 Verenigde Staten NASDAQ USD ANET ARISTA NETWORKS INC IT Aandelen 764231.78 0.23169 764231.78 2566 297.83 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CL COLGATE-PALMOLIVE Basis-consumentengoederen Aandelen 739114.6 0.22407 739114.6 8314 88.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ITW ILLINOIS TOOL INC Industrie Aandelen 737796.71 0.22367 737796.71 2779 265.49 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Financiële waarden Aandelen 736503.49 0.22328 736503.49 11047 66.67 Verenigde Staten NASDAQ USD MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energie Aandelen 736424.78 0.22326 736424.78 3731 197.38 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EOG EOG RESOURCES INC Energie Aandelen 731284.92 0.2217 731284.92 5814 125.78 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CSX CSX CORP Industrie Aandelen 728922.75 0.22098 728922.75 20175 36.13 Verenigde Staten NASDAQ USD PH PARKER-HANNIFIN CORP Industrie Aandelen 709514.72 0.2151 709514.72 1292 549.16 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BDX BECTON DICKINSON Gezondheidszorg Aandelen 709192.16 0.215 709192.16 2932 241.88 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industrie Aandelen 688344 0.20868 688344 2300 299.28 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PSX PHILLIPS Energie Aandelen 682776 0.20699 682776 4360 156.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FCX FREEPORT MCMORAN INC Materialen Aandelen 656949.51 0.19916 656949.51 14687 44.73 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PCAR PACCAR INC Industrie Aandelen 647401.63 0.19627 647401.63 5263 123.01 Verenigde Staten NASDAQ USD EMR EMERSON ELECTRIC Industrie Aandelen 645279.8 0.19563 645279.8 5764 111.95 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV IT Aandelen 625141.9 0.18952 625141.9 2615 239.06 Verenigde Staten NASDAQ USD MCO MOODYS CORP Financiële waarden Aandelen 625081.08 0.1895 625081.08 1599 390.92 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Financiële waarden Aandelen 623685.69 0.18908 623685.69 4023 155.03 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A Luxe-consumentengoederen Aandelen 621119.34 0.1883 621119.34 2463 252.18 Verenigde Staten NASDAQ USD PXD PIONEER NATURAL RESOURCE Energie Aandelen 605909.15 0.18369 605909.15 2359 256.85 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CEG CONSTELLATION ENERGY CORP Nutsbedrijven Aandelen 590716.26 0.17908 590716.26 3186 185.41 Verenigde Staten NASDAQ USD ECL ECOLAB INC Materialen Aandelen 583584.11 0.17692 583584.11 2557 228.23 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC IT Aandelen 579118.26 0.17557 579118.26 1666 347.61 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VLO VALERO ENERGY CORP Energie Aandelen 574002 0.17402 574002 3432 167.25 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ADSK AUTODESK INC IT Aandelen 573580.64 0.17389 573580.64 2192 261.67 Verenigde Staten NASDAQ USD EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Gezondheidszorg Aandelen 569021.22 0.17251 569021.22 6091 93.42 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Industrie Aandelen 565639.36 0.17148 565639.36 2288 247.22 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CTAS CINTAS CORP Industrie Aandelen 556125.2 0.1686 556125.2 878 633.4 Verenigde Staten NASDAQ USD HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 547086.72 0.16586 547086.72 2568 213.04 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Financiële waarden Aandelen 546702.06 0.16574 546702.06 3882 140.83 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Financiële waarden Aandelen 545289.94 0.16531 545289.94 7046 77.39 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Materialen Aandelen 542965.89 0.16461 542965.89 2283 237.83 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AJG ARTHUR J GALLAGHER Financiële waarden Aandelen 534072.87 0.16191 534072.87 2169 246.23 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TRV TRAVELERS COMPANIES INC Financiële waarden Aandelen 520061.64 0.15766 520061.64 2308 225.33 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GM GENERAL MOTORS Luxe-consumentengoederen Aandelen 515152 0.15618 515152 11708 44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TFC TRUIST FINANCIAL CORP Financiële waarden Aandelen 509517.6 0.15447 509517.6 13551 37.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WELL WELLTOWER INC Vastgoed Aandelen 505378.53 0.15321 505378.53 5553 91.01 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SPG SIMON PROPERTY GROUP REIT INC Vastgoed Aandelen 500073.73 0.1516 500073.73 3319 150.67 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD F FORD MOTOR CO Luxe-consumentengoederen Aandelen 494465.12 0.1499 494465.12 39748 12.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CARR CARRIER GLOBAL CORP Industrie Aandelen 490068.18 0.14857 490068.18 8517 57.54 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Liquide middelen en/of derivaten Money Market 483829.66 0.14668 483829.66 483830 1 Ierland -- USD URI UNITED RENTALS INC Industrie Aandelen 474337.13 0.1438 474337.13 673 704.81 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WMB WILLIAMS INC Energie Aandelen 467516.66 0.14173 467516.66 12274 38.09 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AFL AFLAC INC Financiële waarden Aandelen 463572.15 0.14054 463572.15 5457 84.95 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD OKE ONEOK INC Energie Aandelen 461006.2 0.13976 461006.2 5860 78.67 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MET METLIFE INC Financiële waarden Aandelen 454360.14 0.13775 454360.14 6219 73.06 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ALL ALLSTATE CORP Financiële waarden Aandelen 450596.78 0.1366 450596.78 2638 170.81 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TEL TE CONNECTIVITY LTD IT Aandelen 449250.36 0.1362 449250.36 3172 141.63 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SRE SEMPRA Nutsbedrijven Aandelen 449021.4 0.13613 449021.4 6485 69.24 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AMP AMERIPRISE FINANCE INC Financiële waarden Aandelen 447606.36 0.1357 447606.36 1038 431.22 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IDXX IDEXX LABORATORIES INC Gezondheidszorg Aandelen 447295.8 0.1356 447295.8 843 530.6 Verenigde Staten NASDAQ USD HUM HUMANA INC Gezondheidszorg Aandelen 440700.7 0.1336 440700.7 1265 348.38 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Industrie Aandelen 440238.8 0.13346 440238.8 6868 64.1 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD STZ CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A Basis-consumentengoederen Aandelen 439750.57 0.13332 439750.57 1633 269.29 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP Financiële waarden Aandelen 439689.87 0.1333 439689.87 7767 56.61 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Financiële waarden Aandelen 439584 0.13327 439584 6080 72.3 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MSCI MSCI INC Financiële waarden Aandelen 434723.84 0.13179 434723.84 788 551.68 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FTNT FORTINET INC IT Aandelen 426958.5 0.12944 426958.5 6330 67.45 Verenigde Staten NASDAQ USD DLR DIGITAL REALTY TRUST REIT INC Vastgoed Aandelen 426574.72 0.12932 426574.72 3068 139.04 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD A AGILENT TECHNOLOGIES INC Gezondheidszorg Aandelen 423698.94 0.12845 423698.94 2934 144.41 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CNC CENTENE CORP Gezondheidszorg Aandelen 420452.76 0.12747 420452.76 5421 77.56 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HES HESS CORP Energie Aandelen 419179.2 0.12708 419179.2 2802 149.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CMI CUMMINS INC Industrie Aandelen 413217.12 0.12527 413217.12 1416 291.82 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Financiële waarden Aandelen 412666.66 0.12511 412666.66 3563 115.82 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GIS GENERAL MILLS INC Basis-consumentengoederen Aandelen 405392.88 0.1229 405392.88 5932 68.34 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD COR CENCORA INC Gezondheidszorg Aandelen 405233.2 0.12285 405233.2 1669 242.8 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SYY SYSCO CORP Basis-consumentengoederen Aandelen 404419.1 0.12261 404419.1 4999 80.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CTVA CORTEVA INC Materialen Aandelen 404402.9 0.1226 404402.9 7183 56.3 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD USD USD CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 404313.46 0.12257 404313.46 404313 100 Verenigde Staten -- USD OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Industrie Aandelen 404284.37 0.12256 404284.37 4099 98.63 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DOW DOW INC Materialen Aandelen 403256.62 0.12225 403256.62 7066 57.07 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NEM NEWMONT Materialen Aandelen 400112 0.1213 400112 11768 34 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IR INGERSOLL RAND INC Industrie Aandelen 390172.95 0.11829 390172.95 4131 94.45 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PAYX PAYCHEX INC Industrie Aandelen 389352.48 0.11804 389352.48 3256 119.58 Verenigde Staten NASDAQ USD RSG REPUBLIC SERVICES INC Industrie Aandelen 388105.74 0.11766 388105.74 2046 189.69 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD YUM YUM BRANDS INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 378653.2 0.11479 378653.2 2809 134.8 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PWR QUANTA SERVICES INC Industrie Aandelen 372441.66 0.11291 372441.66 1437 259.18 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD KR KROGER Basis-consumentengoederen Aandelen 371102.59 0.1125 371102.59 6581 56.39 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EXC EXELON CORP Nutsbedrijven Aandelen 360774.08 0.10937 360774.08 9868 36.56 Verenigde Staten NASDAQ USD MRNA MODERNA INC Gezondheidszorg Aandelen 357353.07 0.10834 357353.07 3327 107.41 Verenigde Staten NASDAQ USD HAL HALLIBURTON Energie Aandelen 350842.98 0.10636 350842.98 9158 38.31 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD KMI KINDER MORGAN INC Energie Aandelen 349674.84 0.10601 349674.84 19524 17.91 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PPG PPG INDUSTRIES INC Materialen Aandelen 345898.98 0.10486 345898.98 2439 141.82 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Financiële waarden Aandelen 340346.63 0.10318 340346.63 3757 90.59 Verenigde Staten NASDAQ USD VRSK VERISK ANALYTICS INC Industrie Aandelen 338953.86 0.10276 338953.86 1466 231.21 Verenigde Staten NASDAQ USD BKR BAKER HUGHES CLASS A Energie Aandelen 338674.28 0.10267 338674.28 10316 32.83 Verenigde Staten NASDAQ USD ADM ARCHER DANIELS MIDLAND Basis-consumentengoederen Aandelen 334878.94 0.10152 334878.94 5417 61.82 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrie Aandelen 329962 0.10003 329962 1160 284.45 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RCL ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD Luxe-consumentengoederen Aandelen 329035.48 0.09975 329035.48 2404 136.87 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DG DOLLAR GENERAL CORP Basis-consumentengoederen Aandelen 327836.16 0.09939 327836.16 2176 150.66 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Nutsbedrijven Aandelen 327353.47 0.09924 327353.47 4997 65.51 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ON ON SEMICONDUCTOR CORP IT Aandelen 323121.37 0.09796 323121.37 4433 72.89 Verenigde Staten NASDAQ USD EL ESTEE LAUDER INC CLASS A Basis-consumentengoederen Aandelen 322502.65 0.09777 322502.65 2315 139.31 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DVN DEVON ENERGY CORP Energie Aandelen 320745.46 0.09724 320745.46 6574 48.79 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EA ELECTRONIC ARTS INC Communicatie Aandelen 319788.7 0.09695 319788.7 2443 130.9 Verenigde Staten NASDAQ USD DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financiële waarden Aandelen 317688.86 0.09631 317688.86 2533 125.42 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD KDP KEURIG DR PEPPER INC Basis-consumentengoederen Aandelen 313230.89 0.09496 313230.89 10193 30.73 Verenigde Staten NASDAQ USD XYL XYLEM INC Industrie Aandelen 309645.9 0.09387 309645.9 2421 127.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Financiële waarden Aandelen 309157.6 0.09373 309157.6 3064 100.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BIIB BIOGEN INC Gezondheidszorg Aandelen 305308.8 0.09256 305308.8 1440 212.02 Verenigde Staten NASDAQ USD EXR EXTRA SPACE STORAGE REIT INC Vastgoed Aandelen 300022.56 0.09096 300022.56 2136 140.46 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MTD METTLER TOLEDO INC Gezondheidszorg Aandelen 297205.82 0.0901 297205.82 226 1315.07 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HSY HERSHEY FOODS Basis-consumentengoederen Aandelen 294940.5 0.08942 294940.5 1545 190.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FTV FORTIVE CORP Industrie Aandelen 294228.74 0.0892 294228.74 3466 84.89 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TSCO TRACTOR SUPPLY Luxe-consumentengoederen Aandelen 291865.86 0.08848 291865.86 1131 258.06 Verenigde Staten NASDAQ USD CBRE CBRE GROUP INC CLASS A Vastgoed Aandelen 289138.5 0.08766 289138.5 3015 95.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A Communicatie Aandelen 289041.56 0.08763 289041.56 1004 287.89 Verenigde Staten NASDAQ USD KHC KRAFT HEINZ Basis-consumentengoederen Aandelen 287723.07 0.08723 287723.07 7911 36.37 Verenigde Staten NASDAQ USD CAH CARDINAL HEALTH INC Gezondheidszorg Aandelen 281232 0.08526 281232 2520 111.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC Financiële waarden Aandelen 280445.22 0.08502 280445.22 1023 274.14 Verenigde Staten NASDAQ USD TROW T ROWE PRICE GROUP INC Financiële waarden Aandelen 274683.7 0.08327 274683.7 2330 117.89 Verenigde Staten NASDAQ USD ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Gezondheidszorg Aandelen 271468.01 0.0823 271468.01 2123 127.87 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DLTR DOLLAR TREE INC Basis-consumentengoederen Aandelen 270236.07 0.08193 270236.07 2119 127.53 Verenigde Staten NASDAQ USD KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC IT Aandelen 268908.82 0.08152 268908.82 1766 152.27 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EBAY EBAY INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 267454.88 0.08108 267454.88 5236 51.08 Verenigde Staten NASDAQ USD EIX EDISON INTERNATIONAL Nutsbedrijven Aandelen 266847.53 0.0809 266847.53 3911 68.23 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WY WEYERHAEUSER REIT Vastgoed Aandelen 266477.65 0.08079 266477.65 7517 35.45 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PHM PULTEGROUP INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 263413.29 0.07986 263413.29 2271 115.99 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS Materialen Aandelen 260840.06 0.07908 260840.06 2579 101.14 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Industrie Aandelen 258318.45 0.07831 258318.45 1795 143.91 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HPQ HP INC IT Aandelen 257884.01 0.07818 257884.01 8599 29.99 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AVB AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC Vastgoed Aandelen 255106.04 0.07734 255106.04 1412 180.67 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GLW CORNING INC IT Aandelen 248334.66 0.07529 248334.66 7686 32.31 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DOV DOVER CORP Industrie Aandelen 245216.34 0.07434 245216.34 1403 174.78 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FITB FIFTH THIRD BANCORP Financiële waarden Aandelen 243490.74 0.07382 243490.74 6758 36.03 Verenigde Staten NASDAQ USD SBAC SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS Vastgoed Aandelen 241200.46 0.07312 241200.46 1126 214.21 Verenigde Staten NASDAQ USD MTB M&T BANK CORP Financiële waarden Aandelen 238819.93 0.0724 238819.93 1691 141.23 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Industrie Aandelen 238017.8 0.07216 238017.8 1180 201.71 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD STT STATE STREET CORP Financiële waarden Aandelen 236234.18 0.07162 236234.18 3101 76.18 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RJF RAYMOND JAMES INC Financiële waarden Aandelen 235752 0.07147 235752 1880 125.4 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IT Aandelen 234109.46 0.07097 234109.46 13234 17.69 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IRM IRON MOUNTAIN INC Vastgoed Aandelen 228237.6 0.06919 228237.6 2928 77.95 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AWK AMERICAN WATER WORKS INC Nutsbedrijven Aandelen 225192.24 0.06827 225192.24 1911 117.84 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD APTV APTIV PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 223183.26 0.06766 223183.26 2914 76.59 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EQR EQUITY RESIDENTIAL REIT Vastgoed Aandelen 218575.68 0.06626 218575.68 3568 61.26 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NDAQ NASDAQ INC Financiële waarden Aandelen 215813.64 0.06543 215813.64 3468 62.23 Verenigde Staten NASDAQ USD ETR ENTERGY CORP Nutsbedrijven Aandelen 212785.65 0.06451 212785.65 2079 102.35 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BALL BALL CORP Materialen Aandelen 211475.72 0.06411 211475.72 3182 66.46 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Materialen Aandelen 211418.24 0.06409 211418.24 2596 81.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ILMN ILLUMINA INC Gezondheidszorg Aandelen 208995.6 0.06336 208995.6 1562 133.8 Verenigde Staten NASDAQ USD BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Gezondheidszorg Aandelen 208946.2 0.06334 208946.2 5030 41.54 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DRI DARDEN RESTAURANTS INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 206173.5 0.0625 206173.5 1261 163.5 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WAT WATERS CORP Gezondheidszorg Aandelen 201845.7 0.06119 201845.7 597 338.1 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ES EVERSOURCE ENERGY Nutsbedrijven Aandelen 197915.64 0.06 197915.64 3516 56.29 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Financiële waarden Aandelen 197791.09 0.05996 197791.09 2341 84.49 Verenigde Staten NASDAQ USD RF REGIONS FINANCIAL CORP Financiële waarden Aandelen 194759.62 0.05904 194759.62 9782 19.91 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WBD WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES Communicatie Aandelen 192086.36 0.05823 192086.36 22922 8.38 Verenigde Staten NASDAQ USD MKC MCCORMICK & CO NON-VOTING INC Basis-consumentengoederen Aandelen 191704 0.05812 191704 2480 77.3 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE Vastgoed Aandelen 191004.22 0.05791 191004.22 1538 124.19 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD LVS LAS VEGAS SANDS CORP Luxe-consumentengoederen Aandelen 189873.9 0.05756 189873.9 3734 50.85 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD OMC OMNICOM GROUP INC Communicatie Aandelen 189642.32 0.05749 189642.32 2044 92.78 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Financiële waarden Aandelen 188440.38 0.05713 188440.38 1058 178.11 Verenigde Staten Cboe BZX formerly known as BATS USD IEX IDEX CORP Industrie Aandelen 188346.02 0.0571 188346.02 778 242.09 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HOLX HOLOGIC INC Gezondheidszorg Aandelen 187606.71 0.05688 187606.71 2463 76.17 Verenigde Staten NASDAQ USD STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IT Aandelen 185177.6 0.05614 185177.6 1955 94.72 Verenigde Staten NASDAQ USD LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Gezondheidszorg Aandelen 181919.04 0.05515 181919.04 852 213.52 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EXPD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN Industrie Aandelen 181349.28 0.05498 181349.28 1512 119.94 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WRB WR BERKLEY CORP Financiële waarden Aandelen 179224.34 0.05433 179224.34 2071 86.54 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NTRS NORTHERN TRUST CORP Financiële waarden Aandelen 177744.24 0.05389 177744.24 2052 86.62 Verenigde Staten NASDAQ USD CNP CENTERPOINT ENERGY INC Nutsbedrijven Aandelen 177022.23 0.05367 177022.23 6501 27.23 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VTR VENTAS REIT INC Vastgoed Aandelen 172703.3 0.05236 172703.3 4078 42.35 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SYF SYNCHRONY FINANCIAL Financiële waarden Aandelen 171018.54 0.05185 171018.54 4113 41.58 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Financiële waarden Aandelen 170442.24 0.05167 170442.24 384 443.86 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TSN TYSON FOODS INC CLASS A Basis-consumentengoederen Aandelen 169332.87 0.05134 169332.87 2911 58.17 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TYL TYLER TECHNOLOGIES INC IT Aandelen 169326.45 0.05133 169326.45 405 418.09 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MRO MARATHON OIL CORP Energie Aandelen 169277.36 0.05132 169277.36 6169 27.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BBY BEST BUY CO INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 164042.94 0.04973 164042.94 2049 80.06 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EUR EUR CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 163356.26 0.04952 163356.26 150858 108.28 Europese Unie -- EUR EG EVEREST GROUP LTD Financiële waarden Aandelen 160372.03 0.04862 160372.03 413 388.31 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD K KELLANOVA Basis-consumentengoederen Aandelen 157833.36 0.04785 157833.36 2824 55.89 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Materialen Aandelen 157075.2 0.04762 157075.2 1920 81.81 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ESS ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC Vastgoed Aandelen 154762.23 0.04692 154762.23 651 237.73 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Industrie Aandelen 153587.64 0.04656 153587.64 1643 93.48 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HST HOST HOTELS & RESORTS REIT INC Vastgoed Aandelen 153443.9 0.04652 153443.9 7570 20.27 Verenigde Staten NASDAQ USD WBA WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC Basis-consumentengoederen Aandelen 152655.93 0.04628 152655.93 7443 20.51 Verenigde Staten NASDAQ USD JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Industrie Aandelen 152449.77 0.04622 152449.77 787 193.71 Verenigde Staten NASDAQ USD VTRS VIATRIS INC Gezondheidszorg Aandelen 149848.8 0.04543 149848.8 12918 11.6 Verenigde Staten NASDAQ USD DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Gezondheidszorg Aandelen 149231.46 0.04524 149231.46 1158 128.87 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A IT Aandelen 149186.56 0.04523 149186.56 512 291.38 Verenigde Staten NASDAQ USD EQT EQT CORP Energie Aandelen 146929.8 0.04454 146929.8 4204 34.95 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AMCR AMCOR PLC Materialen Aandelen 142849.36 0.04331 142849.36 15544 9.19 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CAG CONAGRA BRANDS INC Basis-consumentengoederen Aandelen 140907.34 0.04272 140907.34 4874 28.91 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NDSN NORDSON CORP Industrie Aandelen 139852.03 0.0424 139852.03 521 268.43 Verenigde Staten NASDAQ USD ALB ALBEMARLE CORP Materialen Aandelen 137932.59 0.04182 137932.59 1159 119.01 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Luxe-consumentengoederen Aandelen 137428.68 0.04166 137428.68 2958 46.46 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PNR PENTAIR Industrie Aandelen 131397.6 0.03983 131397.6 1590 82.64 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Communicatie Aandelen 130548.32 0.03958 130548.32 4072 32.06 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TAP MOLSON COORS BREWING CLASS B Basis-consumentengoederen Aandelen 130521.9 0.03957 130521.9 1951 66.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GEN GEN DIGITAL INC IT Aandelen 128662.5 0.03901 128662.5 5875 21.9 Verenigde Staten NASDAQ USD SJM JM SMUCKER Basis-consumentengoederen Aandelen 127964.64 0.03879 127964.64 1038 123.28 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IP INTERNATIONAL PAPER Materialen Aandelen 127588 0.03868 127588 3340 38.2 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WRK WESTROCK Materialen Aandelen 126853.14 0.03846 126853.14 2571 49.34 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DOC HEALTHPEAK PROPERTIES INC Vastgoed Aandelen 126168.6 0.03825 126168.6 7185 17.56 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD KIM KIMCO REALTY REIT CORP Vastgoed Aandelen 122848.11 0.03724 122848.11 6531 18.81 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD JNPR JUNIPER NETWORKS INC IT Aandelen 122676.48 0.03719 122676.48 3312 37.04 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FFIV F5 INC IT Aandelen 117049.48 0.03549 117049.48 626 186.98 Verenigde Staten NASDAQ USD TPR TAPESTRY INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 114478.61 0.03471 114478.61 2521 45.41 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD UDR UDR REIT INC Vastgoed Aandelen 112215.62 0.03402 112215.62 3082 36.41 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TFX TELEFLEX INC Gezondheidszorg Aandelen 107113.05 0.03247 107113.05 495 216.39 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GL GLOBE LIFE INC Financiële waarden Aandelen 105996.8 0.03213 105996.8 910 116.48 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD REG REGENCY CENTERS REIT CORP Vastgoed Aandelen 104035.06 0.03154 104035.06 1766 58.91 Verenigde Staten NASDAQ USD NWSA NEWS CORP CLASS A Communicatie Aandelen 103915.02 0.0315 103915.02 3986 26.07 Verenigde Staten NASDAQ USD MTCH MATCH GROUP INC Communicatie Aandelen 103407.33 0.03135 103407.33 2899 35.67 Verenigde Staten NASDAQ USD HRL HORMEL FOODS CORP Basis-consumentengoederen Aandelen 100508.1 0.03047 100508.1 2926 34.35 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC Industrie Aandelen 99113.56 0.03005 99113.56 6643 14.92 Verenigde Staten NASDAQ USD MOS MOSAIC Materialen Aandelen 97905 0.02968 97905 3210 30.5 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HSIC HENRY SCHEIN INC Gezondheidszorg Aandelen 94088.08 0.02852 94088.08 1291 72.88 Verenigde Staten NASDAQ USD BXP BOSTON PROPERTIES REIT INC Vastgoed Aandelen 93681.38 0.0284 93681.38 1534 61.07 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 93107.8 0.02823 93107.8 2180 42.71 Verenigde Staten NASDAQ USD BFB BROWN FORMAN CORP CLASS B Basis-consumentengoederen Aandelen 92973 0.02819 92973 1823 51 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD APA APA CORP Energie Aandelen 91242 0.02766 91242 2775 32.88 Verenigde Staten NASDAQ USD RHI ROBERT HALF Industrie Aandelen 89663.94 0.02718 89663.94 1158 77.43 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CPB CAMPBELL SOUP Basis-consumentengoederen Aandelen 89038.61 0.02699 89038.61 2053 43.37 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NCLH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD Luxe-consumentengoederen Aandelen 88300.8 0.02677 88300.8 4380 20.16 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Industrie Aandelen 85939.4 0.02605 85939.4 1180 72.83 Verenigde Staten NASDAQ USD ETSY ETSY INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 85276.8 0.02585 85276.8 1296 65.8 Verenigde Staten NASDAQ USD MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC Financiële waarden Aandelen 82375.68 0.02497 82375.68 384 214.52 Verenigde Staten NASDAQ USD BWA BORGWARNER INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 81365.7 0.02467 81365.7 2418 33.65 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BEN FRANKLIN RESOURCES INC Financiële waarden Aandelen 80576.43 0.02443 80576.43 2981 27.03 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GNRC GENERAC HOLDINGS INC Industrie Aandelen 78434.4 0.02378 78434.4 660 118.84 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FOXA FOX CORP CLASS A Communicatie Aandelen 77979 0.02364 77979 2550 30.58 Verenigde Staten NASDAQ USD FMC FMC CORP Materialen Aandelen 77925.12 0.02362 77925.12 1248 62.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AIZ ASSURANT INC Financiële waarden Aandelen 76790.13 0.02328 76790.13 419 183.27 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BIO BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A Gezondheidszorg Aandelen 75935.96 0.02302 75935.96 223 340.52 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IVZ INVESCO LTD Financiële waarden Aandelen 75274.5 0.02282 75274.5 4690 16.05 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FRT FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE Vastgoed Aandelen 74784.03 0.02267 74784.03 757 98.79 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DVA DAVITA INC Gezondheidszorg Aandelen 69518.5 0.02108 69518.5 514 135.25 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RL RALPH LAUREN CORP CLASS A Luxe-consumentengoederen Aandelen 67303.52 0.0204 67303.52 368 182.89 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HAS HASBRO INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 64767.46 0.01964 64767.46 1186 54.61 Verenigde Staten NASDAQ USD MHK MOHAWK INDUSTRIES INC Luxe-consumentengoederen Aandelen 64051.2 0.01942 64051.2 512 125.1 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PARA PARAMOUNT GLOBAL CLASS B Communicatie Aandelen 59919.9 0.01817 59919.9 5270 11.37 Verenigde Staten NASDAQ USD VFC VF CORP Luxe-consumentengoederen Aandelen 47927.86 0.01453 47927.86 3361 14.26 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FOX FOX CORP CLASS B Communicatie Aandelen 39297.7 0.01191 39297.7 1406 27.95 Verenigde Staten NASDAQ USD MLIFT CASH COLLATERAL USD MLIFT Liquide middelen en/of derivaten Cash Collateral and Margins 39000 0.01182 39000 39000 100 Verenigde Staten -- USD NWS NEWS CORP CLASS B Communicatie Aandelen 31246.18 0.00947 31246.18 1162 26.89 Verenigde Staten NASDAQ USD GBP GBP CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 1415.05 0.00043 1415.05 1121 126.28 Verenigd Koninkrijk -- GBP HWAM4 MICRO EMINI S&P 500 JUN 24 Liquide middelen en/of derivaten Futures 0 0 842440 32 5265.25 -- Index And Options Market USD iShares S&P 500 ESG UCITS ETF Het fonds streeft via kapitaal- en inkomstenrendementen op zijn activa naar een rendement op de belegging dat het rendement van de S&P 500 ESG-index weerspiegelt. Netto-activa USD 131.958.655 Fondsomvang USD 332.726.959 Introductiedatum 02/aug/2022 Introductie fonds 02/aug/2022 Valuta reeks USD Basisvaluta USD Beleggingscategorie Aandelen Index S&P 500 ESG Index Net (USD) SFDR-classificatie Artikel 8 Uitgegeven aandelen 20.010.489 Total Expense Ratio 0,07% ISIN IE000R9FA4A0 Gebruik van winst Herbeleggend Rendement uit securities lending - Domicilie Ierland Productstructuur Fysiek Herwegingsfrequentie Eens per jaar Methodologie Replicatie UCITS Ja Uitgevende onderneming iShares III plc Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited Einde boekjaar 30 juni Bloomberg-code ESPX NA Per Valuta NAV Uitgegeven aandelen Netto-activa Productrendementen Indexrendementen 27/mrt/2024 USD 6.594474 20010489 131958655.07 -- -- 26/mrt/2024 USD 6.537305 20010489 130814681.72 131.776965 131.336766 25/mrt/2024 USD 6.556601 20010489 131200811.01 132.165928 131.724236 22/mrt/2024 USD 6.574027 20010489 131549510.96 132.517196 132.073493 21/mrt/2024 USD 6.577407 20010489 131617139.97 132.585329 132.140466 20/mrt/2024 USD 6.56174 20010489 131303634.86 132.269518 131.827037 19/mrt/2024 USD 6.50498 19210489 124963862.79 131.125368 130.687229 18/mrt/2024 USD 6.466892 19210489 124232167.45 130.357601 129.921838 15/mrt/2024 USD 6.422415 19210489 123377749.34 129.461048 129.027441 14/mrt/2024 USD 6.466339 19210489 124221543.84 130.346454 129.910869 13/mrt/2024 USD 6.478663 19210489 124458299.88 130.594878 130.163212 12/mrt/2024 USD 6.489637 19077647 123807013.66 130.816088 130.385204 11/mrt/2024 USD 6.415147 19077647 122385927.72 129.314542 128.886897 08/mrt/2024 USD 6.411842 19077647 122322868.7 129.247921 128.819511 07/mrt/2024 USD 6.446684 19077647 122987561.94 129.950255 129.521569 06/mrt/2024 USD 6.384164 19077647 121794835.72 128.689996 128.267873 05/mrt/2024 USD 6.356511 19077647 121267282.83 128.132576 127.714076 04/mrt/2024 USD 6.422422 19077647 122524700.27 129.461189 129.038728 01/mrt/2024 USD 6.434841 18637514 119929447.14 129.711527 129.288809 29/feb/2024 USD 6.389584 18637514 119085978.77 128.799251 128.381646 28/feb/2024 USD 6.351367 18637514 118373695.56 128.028884 127.617046 27/feb/2024 USD 6.366081 15037514 95730036.79 128.325485 127.914493 26/feb/2024 USD 6.357916 15015342 95466291.09 128.160897 127.750981 23/feb/2024 USD 6.383814 14615342 93301626.37 128.682941 128.272479 22/feb/2024 USD 6.383212 13715342 87547949.32 128.670806 128.259993 21/feb/2024 USD 6.244038 13485076 84201336.66 125.86538 125.460388 20/feb/2024 USD 6.23266 13485076 84047895.51 125.636026 125.231466 19/feb/2024 USD 6.274872 13485076 84617132.08 126.486922 126.081494 16/feb/2024 USD 6.274903 13485076 84617550.97 126.487547 126.081494 15/feb/2024 USD 6.300326 13378244 84287309.69 127.000016 126.593352 14/feb/2024 USD 6.273386 13276544 83288897.25 126.456968 126.057047 13/feb/2024 USD 6.218485 13228829 82263284.94 125.35029 124.957568 12/feb/2024 USD 6.303602 13195801 83181086.3 127.066052 126.667899 09/feb/2024 USD 6.314055 13195801 83319023.36 127.276761 126.87814 08/feb/2024 USD 6.265874 13195801 82683235.23 126.305543 125.911413 07/feb/2024 USD 6.264984 12276230 76910386.96 126.287603 125.895212 06/feb/2024 USD 6.219432 12276230 76351185.2 125.36938 124.979734 05/feb/2024 USD 6.203418 12276230 76154591.26 125.046574 124.659378 02/feb/2024 USD 6.214932 12276230 76295938.05 125.27867 124.888726 01/feb/2024 USD 6.165249 12276230 75686017.14 124.277175 123.891777 31/jan/2024 USD 6.085436 11876230 72272038.84 122.66833 122.287888 30/jan/2024 USD 6.192151 11876230 73539420.72 124.819458 124.432961 29/jan/2024 USD 6.201897 11876230 73655156.56 125.015914 124.632035 26/jan/2024 USD 6.154275 11876230 73089592.48 124.055965 123.675139 25/jan/2024 USD 6.159886 11876230 73156226.4 124.16907 123.787903 24/jan/2024 USD 6.130478 11876230 72806975.75 123.576272 123.194172 23/jan/2024 USD 6.122086 11876230 72707306.93 123.407109 123.024703 22/jan/2024 USD 6.098963 11855517 72306362.08 122.941003 122.559122 19/jan/2024 USD 6.088793 11855517 72185799.04 122.735999 122.35398 18/jan/2024 USD 6.01345 11855517 71292559.56 121.217258 120.840536 17/jan/2024 USD 5.96381 11819995 70492205.07 120.216631 119.844174 16/jan/2024 USD 5.998858 11783104 70685172 120.923117 120.549059 15/jan/2024 USD 6.015202 11783104 70877756.39 121.252575 120.87741 12/jan/2024 USD 6.015238 11783104 70878186.44 121.2533 120.87741 11/jan/2024 USD 6.014647 11762138 70745115.78 121.241387 120.867702 10/jan/2024 USD 6.017842 11762138 70782694.66 121.305791 120.932017 09/jan/2024 USD 5.986314 11762138 70411861.99 120.670259 120.297937 08/jan/2024 USD 5.993412 11762138 70495349.66 120.813339 120.443825 05/jan/2024 USD 5.902449 11762138 69425428.76 118.979735 118.613329 04/jan/2024 USD 5.893145 11734713 69154367.91 118.792188 118.426529 03/jan/2024 USD 5.91727 11709440 69287923.79 119.278492 118.915371 02/jan/2024 USD 5.960475 11559440 68899755.54 120.149405 119.783887 29/dec/2023 USD 5.995275 11559440 69302023.91 120.850892 120.484138 28/dec/2023 USD 6.010943 11559440 69483144.04 121.166723 120.799631 27/dec/2023 USD 6.007565 11559440 69444090.74 121.09863 120.732723 22/dec/2023 USD 5.973407 11559440 69049242.49 120.410084 120.047223 21/dec/2023 USD 5.965569 11559440 68958637.76 120.252088 119.889393 20/dec/2023 USD 5.905693 11559440 68266515.33 119.045126 118.685476 19/dec/2023 USD 5.987928 11559440 69217099.99 120.702794 120.338366 18/dec/2023 USD 5.953284 11559440 68816634.13 120.004451 119.644492 15/dec/2023 USD 5.928437 11559440 68529420.21 119.503593 119.144118 14/dec/2023 USD 5.928316 11559440 68528020.11 119.501154 119.141257 13/dec/2023 USD 5.910229 11559440 68318948.68 119.136561 118.78749 12/dec/2023 USD 5.832966 11559440 67425823.45 117.579118 117.234572 11/dec/2023 USD 5.806404 11519440 66886526.87 117.043689 116.700525 08/dec/2023 USD 5.798707 11119440 64478377.33 116.888536 116.54616 07/dec/2023 USD 5.776887 11082416 64021868.89 116.448695 116.108424 06/dec/2023 USD 5.726333 11082416 63461611.62 115.429643 115.094599 05/dec/2023 USD 5.752198 11082416 63748258.54 115.951022 115.614745 04/dec/2023 USD 5.743881 11082416 63656087.77 115.78337 115.446863 01/dec/2023 USD 5.780439 11252057 65041834.95 116.520295 116.182654 30/nov/2023 USD 5.7514 11252057 64715088.28 115.934936 115.601797 29/nov/2023 USD 5.73049 11102057 63620230.16 115.513439 115.186987 28/nov/2023 USD 5.736799 11102057 63690271.98 115.640613 115.317963 27/nov/2023 USD 5.729453 11102057 63608723.96 115.492535 115.170556 24/nov/2023 USD 5.736977 11102057 63692249.38 115.644201 115.321068 23/nov/2023 USD 5.736874 11102057 63691102.57 115.642125 115.319534 22/nov/2023 USD 5.736863 11102057 63690989.05 115.641903 115.319534 21/nov/2023 USD 5.713927 11102057 63436354.11 115.179567 114.858178 20/nov/2023 USD 5.726712 11102057 63578288.24 115.437283 115.115695 17/nov/2023 USD 5.684044 11102057 63104583.23 114.577194 114.257302 16/nov/2023 USD 5.682356 11102057 63085840.73 114.543168 114.223643 15/nov/2023 USD 5.670422 11102057 62953348.53 114.302606 113.986735 14/nov/2023 USD 5.66085 11102057 62847083.78 114.109657 113.79815 13/nov/2023 USD 5.557001 11102057 61694152.04 112.016301 111.713138 10/nov/2023 USD 5.563745 11102057 61769020.13 112.152245 111.849785 09/nov/2023 USD 5.475999 11102057 60794854.16 110.383488 110.087049 08/nov/2023 USD 5.525352 10702057 59132640.92 111.37833 111.08211 07/nov/2023 USD 5.518242 10702057 59056541.37 111.235009 110.93988 06/nov/2023 USD 5.500936 10702057 58871333.82 110.88616 110.590743 03/nov/2023 USD 5.48233 10702057 58672213.4 110.511106 110.21546 02/nov/2023 USD 5.436037 9777589 53151342.02 109.577946 109.288279 01/nov/2023 USD 5.333019 8977589 47877658.44 107.501341 107.2167 31/okt/2023 USD 5.273989 8977589 47347708.7 106.311433 106.02833 30/okt/2023 USD 5.244302 8977589 47081194.23 105.713012 105.432476 27/okt/2023 USD 5.175408 8977589 46462693.12 104.324268 104.047672 26/okt/2023 USD 5.197899 8977589 46664602.8 104.777634 104.500803 25/okt/2023 USD 5.268862 8977589 47301685.34 106.208085 105.927263 24/okt/2023 USD 5.347248 8977589 48005403.77 107.788165 107.502863 23/okt/2023 USD 5.304574 8977589 47622286.09 106.927956 106.64442 20/okt/2023 USD 5.313551 8977589 47702885.81 107.108912 106.82509 19/okt/2023 USD 5.380229 9038123 48627176.84 108.452986 108.167067 18/okt/2023 USD 5.421221 9038123 48997670.34 109.27929 108.992995 17/okt/2023 USD 5.496583 9038123 49678794.06 110.798414 110.508759 16/okt/2023 USD 5.503072 9138697 50290909.1 110.929217 110.639 13/okt/2023 USD 5.444133 9138697 49752285.09 109.741143 109.453322 12/okt/2023 USD 5.47557 9138697 50039583.34 110.37484 110.085463 11/okt/2023 USD 5.503078 9109497 50130278.3 110.929338 110.63998 10/okt/2023 USD 5.472839 9109497 49854817.34 110.31979 110.031212 09/okt/2023 USD 5.445545 9109497 49606184.64 109.769606 109.482842 06/okt/2023 USD 5.417585 9109497 49351479.48 109.205997 108.92131 05/okt/2023 USD 5.349958 9109497 48735431.77 107.842793 107.563848 04/okt/2023 USD 5.355128 9086147 48657485.74 107.947008 107.670892 03/okt/2023 USD 5.307232 8686147 46099400.02 106.981535 106.707016 02/okt/2023 USD 5.383203 8686147 46759299.35 108.512935 108.236892 29/sep/2023 USD 5.372394 8686147 46665404.12 108.295051 108.018774 28/sep/2023 USD 5.381689 8686147 46746149.81 108.482416 108.206406 27/sep/2023 USD 5.347583 8686147 46449898.91 107.794918 107.522572 26/sep/2023 USD 5.349021 8686147 46462385.5 107.823905 107.552631 25/sep/2023 USD 5.431846 8686147 47181820.84 109.493465 109.219197 22/sep/2023 USD 5.408794 8686147 46981580.05 109.02879 108.755164 21/sep/2023 USD 5.424302 8686147 47116290.71 109.341396 109.067601 20/sep/2023 USD 5.514398 8686147 47898877.47 111.157523 110.881187 19/sep/2023 USD 5.574036 8686147 48416897.94 112.359687 112.081116 18/sep/2023 USD 5.589412 8686147 48550462.69 112.669632 112.390303 15/sep/2023 USD 5.587768 8686147 48536175.53 112.636493 112.357271 14/sep/2023 USD 5.656096 8686147 49129683.03 114.013827 113.732513 13/sep/2023 USD 5.610514 8286147 46489544.56 113.095 112.820434 12/sep/2023 USD 5.603787 8286147 46433805.89 112.959399 112.683849 11/sep/2023 USD 5.633801 8286147 46682507.73 113.564412 113.287901 08/sep/2023 USD 5.593264 8286147 46346613.39 112.747279 112.471919 07/sep/2023 USD 5.582285 8286147 46255638.26 112.525968 112.2522 06/sep/2023 USD 5.60147 8286147 46414610.94 112.912693 112.640125 05/sep/2023 USD 5.648535 8286147 46804594.67 113.861415 113.58793 04/sep/2023 USD 5.669168 8286147 46975566.36 114.277329 114.003703 01/sep/2023 USD 5.669199 8286147 46975822.53 114.277954 114.003703 31/aug/2023 USD 5.65731 8286147 46877309.56 114.038299 113.764922 30/aug/2023 USD 5.664927 8442236 47824655 114.19184 113.921707 29/aug/2023 USD 5.64107 8442236 47623248.25 113.710938 113.445141 25/aug/2023 USD 5.521875 8442236 46616976.68 111.308242 111.046825 24/aug/2023 USD 5.484327 8442236 46299990.89 110.551361 110.290726 23/aug/2023 USD 5.5623 8442236 46958250.98 112.123117 111.859592 22/aug/2023 USD 5.497113 8442236 46407931.61 110.809097 110.547739 21/aug/2023 USD 5.512276 8442236 46535938.07 111.114748 110.852301 18/aug/2023 USD 5.467522 8442236 46158114.09 110.212611 109.951169 17/aug/2023 USD 5.470352 8442236 46182006.8 110.269657 110.009019 16/aug/2023 USD 5.509901 8442236 46515885.8 111.066874 110.806734 15/aug/2023 USD 5.549763 8442236 46852413.46 111.8704 111.610894 14/aug/2023 USD 5.613902 8442236 47393887.81 113.163294 112.90265 11/aug/2023 USD 5.577675 8442236 47088052.61 112.433041 112.174282 10/aug/2023 USD 5.584634 8442236 47146798.76 112.573319 112.317365 09/aug/2023 USD 5.581323 8442236 47118848.8 112.506576 112.252128 08/aug/2023 USD 5.624272 8442236 47481433.44 113.372329 113.116239 07/aug/2023 USD 5.647395 8514350 48083899.19 113.838435 113.581648 04/aug/2023 USD 5.603027 8514350 47706136.03 112.944079 112.689344 03/aug/2023 USD 5.630102 8514350 47936661.1 113.489848 113.23607 02/aug/2023 USD 5.645905 8514350 48071214.99 113.8084 113.553466 01/aug/2023 USD 5.72965 8514350 48784249.7 115.496506 115.238699 31/jul/2023 USD 5.750423 8535592 49083266.61 115.915242 115.657495 28/jul/2023 USD 5.735814 8535592 48958571.8 115.620758 115.361857 27/jul/2023 USD 5.673437 8535592 48426144.65 114.363382 114.107295 26/jul/2023 USD 5.711806 8535592 48753653.55 115.136812 114.881881 25/jul/2023 USD 5.7154 8535592 48784324.57 115.209259 114.955257 24/jul/2023 USD 5.697776 8535592 48633894.04 114.854 114.600317 21/jul/2023 USD 5.670712 8535592 48402890.88 114.308452 114.056421 20/jul/2023 USD 5.670229 8535592 48398761.99 114.298716 114.04539 19/jul/2023 USD 5.719236 8535592 48817065.48 115.286584 115.033976 18/jul/2023 USD 5.701957 8535592 48669581.43 114.938279 114.686418 17/jul/2023 USD 5.651507 8535592 48238964.05 113.921324 113.67173 14/jul/2023 USD 5.631383 8535592 48067188.44 113.51567 113.266533 13/jul/2023 USD 5.632056 8535592 48072937.72 113.529237 113.280338 12/jul/2023 USD 5.575592 8535592 47590984.94 112.391053 112.146143 11/jul/2023 USD 5.533445 8583227 47494822.27 111.541467 111.297542 10/jul/2023 USD 5.499693 8583227 47205118.71 110.861104 110.618528 07/jul/2023 USD 5.499084 8583227 47199892.38 110.848828 110.605814 06/jul/2023 USD 5.51392 8583227 47327227.46 111.147888 110.907595 05/jul/2023 USD 5.554832 8583227 47678390.38 111.972579 111.730821 04/jul/2023 USD 5.566803 8583227 47781134.92 112.213887 111.973847 03/jul/2023 USD 5.566809 8583227 47781185.95 112.214008 111.973847 30/jun/2023 USD 5.557247 8583227 47699117.43 112.02126 111.782473 29/jun/2023 USD 5.486151 8583227 47088879.71 110.588129 110.352308 28/jun/2023 USD 5.467416 8583227 46928076.96 110.210474 109.977409 27/jun/2023 USD 5.467793 8583227 46931316.53 110.218074 109.985234 26/jun/2023 USD 5.406135 8583227 46402088.78 108.975191 108.745489 23/jun/2023 USD 5.437197 8583227 46668698.35 109.601329 109.371816 22/jun/2023 USD 5.482608 8583227 47058470.69 110.51671 110.285934 21/jun/2023 USD 5.452498 8583227 46800030.41 109.909762 109.679989 20/jun/2023 USD 5.488719 8583227 47110921.85 110.639894 110.410065 19/jun/2023 USD 5.512487 8583227 47314927.27 111.119002 110.887662 16/jun/2023 USD 5.512523 8583227 47315238.23 111.119727 110.887662 15/jun/2023 USD 5.53344 8583227 47494775.72 111.541366 111.30887 14/jun/2023 USD 5.467955 8583227 46932700.23 110.221339 109.994206 13/jun/2023 USD 5.4631 8583227 46891031.3 110.123474 109.899248 12/jun/2023 USD 5.423808 8583227 46553775.51 109.331438 109.108247 09/jun/2023 USD 5.37433 8583227 46129096.86 108.334076 108.11222 08/jun/2023 USD 5.364518 8583227 46044883.55 108.136289 107.91469 07/jun/2023 USD 5.32665 8583227 45719852.86 107.372957 107.15516 06/jun/2023 USD 5.35715 8583227 45981635.37 107.987767 107.770831 05/jun/2023 USD 5.346573 8583227 45890853.71 107.774559 107.557732 02/jun/2023 USD 5.35545 8583227 45967047.34 107.953499 107.736044 01/jun/2023 USD 5.280171 8583227 45320913.03 106.436048 106.221866 31/mei/2023 USD 5.221142 8583227 44814247.21 105.24616 105.036919 30/mei/2023 USD 5.256043 8583227 45113810.23 105.949683 105.743465 26/mei/2023 USD 5.254533 8583227 45100852.95 105.919245 105.713632 25/mei/2023 USD 5.185412 8583227 44507573.65 104.525925 104.323526 24/mei/2023 USD 5.132251 8583227 44051282.84 103.454322 103.253282 23/mei/2023 USD 5.171222 8583227 44385776.65 104.239888 104.036932 22/mei/2023 USD 5.230418 8583227 44893868.58 105.433142 105.228543 19/mei/2023 USD 5.228727 8583227 44879356.3 105.399056 105.194932 18/mei/2023 USD 5.238192 8583227 44960596.1 105.589848 105.384997 17/mei/2023 USD 5.187437 8583227 44524954.51 104.566745 104.365517 16/mei/2023 USD 5.124927 8583227 43988414.39 103.306688 103.111107 15/mei/2023 USD 5.153903 8583227 44237123.98 103.890777 103.694888 12/mei/2023 USD 5.139505 8583227 44113539.91 103.600546 103.405275 11/mei/2023 USD 5.150369 8583227 44206789.95 103.819539 103.626979 10/mei/2023 USD 5.155811 8583227 44253503.26 103.929238 103.739041 09/mei/2023 USD 5.127075 8583227 44006854.62 103.349986 103.160211 05/mei/2023 USD 5.148541 8557427 44058264.37 103.782691 103.592092 04/mei/2023 USD 5.044745 8457427 42665565.91 101.690404 101.503513 03/mei/2023 USD 5.07815 8457427 42948085.94 102.363771 102.175305 02/mei/2023 USD 5.11481 8457427 43258136.76 103.102752 102.912893 28/apr/2023 USD 5.17267 8457427 43747482.39 104.269076 104.075725 27/apr/2023 USD 5.131295 8457427 43397558.32 103.435052 103.245121 26/apr/2023 USD 5.034045 8457427 42575074.99 101.474716 101.286265 25/apr/2023 USD 5.036661 8457427 42597200.49 101.527449 101.336384 24/apr/2023 USD 5.11919 8457427 43295177.69 103.191043 102.996933 21/apr/2023 USD 5.117817 8457427 43283568.52 103.163366 102.970169 20/apr/2023 USD 5.113447 8457427 43246610.44 103.075277 102.883157 19/apr/2023 USD 5.138819 8457427 43461186.86 103.586718 103.396277 18/apr/2023 USD 5.137003 8457427 43445833.42 103.550112 103.360362 17/apr/2023 USD 5.131537 8457427 43399601.51 103.43993 103.25036 14/apr/2023 USD 5.122403 8457427 43322357.78 103.25581 103.066035 13/apr/2023 USD 5.127935 8457427 43369138 103.367322 103.176698 12/apr/2023 USD 5.056059 8351611 42226241.51 101.918468 101.732406 11/apr/2023 USD 5.075525 8351611 42388813.58 102.310857 102.12527 06/apr/2023 USD 5.085066 8351611 42468499.9 102.503182 102.318948 05/apr/2023 USD 5.060842 8351611 42266185.06 102.014882 101.834281 04/apr/2023 USD 5.071515 8351611 42355327.49 102.230025 102.049613 03/apr/2023 USD 5.100693 8351611 42599006.75 102.818186 102.640212 31/mrt/2023 USD 5.074504 8351611 42380285.79 102.290276 102.113467 30/mrt/2023 USD 5.006365 8351611 41811215.11 100.916752 100.742198 29/mrt/2023 USD 4.976776 7151611 35591968.41 100.320306 100.148722 28/mrt/2023 USD 4.905687 7151611 35083569.84 98.887316 98.718422 27/mrt/2023 USD 4.914137 7151611 35144000.99 99.057648 98.888555 24/mrt/2023 USD 4.908937 7111611 34910451.11 98.952828 98.783272 23/mrt/2023 USD 4.882995 7111611 34725967.38 98.429897 98.26073 22/mrt/2023 USD 4.867194 6311611 30719837.62 98.111386 97.943637 21/mrt/2023 USD 4.940917 5111611 25256047.65 99.597471 99.426491 20/mrt/2023 USD 4.875886 5111611 24923636.15 98.286596 98.119016 17/mrt/2023 USD 4.83966 5111611 24738461.53 97.556364 97.389602 16/mrt/2023 USD 4.882621 5111611 24958064.24 98.422358 98.254429 15/mrt/2023 USD 4.78994 5111611 24484312.82 96.554124 96.389691 14/mrt/2023 USD 4.815879 5111611 24616904.42 97.076994 96.910648 13/mrt/2023 USD 4.736078 5111611 24208990.71 95.46839 95.306425 10/mrt/2023 USD 4.73949 5111611 24226431.48 95.537168 95.376037 09/mrt/2023 USD 4.810928 5111611 24591597.1 96.977193 96.816191 08/mrt/2023 USD 4.897547 5111611 25034358.91 98.723232 98.561125 07/mrt/2023 USD 4.889333 5111611 24992369.21 98.557657 98.395284 06/mrt/2023 USD 4.966703 5111611 25387858.07 100.117257 99.952963 03/mrt/2023 USD 4.959257 4802066 23814679.75 99.967163 99.80294 02/mrt/2023 USD 4.881631 4802066 23441918.21 98.402402 98.242733 01/mrt/2023 USD 4.838426 4802066 23234443.33 97.531489 97.375327 28/feb/2023 USD 4.861175 4802066 23343687.05 97.990057 97.835457 27/feb/2023 USD 4.876295 4802066 23416295.2 98.294841 98.142153 24/feb/2023 USD 4.863335 4802066 23354056.92 98.033597 97.88283 23/feb/2023 USD 4.917084 4802066 23612164.3 99.117053 98.96673 22/feb/2023 USD 4.885857 4802066 23462211.5 98.487589 98.337798 21/feb/2023 USD 4.89401 4802066 23501362.64 98.651934 98.501949 20/feb/2023 USD 4.990252 4802066 23963519.86 100.591951 100.442443 17/feb/2023 USD 4.990275 4802066 23963634.21 100.592414 100.442443 16/feb/2023 USD 5.010383 4802066 24060192.06 100.997745 100.848923 15/feb/2023 USD 5.077694 4802066 24383422.57 102.354579 102.204896 14/feb/2023 USD 5.066406 4802066 24329218.28 102.127039 101.981559 13/feb/2023 USD 5.071076 4802066 24351645.93 102.221176 102.078684 10/feb/2023 USD 5.008503 4802066 24051166.36 100.959849 100.820596 09/feb/2023 USD 4.991552 4802066 23969764.56 100.618156 100.481149 08/feb/2023 USD 5.039615 1202066 6057950.42 101.586995 101.451882 07/feb/2023 USD 5.097655 1202066 6127718.16 102.756947 102.621022 06/feb/2023 USD 5.02792 1202066 6043892.29 101.351251 101.215649 03/feb/2023 USD 5.063734 1202066 6086943.17 102.073178 101.936945 02/feb/2023 USD 5.116351 1202066 6150192.75 103.133815 102.997754 01/feb/2023 USD 5.047277 1043118 5264906.15 101.741443 101.607155 31/jan/2023 USD 5.003167 1043118 5218894.21 100.852287 100.718738 30/jan/2023 USD 4.931875 1043118 5144527.99 99.415205 99.283618 27/jan/2023 USD 4.994786 1043118 5210151.7 100.683346 100.55405 26/jan/2023 USD 4.983749 1043118 5198638.34 100.460865 100.332946 25/jan/2023 USD 4.931233 1043118 5143858.12 99.402264 99.272877 24/jan/2023 USD 4.930975 1043118 5143589.52 99.397063 99.268753 23/jan/2023 USD 4.936003 1043118 5148834.29 99.498416 99.36935 20/jan/2023 USD 4.878738 1043118 5089099.58 98.344086 98.214759 19/jan/2023 USD 4.78527 1043118 4991601.32 96.459987 96.330784 18/jan/2023 USD 4.818585 1043118 5026353.49 97.131541 97.003115 17/jan/2023 USD 4.892812 1043118 5103780.29 98.627785 98.497438 16/jan/2023 USD 4.906418 1043118 5117973.96 98.902051 98.770681 13/jan/2023 USD 4.906448 643118 3155425.25 98.902656 98.770681 12/jan/2023 USD 4.879719 643118 3138235.4 98.363861 98.232759 11/jan/2023 USD 4.861934 643118 3126797.77 98.005356 97.876347 10/jan/2023 USD 4.794094 643118 3083168.42 96.637859 96.508233 09/jan/2023 USD 4.759272 643118 3060773.83 95.935928 95.807821 06/jan/2023 USD 4.760191 643118 3061364.8 95.954452 95.828318 05/jan/2023 USD 4.652013 543118 2526592.25 93.773834 93.649533 04/jan/2023 USD 4.705803 543118 2555806.65 94.858116 94.734178 03/jan/2023 USD 4.681068 543118 2542372.46 94.359516 94.238016 30/dec/2022 USD 4.699008 543118 2552116.03 94.721145 94.59885 29/dec/2022 USD 4.710369 543118 2558286.56 94.950156 94.826857 28/dec/2022 USD 4.630427 543118 2514868.63 93.33871 93.220859 23/dec/2022 USD 4.709083 543118 2557587.75 94.924233 94.805623 22/dec/2022 USD 4.681686 543118 2542708.12 94.371973 94.25516 21/dec/2022 USD 4.748775 543118 2579145.38 95.724332 95.605354 20/dec/2022 USD 4.678203 543118 2540816.49 94.301764 94.1832 19/dec/2022 USD 4.668609 543118 2535606.01 94.108371 93.991795 16/dec/2022 USD 4.713142 543118 2559792.7 95.006053 94.88788 15/dec/2022 USD 4.767522 543118 2589327.03 96.102229 95.982873 14/dec/2022 USD 4.893284 543118 2657630.76 98.6373 98.516838 13/dec/2022 USD 4.9238 543118 2674204.81 99.252432 99.13456 12/dec/2022 USD 4.884559 543118 2652892.44 98.461424 98.345784 09/dec/2022 USD 4.807504 543118 2611042.33 96.908173 96.793017 08/dec/2022 USD 4.849476 543118 2633837.79 97.754232 97.640627 07/dec/2022 USD 4.812123 543118 2613551.01 97.001282 96.890517 06/dec/2022 USD 4.821205 563748 2717944.8 97.184354 97.072089 05/dec/2022 USD 4.892421 563748 2758092.73 98.619904 98.506108 02/dec/2022 USD 4.978746 563748 2806758.6 100.360016 100.243921 01/dec/2022 USD 4.987568 563748 2811731.98 100.537847 100.422566 30/nov/2022 USD 4.993189 563748 2814900.81 100.651154 100.541293 29/nov/2022 USD 4.838794 563748 2727860.95 97.538907 97.429061 28/nov/2022 USD 4.848645 563748 2733414.17 97.737481 97.632732 25/nov/2022 USD 4.927917 163748 806936.56 99.335421 99.228923 24/nov/2022 USD 4.933208 163748 807803.07 99.442075 99.337325 23/nov/2022 USD 4.93321 163748 807803.4 99.442116 99.337325 22/nov/2022 USD 4.907519 163748 803596.49 98.924245 98.819968 21/nov/2022 USD 4.839978 163748 792536.82 97.562774 97.459323 18/nov/2022 USD 4.859306 163748 795701.73 97.952382 97.849339 17/nov/2022 USD 4.838179 163748 792242.21 97.52651 97.425102 16/nov/2022 USD 4.846332 163748 793577.29 97.690856 97.587289 15/nov/2022 USD 4.882923 163748 799568.9 98.428446 98.328608 14/nov/2022 USD 4.84851 163748 793933.82 97.734759 97.637106 11/nov/2022 USD 4.8917 163748 801006.18 98.60537 98.499907 10/nov/2022 USD 4.836344 163748 791941.77 97.489521 97.408387 09/nov/2022 USD 4.580454 163748 750040.29 92.33137 92.244192 08/nov/2022 USD 4.682117 163748 766687.37 94.380661 94.299037 07/nov/2022 USD 4.656269 163748 762454.76 93.859625 93.77565 04/nov/2022 USD 4.606346 163748 754280.02 92.853293 92.767715 03/nov/2022 USD 4.532396 163748 742170.89 91.362632 91.278861 02/nov/2022 USD 4.583741 163748 750578.51 92.397628 92.311264 01/nov/2022 USD 4.696894 163748 769107.15 94.678531 94.594917 31/okt/2022 USD 4.727479 163748 774115.33 95.295054 95.211363 28/okt/2022 USD 4.762124 563748 2684638.17 95.993417 95.91101 27/okt/2022 USD 4.646292 563748 2619337.97 93.658512 93.573864 26/okt/2022 USD 4.676244 563748 2636223.63 94.262275 94.175339 25/okt/2022 USD 4.726685 563748 2664659.43 95.279049 95.192001 24/okt/2022 USD 4.656284 563748 2624971 93.859927 93.774185 21/okt/2022 USD 4.598725 563748 2592522.32 92.699671 92.612993 20/okt/2022 USD 4.488581 563748 2530428.95 90.479422 90.390932 19/okt/2022 USD 4.513372 563748 2544404.65 90.979152 90.890904 18/okt/2022 USD 4.546899 563748 2563305.64 91.654979 91.564773 17/okt/2022 USD 4.497515 563748 2535465.52 90.659511 90.568765 14/okt/2022 USD 4.381315 563748 2469957.73 88.317188 88.227236 13/okt/2022 USD 4.482316 563748 2526897 90.353135 90.274153 12/okt/2022 USD 4.363437 563748 2459878.99 87.956809 87.877751 11/okt/2022 USD 4.370359 563748 2463781.38 88.09634 88.018922 10/okt/2022 USD 4.397072 563748 2478841.05 88.634812 88.559519 07/okt/2022 USD 4.432807 563748 2498986.3 89.355147 89.279844 06/okt/2022 USD 4.563935 563748 2572909.71 91.998385 91.926127 05/okt/2022 USD 4.608774 563748 2598187.56 92.902236 92.834402 04/okt/2022 USD 4.609062 563748 2598349.51 92.908041 92.84096 03/okt/2022 USD 4.469615 563748 2519736.53 90.097112 90.030589 30/sep/2022 USD 4.343595 563748 2448693.25 87.55684 87.491203 29/sep/2022 USD 4.415815 563748 2489407.38 89.012628 88.94572 28/sep/2022 USD 4.505338 563748 2539875.45 90.817205 90.75716 27/sep/2022 USD 4.423873 563748 2493949.96 89.175059 89.111931 26/sep/2022 USD 4.434946 563748 2500192.08 89.398265 89.336609 23/sep/2022 USD 4.478232 563748 2524594.36 90.27081 90.209274 22/sep/2022 USD 4.554519 563748 2567601.15 91.80858 91.749883 21/sep/2022 USD 4.584898 563748 2584727.5 92.420951 92.363288 20/sep/2022 USD 4.666136 563748 2630525.19 94.058521 94.002091 16/sep/2022 USD 4.68775 563748 2642709.88 94.494209 94.440735 15/sep/2022 USD 4.725331 563748 2663895.97 95.251755 95.198431 14/sep/2022 USD 4.784446 563748 2697222.38 96.443377 96.396607 13/sep/2022 USD 4.770492 563748 2689355.6 96.162097 96.117916 12/sep/2022 USD 4.988418 563748 2812210.83 100.554982 100.521426 09/sep/2022 USD 4.930023 563748 2779290.68 99.377873 99.340516 08/sep/2022 USD 4.854495 563748 2736712.24 97.855403 97.816759 07/sep/2022 USD 4.826171 563748 2720744.68 97.284457 97.248186 06/sep/2022 USD 4.744699 563748 2674815.1 95.64217 95.604375 05/sep/2022 USD 4.768943 563748 2688482.1 96.130873 96.095509 02/sep/2022 USD 4.769032 563748 2688532.51 96.132667 96.095509 01/sep/2022 USD 4.8183 563748 2716307.14 97.125796 97.093712 31/aug/2022 USD 4.804743 563748 2708664.53 96.852518 96.821428 30/aug/2022 USD 4.844997 563748 2731357.52 97.663946 97.636372 26/aug/2022 USD 4.93193 563748 2780365.92 99.416314 99.393423 25/aug/2022 USD 5.10805 563748 2879653.01 102.966486 102.951592 24/aug/2022 USD 5.03708 563748 2839644.07 101.535895 101.518869 23/aug/2022 USD 5.025103 563748 2832892.12 101.294466 101.278097 22/aug/2022 USD 5.038493 563748 2840440.42 101.564378 101.551094 19/aug/2022 USD 5.148387 563748 2902393.26 103.779587 103.768136 18/aug/2022 USD 5.215355 563748 2940146.51 105.129507 105.118878 17/aug/2022 USD 5.203429 563748 2933422.7 104.889107 104.87986 16/aug/2022 USD 5.238347 563748 2953107.85 105.592973 105.5878 15/aug/2022 USD 5.227918 400000 2091167.56 105.382748 105.379621 12/aug/2022 USD 5.210939 400000 2084375.81 105.040491 105.034647 11/aug/2022 USD 5.121577 400000 2048631.12 103.239159 103.232122 10/aug/2022 USD 5.120114 400000 2048045.7 103.209669 103.206304 09/aug/2022 USD 5.01292 400000 2005168.39 101.048885 101.044192 08/aug/2022 USD 5.028992 400000 2011597.16 101.37286 101.367077 05/aug/2022 USD 5.041304 400000 2016521.6 101.621041 101.614312 04/aug/2022 USD 5.041713 400000 2016685.5 101.629286 101.624192 03/aug/2022 USD 5.042775 400000 2017110.13 101.650693 101.646128 02/aug/2022 USD 4.960886 400000 1984354.3 100 100 iShares S&P 500 ESG UCITS ETF Introductiedatum aandelenklasse 02-aug-2022 Einde maand Rendement per maand 31/aug/2022 -- 30/sep/2022 -9.597766 31/okt/2022 8.837933 30/nov/2022 5.620543 31/dec/2022 -5.891646 31/jan/2023 6.472834 28/feb/2023 -2.838042 31/mrt/2023 4.388425 30/apr/2023 1.934494 31/mei/2023 0.937079 30/jun/2023 6.437385 31/jul/2023 3.47611 31/aug/2023 -1.619237 30/sep/2023 -5.036245 31/okt/2023 -1.831679 30/nov/2023 9.05218 31/dec/2023 4.240272 31/jan/2024 1.503868 29/feb/2024 4.997966